Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСОТЕЛЬ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 305 551 | 306 461 | 303 398 | 299 820 | 37 624 | 34 586 | 33 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 296 070 | 293 590 | 291 126 | 287 865 | 34 993 | 32 370 | 30 147 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 23 | 11 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 940 | 43 474 | 40 631 | 37 857 | 34 993 | 32 222 | 30 044 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 148 | 103 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 96 | 93 | 484 | 7 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 481 | 12 871 | 12 272 | 11 956 | 2 631 | 2 216 | 3 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 528 | 708 | 935 | 1 316 | 798 | 788 | 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 126 | 1 550 | 1 343 | 1 122 | 785 | 1 047 | 1 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 100 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 710 | 1 519 | 925 | 1 357 | 837 | 381 | 1 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 94 | 67 | 160 | 211 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 301 019 | 305 552 | 306 461 | 303 398 | 299 820 | 37 624 | 34 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 957 | 296 071 | 293 590 | 291 126 | 287 865 | 34 993 | 32 370 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | 34 | 23 | 11 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 007 | 45 940 | 43 474 | 40 631 | 37 857 | 34 993 | 32 222 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 825 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 148 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 79 | 96 | 93 | 484 | 7 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 251 062 | 9 481 | 12 871 | 12 272 | 11 956 | 2 631 | 2 216 |
| Запасы на конец предыдущего года | 330 | 528 | 708 | 935 | 1 316 | 798 | 788 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 882 | 2 126 | 1 550 | 1 343 | 1 122 | 996 | 1 047 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 244 604 | 6 100 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 222 | 710 | 1 519 | 925 | 1 357 | 837 | 381 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 17 | 94 | 67 | 160 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 305 551 | 306 461 | 303 398 | 299 820 | 37 624 | 34 586 | 33 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 293 117 | 294 985 | 292 703 | 295 566 | 27 874 | 26 284 | 27 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 015 | 200 015 | 200 015 | 200 015 | 30 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 428 | 10 428 | 10 428 | 10 428 | 10 428 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 122 992 | 122 992 | 122 992 | 122 992 | 27 442 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 62 | 53 | 525 | 6 300 | 7 300 | 3 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 300 | 7 300 | 3 800 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 71 | 62 | 53 | 525 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 363 | 11 414 | 10 642 | 3 729 | 3 450 | 1 002 | 2 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | 46 | 15 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 856 | 10 965 | 10 152 | 2 981 | 2 653 | 340 | 1 808 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 507 | 449 | 487 | 747 | 765 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 616 | 700 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 301 019 | 305 552 | 306 461 | 303 398 | 299 820 | 37 624 | 34 586 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 289 916 | 293 118 | 294 985 | 292 703 | 295 566 | 27 874 | 26 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 015 | 200 015 | 200 015 | 200 015 | 200 015 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 428 | 10 428 | 10 428 | 10 428 | 10 428 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 122 992 | 122 992 | 122 992 | 122 992 | 122 992 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 71 | 62 | 53 | 525 | 6 300 | 7 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 300 | 7 300 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 80 | 71 | 62 | 53 | 525 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 023 | 12 363 | 11 414 | 10 642 | 3 729 | 3 450 | 1 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 46 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 021 | 11 857 | 10 965 | 10 152 | 2 981 | 2 653 | 340 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 507 | 449 | 487 | 747 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 765 | 616 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 | 7 757 | 9 820 | 4 610 | 2 504 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 595 | 31 645 | 34 808 | 31 278 | 28 206 | 29 883 | 33 761 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 844 | 23 888 | 24 988 | 26 668 | 25 702 | 36 068 | 33 764 |
| Выручка за отчетный год | 31 645 | 34 808 | 31 278 | 28 206 | 29 883 | 33 761 | 41 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 757 | 9 820 | 4 610 | 2 504 | 1 054 | 2 403 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 974 | 2 357 | 2 403 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 778 | 3 155 | 2 688 | 2 487 | 2 720 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 005 | 4 308 | 4 593 | 4 494 | 4 519 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 888 | 24 988 | 26 668 | 25 702 | 28 829 | 33 764 | 38 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 974 | 2 357 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 487 | 2 778 | 3 155 | 2 688 | 2 487 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 107 | 4 005 | 4 308 | 4 593 | 4 494 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 209 | 2 413 | 3 842 | 1 334 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 504 | 495 | 887 | 612 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 444 | 607 | 367 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 326 | 1 327 | 287 | 8 135 | 257 164 | 53 | 113 |
