Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАШПРОМ", Екатеринбург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАШПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 425 460 | 414 979 | 577 719 | 579 443 | 662 421 | 506 817 | 602 181 | 891 142 | 972 813 | 1 405 193 | 1 447 819 | 1 664 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 011 | 67 407 | 79 040 | 139 739 | 168 018 | 190 317 | 179 451 | 116 213 | 109 977 | 210 353 | 341 183 | 348 770 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 193 | 195 | 208 | 206 | 43 | 63 | 111 | 83 | 1 485 | 7 151 | 5 715 | 30 590 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 246 | 38 762 | 34 893 | 54 207 | 60 002 | 62 531 | 60 926 | 50 191 | 47 564 | 104 754 | 146 653 | 158 013 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 933 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 828 | 24 409 | 43 668 | 80 938 | 104 882 | 125 157 | 116 391 | 55 839 | 53 007 | 89 554 | 175 654 | 149 370 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 751 | 564 | 271 | 250 | 316 | 347 | 349 | 4 914 | 2 186 | 4 000 | 7 377 | 8 864 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 993 | 3 477 | 4 137 | 2 776 | 2 219 | 1 674 | 5 186 | 5 735 | 4 894 | 5 784 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 369 449 | 347 572 | 498 679 | 439 704 | 494 403 | 316 500 | 422 730 | 774 929 | 862 836 | 1 194 840 | 1 106 636 | 1 316 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 209 | 100 940 | 173 879 | 97 477 | 159 632 | 52 402 | 50 284 | 221 607 | 177 809 | 87 071 | 193 386 | 319 523 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 123 | 53 | 3 560 | 2 505 | 3 066 | 9 | 37 | 11 179 | 265 | 2 971 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 257 753 | 235 510 | 297 267 | 312 199 | 193 899 | 179 236 | 262 988 | 424 230 | 564 263 | 617 855 | 547 595 | 486 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 602 | 4 403 | 3 441 | 5 565 | 86 902 | 69 600 | 81 803 | 89 572 | 79 982 | 253 981 | 129 542 | 283 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 292 | 621 | 3 422 | 1 482 | 20 505 | 4 527 | 8 382 | 3 285 | 8 992 | 176 820 | 169 797 | 151 786 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 470 | 6 045 | 20 669 | 19 421 | 30 959 | 7 669 | 19 264 | 36 198 | 20 611 | 59 113 | 66 051 | 71 502 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 400 679 | 426 969 | 414 980 | 577 719 | 579 443 | 662 421 | 506 817 | 804 467 | 891 142 | 972 813 | 1 405 193 | 1 447 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 190 | 58 890 | 67 408 | 79 040 | 139 739 | 168 018 | 190 317 | 105 240 | 116 213 | 109 977 | 210 353 | 341 183 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 175 | 193 | 195 | 208 | 206 | 43 | 63 | 96 | 83 | 1 485 | 7 151 | 5 715 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 817 | 46 247 | 38 762 | 34 893 | 54 207 | 60 002 | 62 531 | 56 399 | 50 191 | 47 564 | 104 754 | 144 630 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 023 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 616 | 9 706 | 24 409 | 43 668 | 80 938 | 104 881 | 125 157 | 41 935 | 55 839 | 53 007 | 89 554 | 175 654 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 582 | 751 | 564 | 271 | 250 | 316 | 347 | 2 247 | 4 914 | 2 186 | 4 000 | 7 377 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 993 | 3 477 | 4 137 | 2 776 | 2 219 | 4 563 | 5 186 | 5 735 | 4 894 | 5 784 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 334 489 | 368 079 | 347 573 | 498 679 | 439 704 | 494 403 | 316 500 | 699 227 | 774 929 | 862 836 | 1 194 840 | 1 106 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 170 | 97 209 | 100 940 | 173 879 | 97 477 | 159 633 | 52 401 | 67 385 | 221 607 | 177 809 | 87 071 | 193 386 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 185 | 1 123 | 53 | 3 560 | 2 505 | 3 066 | 37 | 11 179 | 265 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 081 | 256 384 | 235 511 | 297 267 | 312 199 | 193 899 | 177 920 | 512 674 | 424 230 | 564 263 | 617 855 | 547 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 364 | 1 602 | 4 403 | 3 441 | 5 565 | 86 902 | 70 915 | 79 428 | 89 572 | 79 982 | 253 981 | 129 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 