Финансы ООО "НПП БИ-ТЭК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП БИ-ТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 600 | 76 392 | 98 713 | 82 475 | 57 871 | 112 674 | 224 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 578 | 1 583 | 1 523 | 3 985 | 3 469 | 3 241 | 5 384 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 314 | 260 | 93 | 55 | 93 | 145 | 109 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 264 | 1 323 | 1 083 | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 772 | 1 526 | 2 323 | 4 560 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 430 | 1 157 | 767 | 773 | 714 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 022 | 74 810 | 97 190 | 78 489 | 54 402 | 109 433 | 218 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 407 | 16 041 | 50 664 | 37 895 | 9 549 | 40 587 | 49 901 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 723 | 122 | 18 | 2 354 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 099 | 56 942 | 39 635 | 28 286 | 28 383 | 65 119 | 143 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 607 | 10 587 | 12 042 | 1 388 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 516 | 1 827 | 5 477 | 1 457 | 4 209 | 3 707 | 21 628 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | 142 | 201 | 20 | 67 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 078 | 66 600 | 76 392 | 98 751 | 82 475 | 57 871 | 116 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 292 | 1 578 | 1 583 | 1 576 | 3 985 | 3 469 | 5 689 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 | 314 | 260 | 93 | 55 | 93 | 1 243 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 183 | 1 264 | 1 083 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 | 2 773 | 1 526 | 3 696 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 323 | 1 422 | 1 157 | 767 | 750 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 786 | 65 022 | 74 810 | 97 174 | 78 490 | 54 402 | 110 677 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 901 | 25 407 | 16 041 | 50 399 | 37 895 | 9 549 | 43 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 778 | 122 | 18 | 550 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 790 | 39 099 | 56 858 | 39 820 | 28 286 | 28 383 | 61 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 607 | 10 587 | 12 042 | 1 682 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 095 | 516 | 1 827 | 5 480 | 1 457 | 4 209 | 3 682 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 90 | 142 | 201 | 134 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 600 | 76 392 | 98 713 | 82 475 | 57 871 | 112 674 | 224 373 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 671 | 45 334 | 51 423 | 49 960 | 52 916 | 53 093 | 61 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 750 | 750 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 123 | 49 660 | 52 616 | 52 343 | 60 502 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 | 166 | 438 | 3 095 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 332 | 166 | 438 | 95 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 929 | 31 058 | 47 290 | 32 183 | 4 789 | 59 143 | 160 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 118 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 481 | 31 058 | 47 290 | 31 515 | 3 689 | 57 869 | 156 309 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 668 | 1 100 | 1 274 | 1 599 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 448 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 078 | 66 600 | 76 392 | 98 751 | 82 475 | 57 871 | 116 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 080 | 28 671 | 45 334 | 51 124 | 49 960 | 52 916 | 53 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 300 | 300 | 300 | 750 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 450 | 50 824 | 49 660 | 52 616 | 53 131 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 232 | 332 | 166 | 543 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 232 | 332 | 166 | 543 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 998 | 37 929 | 31 058 | 47 394 | 32 183 | 4 789 | 61 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 749 | 36 481 | 31 058 | 47 325 | 31 515 | 3 689 | 60 668 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 69 | 668 | 1 100 | 1 274 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 249 | 1 448 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 815 | 26 630 | 9 406 | 16 807 | 18 491 | 16 537 | |
| Выручка за предыдущий год | 102 802 | 211 908 | 47 729 | 137 938 | 117 115 | 93 861 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 013 | 185 278 | 38 323 | 121 131 | 98 624 | 77 324 | |
| Выручка за отчетный год | 211 908 | 182 850 | 137 938 | 117 115 | 93 861 | 355 326 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 547 | 16 807 | 18 491 | 15 642 | 40 312 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 547 | 1 117 | 5 085 | 2 841 | 26 028 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 747 | 308 | 295 | 190 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 943 | 13 098 | 12 506 | 14 094 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 278 | 162 303 | 121 131 | 98 624 | 78 219 | 315 014 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 630 | 1 117 | 5 085 | 2 638 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 668 | 747 | 308 | 295 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 362 | 14 943 | 13 098 | 13 604 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 272 | 35 376 | 4 046 | 2 073 | 9 448 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 374 | 1 778 | 208 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 17 | 6 | 546 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 056 | 26 185 | 6 690 | 9 440 | 1 350 | 10 225 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 211 | 11 339 | 11 785 | 12 251 | 2 118 | 26 467 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 050 | 4 046 | 1 870 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 230 | 374 | 1 778 | 991 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 388 | 5 | 6 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 529 | 1 056 | 15 400 | 6 690 | 9 440 | 263 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 133 | 29 218 | 17 607 | 11 785 | 12 251 | 2 022 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 793 | 2 956 | 1 373 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 004 | 4 872 | 275 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 87 | 166 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 527 | 155 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 21 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 879 | 3 587 | 3 387 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 60 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 87 | 448 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 527 | 796 | 864 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 789 | 2 956 | 2 597 | 7 371 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 789 | 2 956 | 2 597 | 7 371 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 956 | 1 373 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 300 | 300 | 750 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 460 | 50 824 | 49 660 | 52 343 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 344 | 51 124 | 49 960 | 53 093 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 750 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 123 | 49 660 | 52 616 | 60 502 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 423 | 49 960 | 52 916 | 61 252 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 956 | 8 159 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 956 | 8 159 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 956 | 7 371 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 956 | 7 371 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 788 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 788 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 338 | 1 164 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 338 | 1 164 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 338 | 1 164 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 338 | 1 164 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 423 | 49 960 | 52 916 | 61 252 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 334 | 51 124 | 49 960 | 53 881 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 353 | 1 577 | 13 030 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 834 | 115 419 | 100 429 | 234 292 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 072 | 110 803 | 99 977 | 227 787 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 762 | 4 616 | 452 | 6 505 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 009 | 109 066 | 98 852 | 221 262 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 425 | 79 087 | 71 048 | 185 372 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 696 | 24 577 | 23 029 | 28 392 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | 546 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 400 | 1 019 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 488 | 5 402 | 1 486 | 5 933 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 249 | 48 | 1 186 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 901 | 338 | 2 601 | 1 230 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 901 | 907 | 1 088 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 694 | 142 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 338 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 652 | 290 | 1 415 | 1 432 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 652 | 290 | 1 415 | 1 388 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 421 | 1 834 | 5 118 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 421 | 917 | 5 118 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 917 | 5 118 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 15 421 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 917 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 917 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 495 | 6 401 | 2 763 | 17 946 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31,8 млн ₽ | — | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 76,4 млн ₽ | 98,7 млн ₽ | 82,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,41 | 2,06 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,89 | 0,97 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,13 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,69 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,6 % | — | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | — | 114 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. | — | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,40 | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.