Финансы ООО "МАСТЕР", Новоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 240 | 9 706 | 9 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 228 | 9 706 | 9 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 078 | 9 456 | 9 052 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 143 | 250 | 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 80 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 649 | 10 240 | 9 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 12 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 625 | 10 228 | 9 706 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 710 | 9 078 | 9 456 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 613 | 1 143 | 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 302 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 240 | 9 706 | 9 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 655 | 96 | 80 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 | 60 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 981 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 981 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 085 | 8 629 | 9 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 085 | 8 629 | 9 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 649 | 10 240 | 9 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 579 | 655 | 96 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 645 | 86 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 981 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 981 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 070 | 8 085 | 8 629 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 070 | 8 085 | 8 629 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 189 | 931 | 114 |
| Выручка за предыдущий год | 15 857 | 16 914 | 1 854 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 332 | 15 983 | 1 740 |
| Выручка за отчетный год | 16 914 | 1 854 | 3 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 296 | 221 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 705 | 1 740 | 3 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 209 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 722 | 296 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 968 | 93 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 365 | 201 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 435 | 962 | 597 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 168 | 987 | 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 637 | 111 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 365 | 201 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 776 | 1 435 | 962 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 804 | 1 168 | 987 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 38 | 7 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 143 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 7 | 26 |
| Прочее за отчетный год | 143 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 67 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 16,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 655 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 14,63 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 198 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.