Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНИ", Мурзинка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 308 | 359 | 364 | 366 | 426 | 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 303 | 359 | 364 | 366 | 426 | 456 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 296 | 350 | 364 | 366 | 426 | 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 | 308 | 359 | 364 | 366 | 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 5 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 303 | 359 | 364 | 366 | 426 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 296 | 350 | 364 | 366 | 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 308 | 359 | 364 | 366 | 426 | 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 231 | 299 | 331 | 339 | 338 | 336 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | 60 | 33 | 27 | 88 | 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 | 60 | 33 | 10 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 17 | 83 | 115 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 | 308 | 359 | 364 | 366 | 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 231 | 299 | 331 | 339 | 338 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 | 77 | 60 | 33 | 27 | 88 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 114 | 76 | 60 | 33 | 10 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 1 | 17 | 83 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 186 | 80 | 49 | 28 | 27 |
| Выручка за предыдущий год | 324 | 355 | 271 | 350 | 420 | 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 | 169 | 191 | 301 | 392 | 527 |
| Выручка за отчетный год | 355 | 271 | 350 | 420 | 554 | 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 80 | 49 | 27 | 27 | 15 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 186 | 80 | 49 | 27 | 27 | 15 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 | 191 | 301 | 393 | 527 | 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 172 | 186 | 80 | 49 | 28 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 178 | 71 | 35 | 11 | 6 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 9 | 14 | 16 | 21 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | 178 | 71 | 35 | 12 | 6 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 8 | 9 | 14 | 16 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 178 | 71 | 35 | 12 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 | 71 | 35 | 11 | 5 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 71 | 35 | 11 | 5 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 178 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 308 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ | 366 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ | 456 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 231 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,94 | 5,98 | 11,03 | 13,56 | 4,84 | 3,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,94 | 5,98 | 11,03 | 13,56 | 4,84 | 3,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,93 | 0,79 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,20 | 0,10 | 0,08 | 0,26 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,8 % | 19,8 % | 9,6 % | 3,0 % | 1,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,1 % | 23,7 % | 10,6 % | 3,2 % | 1,5 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.