Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛПРОМТРАНС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛПРОМТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 489 | 36 186 | 28 472 | 62 309 | 49 492 | 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 932 | 10 879 | 715 | 17 843 | 23 443 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 905 | 10 164 | 33 | 15 138 | 18 887 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 715 | 682 | 308 | 2 206 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 397 | 2 350 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 557 | 25 307 | 27 757 | 44 466 | 26 049 | 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 780 | 2 716 | 1 637 | 13 998 | 1 637 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 415 | 76 | 991 | 1 455 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 695 | 22 155 | 21 081 | 28 869 | 22 495 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 11 | 2 603 | 4 | 979 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 353 | 597 | 455 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 417 | 24 489 | 36 186 | 28 472 | 62 309 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 932 | 10 879 | 715 | 17 843 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 905 | 10 164 | 33 | 15 138 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | 715 | 682 | 308 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 397 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 386 | 23 557 | 25 307 | 27 757 | 44 466 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 011 | 3 780 | 2 716 | 1 637 | 13 998 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 415 | 76 | 991 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 128 | 19 688 | 22 155 | 21 081 | 28 869 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 82 | 11 | 2 603 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 353 | 597 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 489 | 36 186 | 28 472 | 62 309 | 49 492 | 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 603 | 998 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 427 | 10 534 | 18 155 | 21 620 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 427 | 10 534 | 18 155 | 21 620 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 886 | 22 109 | 18 301 | 43 156 | 46 258 | 45 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 406 | 15 500 | 17 476 | 13 975 | 1 152 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 480 | 5 741 | 825 | 29 181 | 45 106 | 45 622 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 868 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 417 | 24 489 | 36 186 | 28 472 | 62 309 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 603 | 998 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 427 | 10 534 | 18 155 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 427 | 10 534 | 18 155 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 696 | 21 886 | 22 109 | 18 301 | 43 156 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 472 | 17 406 | 15 500 | 17 476 | 13 975 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 | 4 480 | 5 741 | 825 | 29 181 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 868 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 981 | 8 523 | 5 952 | 2 018 | 9 970 | |
| Выручка за предыдущий год | 102 | 19 728 | 15 160 | 11 584 | 44 768 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 879 | 11 205 | 9 208 | 9 566 | 34 798 | |
| Выручка за отчетный год | 19 728 | 15 160 | 11 584 | 44 768 | 4 508 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 952 | 2 018 | 9 970 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 175 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 323 | 8 615 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 795 | 4 197 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 818 | 9 208 | 9 566 | 34 798 | 9 407 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 175 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 323 | 8 615 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 613 | 7 795 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 36 | 1 775 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 167 | 1 054 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 223 | 1 261 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 274 | 30 590 | 233 | 12 250 | 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 364 | 36 | 1 775 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 167 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 091 | 37 223 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 | 45 | 274 | 30 590 | 233 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 1 362 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | 688 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | 38 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 688 | 1 898 | ||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 38 | 142 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 362 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 362 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 362 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 603 | 998 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 998 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 362 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 362 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 362 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 362 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 953 | 13 | 19 383 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 953 | 13 | 19 383 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 953 | 13 | 19 383 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 953 | 13 | 19 383 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 998 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 603 | 998 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 981 | 16 281 | 44 910 | 9 997 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 981 | 14 537 | 38 937 | 7 473 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 744 | 5 973 | 2 524 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 604 | 29 512 | 51 651 | 10 918 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 165 | 18 773 | 33 213 | 2 507 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 053 | 4 947 | 6 812 | 3 477 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 167 | 136 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 386 | 5 792 | 11 459 | 4 798 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 555 | 15 823 | 4 142 | 917 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 500 | 19 248 | 15 522 | 1 102 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 500 | 19 248 | 15 522 | 1 102 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 945 | 3 425 | 11 380 | 185 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 945 | 3 425 | 11 380 | 185 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 592 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 19,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -108 тыс. ₽ |
| Активы | 24,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,41 |
| Рентабельность продаж | -0,5 % |
| Чистая рентабельность | -0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 364 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.