Финансы ООО "БЕСТ", Новоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 494 | 2 763 | 2 093 | 3 278 | 2 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 130 | 130 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 30 | 130 | 130 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 464 | 2 733 | 2 063 | 3 148 | 1 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 710 | 1 050 | 2 033 | 2 342 | 1 147 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 622 | 1 623 | 744 | 731 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 60 | 30 | 62 | 90 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 715 | 3 494 | 2 763 | 2 093 | 3 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 301 | 30 | 30 | 30 | 130 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 130 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 271 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 414 | 3 464 | 2 733 | 2 063 | 3 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 772 | 2 710 | 1 050 | 2 033 | 2 342 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 234 | 622 | 1 623 | 744 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 408 | 132 | 60 | 30 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 494 | 2 763 | 2 093 | 3 278 | 2 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 792 | 646 | 250 | 250 | 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 396 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 654 | 1 404 | 517 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 654 | 1 404 | 517 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 702 | 1 463 | 1 843 | 1 624 | 1 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 109 | 1 382 | 1 674 | 1 624 | 1 331 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 | 19 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 593 | 78 | 150 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 715 | 3 494 | 2 763 | 2 093 | 3 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 809 | 792 | 646 | 250 | 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 542 | 396 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 442 | 654 | 1 404 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 442 | 654 | 1 404 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 464 | 2 702 | 1 463 | 1 843 | 1 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 464 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 109 | 1 382 | 1 674 | 1 624 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 | 19 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 593 | 78 | 150 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 194 | 9 066 | 5 894 | 3 834 | 5 659 |
| Выручка за предыдущий год | 35 675 | 39 287 | 27 721 | 17 527 | 24 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 519 | 30 221 | 21 827 | 13 693 | 18 860 |
| Выручка за отчетный год | 39 287 | 27 721 | 17 527 | 24 519 | 19 290 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 894 | 3 834 | 5 659 | 4 452 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 894 | 3 834 | 5 659 | 4 452 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 221 | 21 827 | 13 693 | 18 860 | 14 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 066 | 5 894 | 3 834 | 5 659 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 355 | 1 094 | 646 | 859 | 299 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 355 | 4 800 | 3 188 | 4 800 | 4 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 730 | 1 711 | 1 094 | 646 | 859 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 730 | 7 355 | 4 800 | 3 188 | 4 800 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 426 | 1 711 | 1 094 | 646 | 859 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 711 | 1 094 | 646 | 859 | 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 711 | 1 094 | 646 | 859 | 299 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 711 | 1 094 | 646 | 859 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 39,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 792 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,41 |
| Рентабельность продаж | 23,1 % |
| Чистая рентабельность | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 216,0 % |
| Оборачиваемость активов | 11,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.