Финансы ЧУ ОКП-123 "ДК УЭХК", Новоуральск
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА № 123 УРАЛЬСКОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА "ДОМ КУЛЬТУРЫ УРАЛЬСКОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 154 | 14 839 | 12 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 455 | 7 362 | 7 477 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 362 | 7 477 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 455 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 699 | 7 477 | 5 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 496 | 1 476 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 769 | 5 738 | 3 540 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 930 | 243 | 257 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 925 | 14 154 | 14 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 563 | 7 455 | 7 362 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 455 | 7 362 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 563 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 362 | 6 699 | 7 477 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 509 | 1 496 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 785 | 260 | 5 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 577 | 4 930 | 243 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 154 | 14 839 | 12 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 365 | 13 496 | 11 920 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 641 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 724 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 789 | 1 343 | 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 789 | 1 343 | 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 925 | 14 154 | 14 839 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 559 | 13 365 | 13 496 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 565 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 994 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 366 | 789 | 1 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 366 | 789 | 1 343 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 569 | 2 083 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 125 | 9 809 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 556 | 7 726 | |
| Выручка за отчетный год | 9 809 | 30 016 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 083 | 3 928 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 083 | 3 928 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 726 | 26 088 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 569 | 2 083 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 208 | 4 182 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 254 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 590 | 2 208 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 125 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 256 | 1 910 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 334 | 298 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | 905 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 910 | 3 277 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 910 | 3 277 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 964 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 921 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 043 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 951 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 476 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 042 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 905 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 528 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 994 | 5 724 | 5 948 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 19 895 | 25 892 | 33 167 |
| Целевые взносы за отчетный год | 723 | 945 | |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 3 151 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 1 256 | 1 910 | 3 277 |
| Прочие за отчетный год | 17 916 | 23 037 | 26 739 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 16 165 | 20 668 | 34 667 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 2 705 | 2 146 | 9 270 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 9 270 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 12 239 | 17 518 | 18 613 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 18 613 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 368 | 418 | 684 |
| Прочие за отчетный год | 853 | 586 | 6 100 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 5 725 | 5 948 | 4 448 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 13,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,49 | 5,57 | 6,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,49 | 4,45 | 4,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,25 | 0,18 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,91 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | — | 0,10 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 12,9 % | 25,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 14,2 % | 27,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 71 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 6,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.