195 | 1 292 | 621 | 3 422 | 1 482 | 20 505 | 4 527 | 8 183 | 3 285 | 8 992 | 176 820 | 169 797 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 494 | 10 469 | 6 045 | 20 669 | 19 421 | 30 959 | 7 671 | 31 557 | 36 198 | 20 611 | 59 113 | 66 051 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 425 460 | 414 979 | 577 719 | 579 443 | 662 421 | 506 817 | 602 181 | 891 142 | 972 813 | 1 405 193 | 1 447 819 | 1 664 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 114 | 220 709 | 227 421 | 233 678 | 286 220 | 289 692 | 305 416 | 432 042 | 569 871 | 788 955 | 879 451 | 922 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 85 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 863 | 47 458 | 54 170 | 60 427 | 112 969 | 116 441 | 132 165 | 258 791 | 396 620 | 615 704 | 706 200 | 748 806 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 556 | 1 090 | 1 579 | 1 300 | 1 254 | 1 348 | 1 385 | 605 | 8 776 | 2 452 | 8 755 | 11 130 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 | 86 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 470 | 1 004 | 1 579 | 1 300 | 1 254 | 1 348 | 1 385 | 605 | 8 776 | 2 452 | 8 755 | 11 130 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 790 | 193 180 | 348 719 | 344 465 | 374 947 | 215 777 | 295 380 | 458 495 | 394 166 | 613 786 | 559 613 | 731 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 360 | 50 366 | 75 623 | 22 017 | 14 | 3 301 | 73 000 | 21 867 | 5 248 | 36 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 213 405 | 141 179 | 272 926 | 309 776 | 369 948 | 211 614 | 219 595 | 425 772 | 377 036 | 575 771 | 521 905 | 668 229 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 577 | 13 603 | 31 274 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 025 | 1 635 | 170 | 276 | 292 | 99 | 110 | 10 856 | 9 626 | 15 295 | 23 799 | 31 806 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 395 | 4 693 | 763 | 2 675 | 2 256 | 7 107 | 306 | 306 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 400 679 | 426 969 | 414 980 | 577 719 | 579 443 | 662 421 | 506 817 | 804 467 | 891 142 | 972 813 | 1 405 193 | 1 447 819 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 625 | 132 114 | 220 709 | 227 421 | 233 678 | 286 220 | 289 692 | 437 583 | 432 042 | 569 871 | 788 955 | 879 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 85 000 | 85 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 250 | 4 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 374 | 42 863 | 47 458 | 54 170 | 60 427 | 112 969 | 116 441 | 264 332 | 258 791 | 396 620 | 615 704 | 706 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 218 | 1 556 | 1 090 | 1 579 | 1 300 | 1 254 | 1 348 | 1 257 | 605 | 8 776 | 2 452 | 8 755 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 | 86 | 86 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 132 | 1 470 | 1 004 | 1 579 | 1 300 | 1 254 | 1 348 | 1 257 | 605 | 8 776 | 2 452 | 8 755 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 272 836 | 293 299 | 193 180 | 348 719 | 344 465 | 374 947 | 215 777 | 365 627 | 458 495 | 394 166 | 613 786 | 559 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 000 | 75 360 | 50 366 | 75 623 | 22 017 | 14 | 3 301 | 45 330 | 21 867 | 5 248 | 36 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 836 | 214 914 | 141 179 | 272 926 | 309 776 | 369 948 | 211 614 | 305 243 | 425 772 | 377 036 | 575 771 | 521 905 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 577 | 13 603 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 025 | 1 635 | 170 | 276 | 292 | 99 | 9 597 | 10 856 | 9 626 | 15 295 | 23 799 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 395 | 4 693 | 763 | 5 457 | 2 256 | 7 107 | 306 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 468 | 89 154 | 139 104 | 102 844 | 188 811 | 214 645 | 276 354 | 275 867 | 376 557 | 575 003 | 618 575 | |
| Выручка за предыдущий год | 605 681 | 556 349 | 602 916 | 547 954 | 774 602 | 770 292 | 628 029 | 1 097 015 | 928 144 | 1 091 204 | 1 466 476 | 1 760 666 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 622 796 | 468 881 | 513 762 | 408 850 | 671 758 | 581 481 | 413 384 | 820 661 | 652 277 | 714 647 | 891 473 | 1 142 091 |
