Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗС ЦЕНТРАЛЬНАЯ", Серов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗС ЦЕНТРАЛЬНАЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 290 | 34 181 | 35 616 | 39 600 | 39 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 099 | 1 030 | 1 186 | 997 | 984 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 099 | 1 030 | 1 186 | 997 | 984 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 191 | 33 151 | 34 430 | 38 603 | 38 626 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 659 | 1 831 | 2 586 | 3 497 | 5 339 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 825 | 9 721 | 10 846 | 14 395 | 11 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 471 | 20 367 | 20 501 | 21 130 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 707 | 1 128 | 627 | 210 | 575 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 477 | 36 290 | 34 181 | 35 616 | 39 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 502 | 1 099 | 1 030 | 1 186 | 997 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 352 | 1 099 | 1 030 | 1 186 | 997 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 975 | 35 191 | 33 151 | 34 430 | 38 603 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 595 | 1 659 | 1 831 | 2 586 | 3 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 986 | 14 665 | 9 721 | 10 846 | 14 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 154 | 20 471 | 20 367 | 20 501 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 394 | 707 | 1 128 | 627 | 210 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 290 | 34 181 | 35 616 | 39 600 | 39 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 520 | 9 841 | 8 040 | 6 756 | 4 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 823 | 8 022 | 6 738 | 4 362 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 421 | 23 991 | 27 227 | 32 495 | 34 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 123 | 18 807 | 17 188 | 20 405 | 29 524 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 298 | 5 184 | 10 039 | 12 090 | 5 357 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 477 | 36 290 | 34 181 | 35 616 | 39 600 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 855 | 9 520 | 9 841 | 8 040 | 6 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 502 | 9 823 | 8 022 | 6 738 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 273 | 26 421 | 23 991 | 27 227 | 32 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 770 | 22 123 | 18 807 | 17 188 | 20 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 503 | 4 298 | 5 184 | 10 039 | 12 090 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 243 | 9 440 | 12 208 | 8 698 | 9 928 |
| Выручка за предыдущий год | 121 721 | 115 045 | 116 847 | 127 132 | 113 925 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 522 | 105 605 | 104 639 | 118 434 | 103 997 |
| Выручка за отчетный год | 115 045 | 116 847 | 127 132 | 113 925 | 110 264 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 208 | 8 698 | 9 928 | 9 866 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 302 | 2 044 | 2 143 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 906 | 8 799 | 7 884 | 7 723 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 048 | 104 639 | 118 434 | 103 997 | 100 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 997 | 5 302 | 2 044 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 443 | 6 906 | 8 799 | 7 884 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 076 | 705 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 529 | 2 201 | 1 874 | 1 703 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 126 | 2 822 | 2 602 | 3 859 | 5 454 |
| Прочие доходы за отчетный год | 633 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 317 | 4 304 | 1 209 | 1 125 | 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 736 | 1 187 | 705 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 622 | 2 529 | 2 201 | 1 874 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 645 | 1 126 | 2 822 | 2 602 | 3 859 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 11 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 999 | 1 317 | 4 304 | 1 209 | 1 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 665 | 321 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 522 | 384 | 90 | 221 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 522 | 384 | 90 | 221 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 665 | 321 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 665 | 321 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 665 | 321 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 115,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 665 тыс. ₽ |
| Активы | 36,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,81 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.