| Прочие расходы за отчетный год | 595 | 1 271 | 793 | 703 | 251 747 | 697 | 815 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 894 | 4 209 | 2 413 | 3 842 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 273 | 3 504 | 325 | 887 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 444 | 607 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 280 | 326 | 1 327 | 456 | 8 135 | 257 776 | 53 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 816 | 595 | 1 271 | 792 | 703 | 251 273 | 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 232 | 3 200 | 1 867 | 2 864 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 751 | 1 033 | 551 | 30 | 1 | 337 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 466 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 79 | 18 | 391 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 84 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 033 | 551 | 30 | 44 | 337 | 416 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 466 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 391 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 84 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 200 | 1 867 | 2 864 | 918 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 200 | 1 867 | 2 864 | 918 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 232 | 3 200 | 1 867 | 2 864 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 015 | 200 015 | 200 015 | 200 015 | 200 015 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 133 420 | 133 420 | 133 420 | 133 420 | 133 420 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 289 916 | 293 117 | 294 984 | 292 702 | 295 566 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 015 | 200 015 | 200 015 | 200 015 | 30 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 133 420 | 133 420 | 133 420 | 133 420 | 37 870 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 293 117 | 294 984 | 292 702 | 295 566 | 27 874 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 95 550 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 201 | 1 867 | 2 864 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 201 | 1 867 | 2 864 | 95 550 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 201 | 1 867 | 2 864 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 201 | 1 867 | 2 864 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 95 550 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 95 550 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 265 565 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 95 550 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 282 | 2 127 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 282 | 363 242 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 282 | 2 127 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 282 | 2 127 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 265 565 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | 95 550 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 361 115 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 293 117 | 294 985 | 292 703 | 295 566 | 27 874 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 289 916 | 293 118 | 294 985 | 292 703 | 295 566 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 282 | 3 342 | 1 133 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 958 | 34 438 | 31 301 | 30 106 | 37 654 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 474 | 32 366 | 30 504 | 27 617 | 28 510 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 544 | 2 072 | 797 | 933 | 1 144 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 940 | 1 556 | 8 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 676 | 31 096 | 32 390 | 30 561 | 36 521 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 421 | 12 473 | 12 129 | 11 679 | 14 545 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 541 | 12 504 | 14 384 | 16 940 | 17 598 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 412 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 402 | 369 | 286 | 27 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 312 | 5 750 | 712 | 908 | 1 939 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 495 | 887 | 257 612 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 284 607 | 367 | 495 | 887 | 257 612 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 257 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 251 604 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 639 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 364 | 367 | 495 | 887 | 612 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 291 400 | 2 900 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 250 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 400 | 2 900 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 271 300 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 271 300 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 530 565 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 265 565 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 265 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 809 | 432 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 918 тыс. ₽ |
| Активы | 306,5 млн ₽ | 303,4 млн ₽ | 299,8 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 33,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 295,0 млн ₽ | 292,7 млн ₽ | — | 26,3 млн ₽ | 27,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,15 | 3,21 | 2,21 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,06 | 2,81 | 1,43 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 0,93 | 2,51 | 0,38 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | — | 0,76 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | — | 0,32 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -0,8 % | 1,0 % | -4,6 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | -0,8 % | — | -6,1 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 13 дн. | 19 дн. | 9 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 160 дн. | 139 дн. | 42 дн. | 4 дн. | 17 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,13 | — | 0,55 | 0,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 26,66 | 28,27 | — | 3,31 | 4,95 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.