| Выручка за отчетный год | 556 349 | 602 916 | 547 954 | 774 602 | 770 292 | 628 029 | 463 719 | 928 144 | 1 091 204 | 1 466 476 | 1 760 666 | 1 596 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 468 | 89 154 | 139 104 | 102 844 | 188 811 | 214 645 | 188 972 | 275 867 | 376 557 | 575 003 | 618 575 | 703 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 595 | 17 388 | 27 701 | 23 337 | 113 197 | 20 966 | 21 545 | 49 959 | 146 643 | 254 600 | 258 174 | 182 038 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 873 | 71 766 | 111 403 | 79 507 | 75 614 | 76 211 | 33 540 | 1 703 | 1 365 | 2 983 | 5 334 | 11 170 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 117 468 | 133 887 | 224 205 | 228 549 | 317 420 | 355 067 | 510 482 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 468 881 | 513 762 | 408 850 | 671 758 | 581 481 | 413 384 | 274 747 | 652 277 | 714 647 | 891 473 | 1 142 091 | 892 476 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 595 | 17 388 | 27 701 | 23 337 | 113 197 | 20 966 | 41 079 | 49 959 | 146 643 | 254 600 | 258 174 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 84 609 | 68 873 | 71 766 | 111 403 | 79 507 | 75 614 | 76 211 | 28 154 | 1 703 | 1 365 | 2 983 | 5 334 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 117 468 | 207 121 | 224 205 | 228 549 | 317 420 | 355 067 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 287 | 11 669 | 9 312 | 10 877 | 74 851 | 19 700 | 29 405 | 1 711 | 190 283 | 290 456 | 332 488 | 241 714 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 198 | 6 | 654 | 98 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 362 | 1 608 | 1 764 | 6 670 | 14 547 | 11 864 | 10 835 | 4 979 | 10 569 | 22 691 | 58 928 | 54 099 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 907 | 7 939 | 7 902 | 7 268 | 6 576 | 1 109 | 5 076 | 5 848 | 3 251 | 4 049 | 4 551 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 155 187 | 26 846 | 22 248 | 32 374 | 73 359 | 26 622 | 91 806 | 27 095 | 75 453 | 52 506 | 49 033 | 53 060 |
| Прочие расходы за отчетный год | 159 148 | 26 240 | 34 499 | 44 236 | 119 676 | 38 643 | 89 705 | 74 474 | 39 131 | 35 946 | 29 194 | 47 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 233 | 8 287 | 11 669 | 9 312 | 10 877 | 74 851 | 19 699 | 71 493 | 1 711 | 190 283 | 290 456 | 332 488 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 198 | 6 | 654 | 98 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 450 | 1 362 | 1 608 | 1 764 | 6 670 | 14 547 | 11 864 | 7 380 | 4 979 | 10 569 | 22 691 | 58 928 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 331 | 7 907 | 7 939 | 7 902 | 7 268 | 6 576 | 1 109 | 4 007 | 5 848 | 3 251 | 4 049 | 4 551 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 343 506 | 29 102 | 26 846 | 22 248 | 32 374 | 73 359 | 53 521 | 73 254 | 27 095 | 75 453 | 52 506 | 49 033 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 229 668 | 33 063 | 26 240 | 34 499 | 44 236 | 119 676 | 65 543 | 46 213 | 74 474 | 39 131 | 35 946 | 29 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 101 | 5 488 | 8 596 | 6 716 | 6 247 | 58 542 | 13 470 | 54 887 | 4 771 | 149 172 | 229 397 | 262 405 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 212 | 1 996 | 3 278 | 1 703 | 3 553 | 16 197 | 4 910 | 3 319 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 338 | 575 | 46 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 | 170 | 66 | 32 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 635 | 74 | 25 | 1 335 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 996 | 3 278 | 1 703 | 3 553 | 16 197 | 4 910 | 6 880 | 3 319 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 120 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 338 | 575 | 21 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 170 | 158 | 279 | 66 | 32 | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 635 | 74 | 25 | 1 335 | 224 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 488 | 8 553 | 6 716 | 6 247 | 58 542 | 13 471 | 22 459 | 4 771 | 149 172 | 229 397 | 262 405 | 179 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 488 | 8 553 | 6 716 | 6 247 | 58 542 | 13 471 | 22 459 | 4 771 | 149 172 | 229 397 | 262 405 | 179 762 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 101 | 