Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРОДУКТ", Михайловск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 606 | 2 276 | 3 012 | 3 168 | 3 789 | 4 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 743 | 634 | 1 298 | 1 158 | 1 025 | 919 |
| Основные средства на конец отчетного года | 722 | 502 | 451 | 311 | 177 | 71 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 132 | 847 | 847 | 848 | 848 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 863 | 1 642 | 1 714 | 2 010 | 2 764 | 3 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 096 | 912 | 1 043 | 1 105 | 1 851 | 2 327 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 23 | 28 | 4 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 765 | 447 | 572 | 680 | 363 | 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 261 | 76 | 197 | 546 | 712 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 718 | 2 438 | 2 276 | 3 012 | 3 168 | 3 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 668 | 634 | 1 298 | 1 158 | 1 025 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 612 | 502 | 451 | 311 | 177 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 132 | 847 | 847 | 848 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 679 | 1 770 | 1 642 | 1 714 | 2 010 | 2 764 |
| Запасы на конец предыдущего года | 607 | 949 | 912 | 1 043 | 1 105 | 1 851 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | 23 | 28 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 942 | 682 | 447 | 572 | 680 | 363 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 110 | 261 | 76 | 197 | 546 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 17 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 606 | 2 276 | 3 012 | 3 168 | 3 789 | 4 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 027 | 1 131 | 1 454 | 1 703 | 2 025 | 2 491 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 721 | 899 | 1 148 | 1 470 | 1 936 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | 450 | 450 | 698 | 1 249 | 719 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 | 450 | 450 | 698 | 1 249 | 719 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 129 | 695 | 1 108 | 767 | 515 | 1 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 802 | 436 | 524 | 524 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 327 | 259 | 584 | 243 | 515 | 1 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 718 | 2 438 | 2 276 | 3 012 | 3 168 | 3 789 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 020 | 1 076 | 1 131 | 1 454 | 1 703 | 2 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 145 | 145 | 145 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 666 | 721 | 899 | 1 148 | 1 470 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 | 698 | 1 249 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 | 698 | 1 249 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 698 | 912 | 695 | 1 108 | 767 | 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 475 | 652 | 436 | 524 | 524 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 | 260 | 259 | 584 | 243 | 515 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 561 | 254 | 206 | 711 | 893 | 1 274 |
| Выручка за предыдущий год | 4 322 | 5 853 | 6 823 | 9 085 | 9 457 | 11 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 239 | 5 599 | 6 617 | 8 374 | 8 564 | 10 126 |
| Выручка за отчетный год | 4 507 | 6 823 | 9 085 | 9 456 | 11 400 | 13 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 711 | 893 | 1 261 | 2 170 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 383 | 391 | 496 | 680 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 | 283 | 469 | 720 | 1 304 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 | 45 | 33 | 45 | 186 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 391 | 6 617 | 8 374 | 8 563 | 10 139 | 10 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 132 | 115 | 383 | 390 | 509 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 | 22 | 283 | 470 | 720 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 104 | 69 | 45 | 33 | 45 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 69 | 223 | 311 | 402 | 583 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 46 | 161 | 84 | 94 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 61 | 69 | 223 | 311 | 402 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 1 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 71 | 46 | 161 | 84 | 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 49 | 55 | 178 | 249 | 322 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 12 | 14 | 45 | 62 | 80 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 14 | 45 | 62 | 80 | 117 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 55 | 178 | 249 | 322 | 466 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 55 | 178 | 249 | 322 | 466 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 55 | 178 | 249 | 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,54 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.