Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУМАГА-ТОРГ", Новоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУМАГА-ТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 437 | 387 | 592 | 558 | 389 | 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 | 202 | 398 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 206 | 202 | 398 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 231 | 185 | 194 | 558 | 389 | 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 365 | 184 | 130 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 76 | 51 | 112 | 171 | 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 82 | 60 | 81 | 34 | 70 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 27 | 83 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 464 | 437 | 387 | 592 | 566 | 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 212 | 206 | 202 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 212 | 206 | 202 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 252 | 231 | 185 | 592 | 566 | 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | 398 | 372 | 184 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 90 | 76 | 134 | 113 | 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 127 | 82 | 60 | 81 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 14 | 27 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 437 | 387 | 592 | 558 | 389 | 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 285 | 285 | 416 | 308 | 75 | 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 269 | 269 | 400 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 102 | 176 | 250 | 314 | 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 37 | 17 | 250 | 314 | 333 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 | 65 | 159 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 464 | 437 | 387 | 592 | 566 | 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 277 | 285 | 285 | 416 | 309 | 75 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 261 | 269 | 269 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 | 152 | 102 | 176 | 257 | 314 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 94 | 37 | 176 | 257 | 314 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 58 | 65 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 527 | 555 | 622 | 798 | 555 | 404 |
| Выручка за предыдущий год | 5 678 | 5 701 | 5 810 | 6 262 | 6 360 | 5 111 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 151 | 5 146 | 5 188 | 5 464 | 5 805 | 4 707 |
| Выручка за отчетный год | 5 701 | 5 810 | 6 359 | 5 111 | 4 382 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 555 | 622 | 555 | 404 | 195 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 555 | 622 | 555 | 404 | 195 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 146 | 5 188 | 5 804 | 4 707 | 4 187 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 527 | 555 | 622 | 798 | 555 | 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 394 | 446 | 558 | 139 | 145 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 170 | 43 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 161 | 176 | 66 | 435 | 93 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 357 | 394 | 446 | 743 | 558 | 139 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 69 | 170 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | 161 | 176 | 122 | 66 | 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 324 | 388 | 664 | 489 | 66 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 70 | 58 | 79 | 69 | 73 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 58 | 69 | 73 | 45 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 324 | 388 | 489 | 66 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 324 | 388 | 489 | 66 | 100 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 296 | 324 | 388 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 489 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 558 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 308 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 370 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 1,24 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,65 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,11 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,19 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 4,19 | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,6 % | 17,0 % | 14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 158,8 % | 88,0 % | 27,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 14 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.