Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУКОР", Новоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 609 | 29 680 | 37 080 | 42 879 | 55 883 | 92 116 | 107 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 992 | 20 822 | 21 718 | 22 012 | 19 481 | 34 829 | 55 735 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 992 | 20 822 | 21 718 | 22 012 | 19 481 | 34 829 | 55 735 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 617 | 8 858 | 15 362 | 20 867 | 36 401 | 57 286 | 51 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 190 | 319 | 1 309 | 1 251 | 1 267 | 3 319 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 024 | 7 205 | 6 205 | 4 791 | 9 610 | 14 935 | 10 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 150 | 12 155 | 20 050 | 35 050 | 35 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 593 | 1 463 | 2 689 | 2 612 | 5 490 | 6 034 | 2 885 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 664 | 27 609 | 29 680 | 37 080 | 42 879 | 55 883 | 92 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 936 | 23 992 | 20 822 | 21 718 | 22 012 | 19 481 | 34 829 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 936 | 23 992 | 20 822 | 21 718 | 22 012 | 19 481 | 34 829 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 728 | 3 617 | 8 858 | 15 362 | 20 867 | 36 401 | 57 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 785 | 190 | 319 | 1 309 | 1 251 | 1 267 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 528 | 2 024 | 6 705 | 6 205 | 4 791 | 9 610 | 14 935 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 6 150 | 12 155 | 20 050 | 35 050 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 415 | 1 593 | 1 463 | 2 689 | 2 612 | 5 490 | 6 034 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 609 | 29 680 | 37 080 | 42 879 | 55 883 | 92 116 | 107 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 557 | 25 190 | 31 932 | 36 286 | 51 620 | 87 616 | 102 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 922 | 36 276 | 51 610 | 87 606 | 102 824 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 125 | 2 175 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 125 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 175 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 052 | 4 490 | 2 023 | 6 593 | 4 263 | 4 499 | 2 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 042 | 2 490 | 2 023 | 6 593 | 4 263 | 4 499 | 2 440 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 664 | 27 609 | 29 680 | 37 080 | 42 879 | 55 883 | 92 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 571 | 21 557 | 25 190 | 31 932 | 36 286 | 51 620 | 87 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 180 | 31 922 | 36 276 | 51 610 | 87 606 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 125 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 125 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 093 | 6 052 | 4 490 | 2 023 | 6 593 | 4 263 | 4 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 506 | 10 | 2 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 587 | 6 042 | 2 490 | 2 023 | 6 593 | 4 263 | 4 499 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 862 | 8 306 | 10 912 | 13 161 | 15 700 | 38 420 | 49 532 |
| Выручка за предыдущий год | 43 338 | 57 929 | 63 859 | 66 925 | 76 122 | 87 570 | 117 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 524 | 49 623 | 52 947 | 53 764 | 60 422 | 49 150 | 67 901 |
| Выручка за отчетный год | 57 929 | 63 859 | 66 925 | 76 122 | 87 570 | 117 433 | 114 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 592 | 13 161 | 15 700 | 38 420 | 49 532 | 40 950 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 592 | 8 909 | 7 794 | 26 662 | 37 658 | 25 182 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 252 | 7 906 | 11 758 | 11 874 | 15 768 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 623 | 57 267 | 53 764 | 60 422 | 49 150 | 67 901 | 73 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 306 | 6 562 | 8 909 | 7 794 | 26 662 | 37 658 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 330 | 4 252 | 7 906 | 11 758 | 11 874 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 762 | 4 596 | 7 985 | 7 205 | 27 235 | 45 099 | 27 002 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 200 | 476 | 1 039 | 1 397 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 181 | 268 | 360 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 153 | 145 | 565 | 1 171 | 5 814 | 8 585 | 3 918 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 589 | 1 960 | 1 221 | 1 600 | 5 717 | 2 183 | 3 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 401 | 7 850 | 4 566 | 7 985 | 7 205 | 27 235 | 45 099 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 200 | 476 | 1 039 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 20 | 181 | 268 | 360 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 317 | 2 153 | 145 | 565 | 1 171 | 5 814 | 8 585 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 048 | 2 589 | 1 960 | 1 221 | 1 600 | 5 717 | 2 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 479 | 7 171 | 3 843 | 7 425 | 6 507 | 25 581 | 43 187 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 568 | 679 | 1 851 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 723 | 560 | 698 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 679 | 723 | 1 052 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 560 | 698 | 1 654 | 61 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 171 | 3 873 | 7 425 | 6 507 | 25 581 | 43 187 | 26 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 171 | 3 873 | 7 425 | 6 507 | 25 581 | 43 187 | 26 011 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 843 | 7 425 | 6 507 | 25 581 | 43 187 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 150 | 31 577 | 36 276 | 51 534 | 87 606 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 160 | 31 587 | 36 286 | 51 544 | 87 616 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 577 | 36 276 | 51 534 | 87 606 | 102 824 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 587 | 36 286 | 51 544 | 87 616 | 102 834 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 977 | 6 767 | 25 395 | 43 120 | 25 908 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 977 | 6 767 | 25 395 | 43 120 | 25 908 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 977 | 6 767 | 25 395 | 43 120 | 25 908 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 977 | 6 767 | 25 395 | 43 120 | 25 908 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | 2 069 | 10 137 | 7 048 | 10 690 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 549 | 2 069 | 10 137 | 7 048 | 10 690 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | 2 069 | 10 137 | 7 048 | 10 690 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 549 | 2 069 | 10 137 | 7 048 | 10 690 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 932 | 36 286 | 51 544 | 87 616 | 102 834 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 190 | 31 932 | 36 286 | 51 544 | 87 616 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 776 | 15 594 | 10 449 | 10 906 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 700 | 104 984 | 122 889 | 123 946 | 324 139 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 771 | 72 229 | 79 630 | 106 843 | 103 391 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 929 | 32 755 | 43 259 | 17 103 | 220 748 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 945 | 101 208 | 107 295 | 113 497 | 313 233 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 313 | 42 669 | 43 714 | 72 972 | 74 833 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 185 | 10 451 | 9 229 | 10 583 | 14 855 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 447 | 48 088 | 54 352 | 29 942 | 223 545 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 532 | 3 853 | 12 716 | 9 906 | 14 055 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 800 | 8 819 | 6 132 | 9 301 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 532 | 2 053 | 3 897 | 3 774 | 4 754 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 878 | 543 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 26,0 млн ₽ |
| Активы | 29,7 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 107,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 7,59 | 8,54 | 12,73 | 21,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 7,44 | 8,25 | 12,45 | 19,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 4,37 | 5,99 | 9,13 | 15,61 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,18 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | 20,0 % | 45,8 % | 46,9 % | 24,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 14 дн. | 32 дн. | 24 дн. | 12 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,90 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 21,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.