Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОВА-Р", Новоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОВА-Р"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 070 | 668 | 464 | 470 | 497 | 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 364 | 273 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Основные средства на конец отчетного года | 364 | 273 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 706 | 395 | 122 | 128 | 155 | 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 | 98 | 81 | 81 | 74 | 46 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 311 | 153 | 41 | 41 | 71 | 71 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 290 | 144 | 6 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 783 | 1 070 | 668 | 464 | 470 | 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 364 | 273 | 342 | 342 | 342 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | 364 | 273 | 342 | 342 | 342 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 759 | 706 | 395 | 122 | 128 | 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 | 105 | 98 | 81 | 81 | 74 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 639 | 311 | 153 | 41 | 41 | 71 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 290 | 144 | 6 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 070 | 668 | 464 | 470 | 497 | 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 495 | 580 | 375 | 323 | 359 | 336 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 575 | 88 | 89 | 147 | 138 | 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 | 67 | 52 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 575 | 88 | 89 | 71 | 71 | 71 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 783 | 1 070 | 668 | 464 | 470 | 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 431 | 495 | 580 | 375 | 323 | 359 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 | 575 | 88 | 89 | 147 | 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 67 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 | 575 | 88 | 89 | 71 | 71 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 130 | 178 | 43 | ||
| Выручка за предыдущий год | 601 | 1 955 | 1 417 | 107 | 62 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 550 | 1 825 | 1 239 | 300 | 45 | 19 |
| Выручка за отчетный год | 1 955 | 1 417 | 107 | 62 | 55 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 178 | 43 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | 178 | 43 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 825 | 1 239 | 300 | 45 | 19 | 71 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 130 | 178 | 43 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 102 | 36 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 76 | 17 | 10 | 7 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 99 | 102 | 36 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 6 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 31 | 76 | 17 | 10 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 64 | 85 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 35 | 17 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 17 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 85 | 36 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 85 | 36 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 330 | 125 | 73 | 109 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 495 | 580 | 375 | 323 | 359 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 | 125 | 73 | 109 | 86 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 580 | 375 | 323 | 359 | 336 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 36 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 85 | 36 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 36 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 85 | 36 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 23 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 205 | 23 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 52 | 23 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 205 | 52 | 23 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 359 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 323 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 | 4 | 4 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 174 | 113 | 79 | 35 | 63 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 417 | 107 | 55 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 79 | 3 | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 563 | 257 | 73 | 31 | 59 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 314 | 121 | 55 | 36 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 465 | 130 | 12 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 784 | 6 | 18 | 19 | 23 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 47 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | -205 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 668 тыс. ₽ | 464 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | 497 тыс. ₽ | 459 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 495 тыс. ₽ | 580 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 4,49 | 1,37 | 0,87 | 1,12 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 3,38 | 0,46 | 0,32 | 0,59 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 1,64 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,87 | 0,81 | 0,69 | 0,72 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 1,16 | 0,15 | 0,24 | 0,46 | 0,38 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 12,7 % | -44,2 % | -11,1 % | 7,2 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,9 % | 14,7 % | -54,7 % | -16,1 % | 10,0 % | -6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 29 дн. | 99 дн. | 657 дн. | 1 422 дн. | 236 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.