5 488 | 8 596 | 6 716 | 6 247 | 58 542 | 13 470 | 54 887 | 4 771 | 149 172 | 229 397 | 262 405 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 85 000 | 85 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 250 | 4 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 374 | 42 863 | 47 458 | 54 170 | 60 421 | 112 969 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 625 | 132 114 | 220 709 | 227 421 | 233 672 | 286 220 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 85 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 863 | 47 458 | 47 458 | 60 427 | 112 963 | 116 441 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 132 114 | 220 709 | 220 709 | 233 678 | 286 214 | 289 692 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 80 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 4 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 489 | 4 595 | 6 247 | 58 542 | 13 471 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 489 | 88 595 | 6 247 | 58 542 | 13 471 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 489 | 4 595 | 6 247 | 58 542 | 13 471 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 489 | 4 595 | 6 247 | 58 542 | 13 471 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 80 000 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 80 000 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 9 999 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | 9 999 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 9 999 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | 9 999 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 114 | 220 709 | 220 709 | 233 678 | 286 220 | 289 692 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 625 | 132 114 | 220 709 | 227 421 | 233 678 | 286 220 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 85 876 | 22 723 | 28 858 | 77 950 | 136 485 | 17 352 | 52 885 | 42 059 | 389 422 | 90 547 | 143 796 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 666 236 | 578 683 | 776 490 | 784 207 | 873 954 | 437 855 | 1 126 421 | 1 027 820 | 1 708 537 | 2 016 956 | 1 791 156 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 574 792 | 517 506 | 676 337 | 754 119 | 814 852 | 420 175 | 1 102 199 | 989 448 | 1 687 558 | 1 960 370 | 1 752 873 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 253 | 5 302 | 6 269 | 38 193 | 16 752 | 3 080 | 13 443 | 6 514 | 6 360 | 11 538 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 7 838 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 191 | 55 875 | 92 315 | 23 819 | 20 909 | 928 | 21 142 | 24 929 | 14 465 | 50 226 | 26 745 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 580 360 | 555 960 | 747 632 | 706 257 | 737 469 | 420 503 | 1 073 536 | 985 761 | 1 319 115 | 1 926 409 | 1 647 360 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 493 878 | 508 838 | 512 300 | 654 667 | 606 072 | 271 345 | 874 079 | 794 897 | 985 475 | 1 443 527 | 1 106 563 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 919 | 26 904 | 22 257 | 28 671 | 40 189 | 83 844 | 111 595 | 128 441 | 183 826 | 199 029 | 282 508 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 941 | 7 939 | 7 875 | 7 351 | 6 672 | 905 | 5 668 | 3 140 | 4 169 | 4 587 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 150 | 1 847 | 2 219 | 4 746 | 13 460 | 12 803 | 9 984 | 15 940 | 59 171 | 113 776 | 128 209 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 53 472 | 10 432 | 202 981 | 10 822 | 71 076 | 51 606 | 72 210 | 43 343 | 86 474 | 165 490 | 130 080 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 76 581 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 285 | 73 837 | 34 524 | 184 029 | 1 834 232 | 93 671 | 58 579 | 121 431 | 212 487 | 575 570 | 180 353 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 726 | 8 525 | 500 | 1 080 | 919 | 4 149 | 5 404 | 63 | 32 156 | 24 154 | 8 650 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 100 | 65 231 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 694 | 62 812 | 26 785 | 182 938 | 1 827 412 | 84 151 | 50 027 | 109 747 | 136 923 | 487 988 | 34 548 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 500 | 5 901 | 5 371 | 3 148 | 11 621 | 18 308 | 63 428 | 51 924 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 