Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 038 | 160 856 | 161 803 | 158 836 | 164 261 | 161 877 | 169 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 794 | 69 245 | 109 679 | 137 989 | 147 184 | 151 352 | 162 320 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 692 | 11 241 | 8 915 | 6 809 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 66 794 | 17 637 | 31 978 | 39 224 | 39 257 | 44 643 | 54 938 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 51 608 | 77 701 | 88 074 | 96 686 | 97 794 | 100 573 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 244 | 91 611 | 52 124 | 20 847 | 17 077 | 10 525 | 6 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 516 | 10 516 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 193 | 81 007 | 25 294 | 17 139 | 10 834 | 8 300 | 4 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 500 | 2 000 | 4 500 | 699 | 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 88 | 815 | 184 | 219 | 2 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 082 | 161 038 | 160 856 | 161 803 | 158 836 | 164 261 | 161 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 748 | 66 794 | 69 245 | 109 679 | 137 989 | 147 184 | 151 352 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 692 | 11 241 | 8 915 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 748 | 15 544 | 17 637 | 31 978 | 39 224 | 39 257 | 44 643 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 51 250 | 51 608 | 77 701 | 88 074 | 96 686 | 97 794 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 334 | 94 244 | 91 611 | 52 124 | 20 847 | 17 077 | 10 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 516 | 10 516 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 524 | 1 524 | 1 524 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 036 | 94 193 | 81 007 | 25 294 | 17 139 | 10 834 | 8 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 500 | 2 000 | 4 500 | 699 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 298 | 51 | 88 | 815 | 184 | 219 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 038 | 160 856 | 161 803 | 158 836 | 164 261 | 161 877 | 169 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 152 416 | 150 602 | 157 709 | 154 702 | 160 104 | 154 432 | 166 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 152 000 | 160 800 | 160 800 | 173 100 | 173 100 | 193 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 622 | 10 254 | 4 094 | 4 134 | 4 157 | 7 445 | 3 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 551 | 10 201 | 4 020 | 4 024 | 4 028 | 7 172 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 53 | 74 | 110 | 129 | 273 | 3 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 082 | 161 038 | 160 856 | 161 803 | 158 836 | 164 261 | 161 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 344 | 152 416 | 150 602 | 157 709 | 154 702 | 160 104 | 154 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 152 000 | 152 000 | 160 800 | 160 800 | 173 100 | 173 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 416 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 738 | 8 622 | 10 254 | 4 094 | 4 134 | 4 157 | 7 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 901 | 8 551 | 10 201 | 4 020 | 4 024 | 4 028 | 7 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 837 | 71 | 53 | 74 | 110 | 129 | 273 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 564 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 564 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 192 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 865 | 779 | 3 321 | 832 | 813 | 883 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 192 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 192 | 865 | 779 | 3 321 | 832 | 813 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 180 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 756 | 763 | 1 228 | 456 | 113 | 37 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 972 | 34 601 | 2 724 | 13 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 203 | 1 695 | 36 194 | 3 530 | 6 531 | 4 968 | 7 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 463 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 972 | 756 | 763 | 1 228 | 456 | 113 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 5 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 334 | 34 601 | 2 724 | 13 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 203 | 1 695 | 36 194 | 3 530 | 6 531 | 4 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 75 | 104 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 104 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 152 000 | 152 000 | 160 800 | 160 800 | 173 100 | 173 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 152 416 | 150 602 | 157 709 | 154 702 | 160 104 | 154 432 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 152 000 | 160 800 | 160 800 | 173 100 | 173 100 | 193 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 150 602 | 157 709 | 154 702 | 160 104 | 154 432 | 166 001 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 800 | 12 300 | 20 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 800 | 12 300 | 11 569 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 8 800 | 12 300 | 20 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 8 800 | 12 300 | 20 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 814 | 1 693 | 3 007 | 6 898 | 5 672 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 814 | 1 693 | 3 007 | 6 898 | 5 672 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 814 | 1 693 | 3 007 | 6 898 | 5 672 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 814 | 1 693 | 3 007 | 6 898 | 5 672 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 150 602 | 157 709 | 154 702 | 160 104 | 154 432 | 166 001 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 152 416 | 150 602 | 157 709 | 154 702 | 160 104 | 154 432 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 79 | 31 | 157 | 225 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 | 31 | 157 | 225 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 675 | 1 417 | 2 666 | 2 256 | 1 732 | 2 569 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 | 8 | 9 | 58 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 423 | 333 | 192 | 407 | 427 | 419 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 712 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 252 | 443 | 527 | 296 | 397 | 455 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 73 | 1 758 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 994 | 39 661 | 128 265 | 65 155 | 23 374 | 12 262 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 34 600 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 663 | 4 061 | 4 119 | 3 605 | 1 622 | 2 605 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 881 | 1 000 | 1 446 | 122 | 33 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 450 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 921 | 40 128 | 126 507 | 75 635 | 25 156 | 25 570 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 575 | 736 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 047 | 8 305 | 1 062 | 32 | 5 380 | 10 295 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 316 | 3 533 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 299 | 10 271 | 12 712 | 11 553 | 1 947 | 5 700 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 640 | 2 610 | 198 | 12 740 | 3 140 | 15 675 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 640 | 9 700 | 198 | 12 740 | 3 140 | 22 850 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 640 | 900 | 3 140 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 800 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 12 300 | 22 850 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 198 | 440 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 090 | 7 175 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 090 | 7 175 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 | 726 | 35 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 161,8 млн ₽ | 158,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,73 | 5,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,16 | 4,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,99 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.