Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНИУС", Реж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 386 | 3 787 | 3 080 | 2 308 | 1 919 | 1 309 | 617 | 541 | 548 | 476 | 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 601 | 2 259 | 1 926 | 1 346 | 1 113 | 813 | 415 | 346 | 317 | 288 | 154 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 601 | 2 259 | 1 926 | 1 346 | 1 113 | 813 | 415 | 346 | 317 | 288 | 154 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 785 | 1 528 | 1 154 | 962 | 806 | 496 | 202 | 195 | 231 | 188 | 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 718 | 1 311 | 1 086 | 685 | 416 | 215 | 34 | 117 | 53 | 51 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 149 | 40 | 119 | 352 | 250 | 165 | 39 | 105 | 51 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 68 | 28 | 158 | 38 | 31 | 3 | 39 | 73 | 86 | 209 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 912 | 4 386 | 3 787 | 3 080 | 2 308 | 1 919 | 996 | 617 | 541 | 548 | 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 680 | 2 601 | 2 259 | 1 926 | 1 346 | 1 113 | 614 | 415 | 346 | 317 | 288 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 680 | 2 601 | 2 259 | 1 926 | 1 346 | 1 113 | 614 | 415 | 346 | 317 | 288 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 232 | 1 785 | 1 528 | 1 154 | 962 | 806 | 382 | 202 | 195 | 231 | 188 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 007 | 1 718 | 1 311 | 1 086 | 685 | 416 | 158 | 34 | 117 | 53 | 51 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | 23 | 149 | 40 | 119 | 352 | 215 | 165 | 39 | 105 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 44 | 68 | 28 | 158 | 38 | 9 | 3 | 39 | 73 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 386 | 3 787 | 3 080 | 2 308 | 1 919 | 1 309 | 617 | 541 | 548 | 476 | 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 179 | 3 564 | 2 864 | 2 059 | 1 693 | 1 192 | 591 | 516 | 388 | 382 | 45 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 929 | 3 314 | 2 614 | 1 809 | 1 443 | 942 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 207 | 223 | 216 | 249 | 226 | 117 | 26 | 25 | 160 | 94 | 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 223 | 216 | 249 | 226 | 117 | 26 | 25 | 160 | 94 | 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 912 | 4 386 | 3 787 | 3 080 | 2 308 | 1 919 | 996 | 617 | 541 | 548 | 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 626 | 4 179 | 3 564 | 2 864 | 2 059 | 1 693 | 842 | 591 | 516 | 388 | 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 376 | 3 929 | 3 314 | 2 614 | 1 809 | 1 443 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 286 | 207 | 223 | 216 | 249 | 226 | 154 | 26 | 25 | 160 | 94 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 207 | 223 | 216 | 249 | 226 | 154 | 26 | 25 | 160 | 94 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 582 | 7 714 | 5 082 | 4 030 | 3 650 | 2 295 | 14 246 | 4 696 | 6 488 | 2 860 | 5 768 |
| Выручка за предыдущий год | 15 664 | 15 305 | 13 337 | 10 448 | 9 319 | 8 822 | 7 136 | 2 642 | 3 218 | 1 424 | 2 985 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 082 | 7 591 | 8 255 | 6 418 | 5 669 | 6 527 | 7 110 | 2 054 | 3 270 | 1 436 | 2 783 |
| Выручка за отчетный год | 15 305 | 13 337 | 10 448 | 9 398 | 8 822 | 7 448 | 2 642 | 3 218 | 1 424 | 2 985 | 2 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 714 | 5 082 | 4 030 | 3 729 | 2 295 | 1 938 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 040 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 674 | 5 120 | 4 055 | 3 851 | 2 337 | 1 916 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 | 28 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 591 | 8 255 | 6 418 | 5 669 | 6 527 | 5 510 | 2 054 | 3 270 | 1 436 | 2 783 | 3 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 894 | 1 040 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 688 | 6 674 | 5 120 | 4 055 | 3 751 | 2 337 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 980 | 145 | 197 | 173 | 284 | 74 | 93 | 502 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 230 | 287 | 55 | 24 | 89 | 3 | 143 | 29 | 17 | 415 |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 47 | 65 | 65 | 80 | 89 | 170 | 141 | 45 | 76 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 718 | 980 | 145 | 197 | 381 | 173 | 284 | 74 | 93 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 33 | 230 | 287 | 181 | 24 | 183 | 3 | 143 | 29 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 278 | 93 | 47 | 65 | 126 | 80 | 198 | 170 | 141 | 45 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 718 | 980 | 145 | 197 | 11 | 421 | 173 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 30 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 30 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 980 | 145 | 197 | 421 | 113 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 980 | 145 | 197 | 421 | 113 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 718 | 980 | 145 | 197 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 181 | 421 | 73 | 132 | 77 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 822 | 7 537 | 2 645 | 3 361 | 1 424 | 3 002 | 2 991 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 865 | 7 448 | 2 642 | 3 218 | 1 395 | 2 985 | 2 576 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 957 | 89 | 3 | 143 | 29 | 17 | 415 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 882 | 7 356 | 2 224 | 3 411 | 1 351 | 2 870 | 2 914 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 757 | 5 812 | 1 680 | 3 135 | 1 144 | 2 480 | 2 428 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 125 | 1 508 | 374 | 110 | 130 | 328 | 442 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 | 170 | 166 | 77 | 62 | 44 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 181 | 421 | 73 | 132 | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 421 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | -335 тыс. ₽ | ||
| Активы | 617 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 591 тыс. ₽ | 516 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,8 % | -55,7 % | +109,6 % | -13,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,77 | 7,80 | 1,44 | 2,00 | 0,66 | 1,53 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,46 | 3,12 | 1,11 | 1,46 | 0,66 | 1,28 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 1,56 | 0,46 | 0,91 | 0,66 | 0,96 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,95 | 0,71 | 0,80 | 0,12 | 0,46 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,05 | 0,41 | 0,25 | 7,07 | 0,69 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 22,3 % | -1,6 % | -0,8 % | 6,8 % | -21,5 % | 4,0 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 15,9 % | -1,6 % | -2,9 % | 3,8 % | -13,0 % | 1,8 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,2 % | -9,2 % | -7,7 % | 23,7 % | -92,3 % | 1,8 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,2 % | -9,7 % | -10,8 % | 29,6 % | -744,4 % | 9,8 % ▼ | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,28 | 5,95 | 2,60 | 6,27 | 7,10 | 1,19 ▲ | 1,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 4 дн. | 27 дн. | 6 дн. | — | 65 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.22 (компаний: 2109).