Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУКОР", Новоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 797 | 14 426 | 22 556 | 23 576 | 15 200 | 19 234 | 26 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 | 54 | 24 | 312 | 131 | 135 | 406 |
| Основные средства на конец отчетного года | 111 | 54 | 24 | 312 | 131 | 135 | 406 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 686 | 14 372 | 22 532 | 23 264 | 15 069 | 19 099 | 26 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 753 | 2 567 | 5 392 | 5 701 | 2 021 | 2 406 | 4 595 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 794 | 6 964 | 10 372 | 11 651 | 11 200 | 16 296 | 20 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 139 | 4 841 | 6 768 | 5 912 | 1 848 | 397 | 1 055 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 837 | 13 797 | 14 426 | 22 556 | 23 576 | 15 200 | 19 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 227 | 111 | 54 | 24 | 312 | 131 | 135 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 227 | 111 | 54 | 24 | 312 | 131 | 135 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 610 | 13 686 | 14 372 | 22 532 | 23 264 | 15 069 | 19 099 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 788 | 1 753 | 2 567 | 5 392 | 5 701 | 2 021 | 2 406 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 079 | 9 794 | 6 964 | 10 372 | 11 651 | 11 200 | 16 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 743 | 2 139 | 4 841 | 6 768 | 5 912 | 1 848 | 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 797 | 14 426 | 22 556 | 23 576 | 15 200 | 19 234 | 26 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 424 | 7 593 | 12 225 | 14 734 | 8 178 | 11 045 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 373 | 6 833 | 10 331 | 8 842 | 7 022 | 8 189 | 28 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 4 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 373 | 6 833 | 7 831 | 8 842 | 7 022 | 8 189 | 24 791 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 837 | 13 797 | 14 426 | 22 556 | 23 576 | 15 200 | 19 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 789 | 9 424 | 7 593 | 12 225 | 14 734 | 8 178 | 11 045 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 048 | 4 373 | 6 833 | 10 331 | 8 842 | 7 022 | 8 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 048 | 4 373 | 6 833 | 7 831 | 8 842 | 7 022 | 8 189 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 175 | 4 393 | 9 550 | 12 031 | 17 477 | 9 507 | 12 503 |
| Выручка за предыдущий год | 76 068 | 66 528 | 68 939 | 86 965 | 86 141 | 95 896 | 98 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 107 | 62 135 | 59 389 | 74 934 | 68 664 | 86 389 | 86 301 |
| Выручка за отчетный год | 66 528 | 68 939 | 86 965 | 86 141 | 95 896 | 98 804 | 99 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 550 | 12 031 | 17 477 | 9 507 | 12 503 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 550 | 12 031 | 17 477 | 9 507 | 12 503 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 135 | 59 389 | 74 934 | 68 664 | 86 389 | 86 301 | 101 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 393 | 9 550 | 12 031 | 17 477 | 9 507 | 12 503 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 290 | 8 975 | 16 459 | 16 947 | 9 316 | 12 359 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 062 | 966 | 11 127 | 31 | 292 | 1 461 | 871 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 228 | 1 541 | 6 699 | 561 | 483 | 1 605 | 1 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 076 | 9 227 | 8 975 | 16 459 | 16 947 | 9 316 | 12 359 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 272 | 6 062 | 966 | 11 127 | 31 | 292 | 1 461 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 804 | 1 228 | 1 541 | 6 699 | 561 | 483 | 1 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 255 | 8 385 | 7 170 | 13 091 | 13 509 | 7 444 | 9 867 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 174 | 842 | 1 805 | 3 368 | 3 438 | 1 872 | 2 492 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 842 | 1 805 | 3 368 | 3 438 | 1 872 | 2 492 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 385 | 7 170 | 13 091 | 13 509 | 7 444 | 9 867 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 385 | 7 170 | 13 091 | 13 509 | 7 444 | 9 867 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 27,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 2,18 | 2,63 | 2,15 | 2,33 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 1,66 | 1,99 | 1,86 | 2,04 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,66 | 0,67 | 0,26 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,54 | 0,62 | 0,54 | 0,57 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 0,85 | 0,60 | 0,86 | 0,74 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,7 % | 58,0 % | 57,3 % | 49,0 % | 51,3 % | -10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,4 % | 107,1 % | 91,7 % | 91,0 % | 89,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 26 дн. | 30 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.