865 | 7 239 | 11 | 16 000 | 20 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 415 | 75 945 | 73 153 | 210 988 | 1 927 531 | 130 334 | 66 029 | 128 712 | 332 770 | 498 989 | 284 387 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 502 | 6 772 | 7 919 | 27 040 | 16 253 | 14 023 | 7 861 | 8 196 | 68 967 | 36 671 | 70 717 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 393 | 17 600 | 16 346 | 9 000 | 90 267 | 180 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 108 511 | 51 573 | 57 995 | 183 948 | 1 910 122 | 80 757 | 58 168 | 104 170 | 254 803 | 372 051 | 33 670 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 009 | 7 239 | 1 156 | 35 554 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 406 | 12 837 | 3 301 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 263 297 | 315 622 | 287 688 | 311 707 | 163 400 | 12 391 | 283 288 | 123 290 | 204 778 | 685 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 255 542 | 226 680 | 287 688 | 311 647 | 163 400 | 12 391 | 283 277 | 123 290 | 53 600 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 654 | 98 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 755 | 88 942 | 60 | 11 | 150 524 | 587 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 891 | 335 838 | 274 851 | 365 270 | 185 400 | 9 090 | 335 194 | 150 332 | 304 035 | 174 914 | 52 181 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 313 | 10 313 | 10 313 | 171 909 | 52 181 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 230 149 | 335 838 | 274 851 | 365 270 | 185 400 | 9 090 | 305 269 | 140 019 | 58 683 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 742 | 19 612 | 235 039 | 3 005 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 399 | 3 066 | 21 186 | 7 736 | 169 882 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 632 | 32 | 1 573 | 78 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 463,7 млн ₽ | 928,1 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | 1,76 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 22,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 149,2 млн ₽ | 229,4 млн ₽ | 262,4 млн ₽ | 179,8 млн ₽ | ||
| Активы | 602,2 млн ₽ | 891,1 млн ₽ | 972,8 млн ₽ | 1,41 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | 1,66 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 305,4 млн ₽ | 432,0 млн ₽ | 569,9 млн ₽ | 789,0 млн ₽ | 879,5 млн ₽ | 922,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +100,2 % | +17,6 % | +34,4 % | +20,1 % | -9,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,69 | 2,19 | 1,95 | 1,98 | 1,80 | 2,01 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,13 | 1,66 | 1,71 | 1,51 | 1,26 | 1,61 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,20 | 0,23 | 0,70 | 0,53 | 0,59 | 1,16 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,48 | 0,59 | 0,56 | 0,61 | 0,55 | 0,53 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 1,06 | 0,71 | 0,78 | 0,65 | 0,81 | 0,49 ▼ | 0,54 |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | 5,4 % | 13,4 % | 17,4 % | 14,7 % | 11,4 % | 8,1 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | 0,5 % | 13,7 % | 15,6 % | 14,9 % | 11,3 % | 4,4 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 0,5 % | 15,3 % | 16,3 % | 18,1 % | 10,8 % | 2,1 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | 1,1 % | 26,2 % | 29,1 % | 29,8 % | 19,5 % | 10,8 % ▲ | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,77 | 1,04 | 1,12 | 1,04 | 1,22 | 0,96 | 1,02 ▼ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 207 дн. | 167 дн. | 189 дн. | 154 дн. | 114 дн. | 111 дн. | 130 дн. ▲ | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 124 дн. | 91 дн. | 36 дн. | 62 дн. | 131 дн. | 13 дн. ▼ | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 292 дн. | 238 дн. | 193 дн. | 236 дн. | 167 дн. | 273 дн. | 98 дн. ▼ | 120 дн. |
| Финансовый цикл | -18 дн. | 53 дн. | 87 дн. | -46 дн. | 9 дн. | -31 дн. | 35 дн. ▲ | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,41 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 0,44 | 0,58 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,51 | 4,28 | 7,29 | 6,87 | 7,24 | 6,05 | 4,46 ▲ | 4,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3564).