Финансы МУП "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ", Новоуральск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 449 | 16 056 | 15 010 | 14 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 967 | 2 673 | 2 497 | 2 518 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 432 | 1 211 | 1 035 | 2 518 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 535 | 1 462 | 1 462 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 483 | 13 383 | 12 513 | 11 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 369 | 8 709 | 9 050 | 9 317 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 | 67 | 74 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 340 | 1 965 | 2 185 | 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 687 | 2 642 | 1 198 | 1 443 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 160 | 15 449 | 16 056 | 15 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 394 | 2 967 | 2 673 | 2 497 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 851 | 1 432 | 1 211 | 2 497 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 535 | 1 535 | 1 462 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 766 | 12 482 | 13 383 | 12 513 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 936 | 8 369 | 8 709 | 9 050 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | 87 | 67 | 74 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 052 | 2 340 | 1 965 | 2 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 698 | 1 687 | 2 642 | 1 198 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 449 | 16 056 | 15 010 | 14 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 775 | 5 693 | 5 816 | 5 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 438 | 2 438 | 2 438 | 2 438 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 861 | 2 861 | 2 861 | 2 714 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 241 | 241 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 476 | 153 | 276 | 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 674 | 10 363 | 9 194 | 8 757 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 674 | 10 363 | 9 194 | 8 757 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 160 | 15 449 | 16 056 | 15 010 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 745 | 5 775 | 5 693 | 5 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 438 | 2 438 | 2 438 | 2 438 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 861 | 2 861 | 2 861 | 2 861 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 241 | 241 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 446 | 476 | 153 | 276 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 415 | 9 674 | 10 363 | 9 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 415 | 9 674 | 10 363 | 9 194 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 646 | 37 275 | 35 722 | 37 764 |
| Выручка за предыдущий год | 106 953 | 110 594 | 105 640 | 110 883 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 307 | 73 319 | 69 918 | 73 119 |
| Выручка за отчетный год | 110 594 | 105 640 | 110 883 | 120 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 275 | 35 722 | 37 764 | 41 697 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 857 | 37 820 | 39 706 | 44 422 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 319 | 69 918 | 73 119 | 78 310 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 559 | 39 857 | 37 820 | 39 706 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 665 | 339 | 493 | 518 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 520 | 8 205 | 8 292 | 8 332 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 273 | 5 768 | 5 857 | 5 089 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 010 | 665 | 339 | 493 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 487 | 9 520 | 8 205 | 8 292 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 564 | 6 273 | 5 768 | 5 857 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 461 | 476 | 153 | 276 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 455 | 159 | 153 | 192 |
| Прочее за предыдущий год | 94 | 30 | 33 | 25 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 153 | 192 | 154 |
| Прочее за отчетный год | 30 | 33 | 25 | 55 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 476 | 153 | 276 | 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 476 | 153 | 276 | 309 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 461 | 476 | 153 | 276 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 438 | 2 438 | 2 438 | 2 438 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 861 | 2 861 | 2 861 | 2 861 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | 476 | 394 | 517 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 745 | 5 775 | 5 693 | 5 816 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 438 | 2 438 | 2 438 | 2 438 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 861 | 2 861 | 2 861 | 2 714 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 241 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 476 | 153 | 517 | 309 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 775 | 5 693 | 5 816 | 5 461 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 241 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 241 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 476 | 276 | 309 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 476 | 241 | 276 | 550 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 476 | 276 | 309 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 476 | 276 | 309 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 241 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 241 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 388 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 | 153 | 517 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 323 | 153 | 905 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 | 153 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 323 | 153 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 388 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 905 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 775 | 5 693 | 5 816 | 5 461 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 745 | 5 775 | 5 693 | 5 816 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 989 | 955 | 245 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 82 131 | 88 964 | 90 277 | 97 919 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 523 | 81 308 | 82 361 | 90 642 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 344 | 6 938 | 6 729 | 5 914 |
| Прочие поступления за отчетный год | 264 | 718 | 1 187 | 1 363 |
| Платежи – всего за отчетный год | 81 142 | 88 009 | 91 721 | 97 674 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 285 | 61 783 | 63 634 | 67 104 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 440 | 19 840 | 21 312 | 25 655 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 192 | 154 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 417 | 6 386 | 6 583 | 4 761 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 989 | 955 | 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 476 тыс. ₽ |
| Активы | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.