Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД", Реж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 347 789 | 294 573 | 253 928 | 222 460 | 207 260 | 197 382 | 186 629 | 165 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 302 | 149 206 | 118 937 | 96 640 | 96 031 | 95 507 | 89 519 | 63 972 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 223 | 4 216 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 68 042 | 92 687 | 81 503 | 82 658 | 82 658 | 76 935 | 32 517 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 107 834 | 81 164 | 5 895 | 5 282 | 4 673 | 4 149 | 3 661 | 27 239 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 468 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 355 | 9 855 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 487 | 145 367 | 134 991 | 125 820 | 111 229 | 101 875 | 97 110 | 101 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 158 271 | 131 417 | 123 714 | 114 166 | 97 002 | 81 891 | 75 928 | 85 480 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 067 | 13 464 | 11 155 | 11 554 | 12 986 | 19 912 | 20 890 | 14 229 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 486 | 122 | 100 | 1 241 | 72 | 292 | 2 001 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 409 894 | 347 789 | 294 573 | 253 928 | 222 460 | 207 260 | 197 382 | 176 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 748 | 151 302 | 149 206 | 118 937 | 96 640 | 96 031 | 95 507 | 97 501 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 473 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 68 042 | 92 687 | 81 503 | 82 658 | 82 658 | 69 635 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 948 | 107 834 | 81 164 | 5 895 | 5 282 | 4 673 | 4 149 | 18 943 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 800 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 43 468 | 20 355 | 9 855 | 8 700 | 8 700 | 5 450 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 146 | 196 487 | 145 367 | 134 991 | 125 820 | 111 229 | 101 875 | 79 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 188 582 | 158 271 | 131 417 | 123 714 | 114 166 | 97 002 | 81 891 | 64 405 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 513 | 8 702 | 13 464 | 11 155 | 11 554 | 12 986 | 19 912 | 14 786 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 149 | 486 | 122 | 100 | 1 241 | 72 | 107 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 365 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 347 789 | 294 573 | 253 928 | 222 460 | 207 260 | 197 382 | 186 629 | 165 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 206 013 | 156 820 | 119 031 | 108 525 | 98 594 | 98 938 | 99 884 | 104 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 151 339 | 113 042 | 101 858 | 91 358 | 91 358 | 91 358 | 91 358 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 421 | 5 929 | 6 607 | 7 176 | 7 520 | 8 466 | 12 978 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 535 | 119 299 | 112 897 | 100 509 | 93 699 | 80 751 | 67 101 | 24 577 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 126 535 | 119 299 | 112 897 | 100 509 | 93 699 | 80 751 | 67 101 | 24 577 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 241 | 18 454 | 22 000 | 13 426 | 14 967 | 17 693 | 19 644 | 36 709 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 241 | 18 454 | 22 000 | 13 426 | 14 967 | 17 693 | 19 644 | 36 709 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 409 894 | 347 789 | 294 573 | 253 928 | 222 460 | 207 260 | 197 382 | 176 799 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 239 792 | 206 013 | 156 820 | 119 031 | 108 525 | 98 594 | 98 938 | 102 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 201 246 | 151 339 | 113 042 | 101 858 | 91 358 | 91 358 | 91 358 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 707 | 5 421 | 5 929 | 6 607 | 7 176 | 7 520 | 10 970 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 649 | 126 535 | 119 299 | 112 897 | 100 509 | 93 699 | 80 751 | 38 085 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 147 649 | 126 535 | 119 299 | 112 897 | 100 509 | 93 699 | 80 751 | 38 085 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 453 | 15 241 | 18 454 | 22 000 | 13 426 | 14 967 | 17 693 | 36 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 783 | 15 241 | 18 454 | 22 000 | 13 426 | 14 967 | 17 693 | 23 231 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 095 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 670 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 488 | 29 170 | 34 963 | 8 599 | 12 147 | 6 437 | 8 714 | 7 995 |
| Выручка за предыдущий год | 196 665 | 178 300 | 113 628 | 101 531 | 129 675 | 75 368 | 82 389 | 153 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 181 823 | 149 130 | 78 665 | 92 932 | 117 528 | 68 931 | 73 675 | 145 183 |
| Выручка за отчетный год | 178 300 | 113 628 | 101 531 | 129 675 | 75 368 | 82 389 | 124 529 | 217 579 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 963 | 8 599 | 12 147 | 6 437 | 8 714 | 9 005 | 13 834 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 695 | 2 754 | 4 175 | 479 | 2 300 | 2 832 | 5 210 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 043 | 2 470 | 3 665 | 1 694 | 2 486 | 2 378 | 2 914 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 225 | 3 375 | 4 307 | 4 264 | 3 928 | 3 795 | 5 710 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 378 | 78 665 | 92 932 | 117 528 | 68 931 | 73 675 | 115 524 | 203 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 922 | 15 695 | 2 754 | 4 175 | 479 | 2 300 | 2 284 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 801 | 5 043 | 2 470 | 3 665 | 1 694 | 2 486 | 1 439 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 447 | 14 225 | 3 375 | 4 307 | 4 264 | 3 928 | 4 272 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 038 | 1 557 | 909 | 1 681 | 859 | 1 630 | 1 307 | 2 584 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 188 | 13 163 | 1 609 | 858 | 490 | 466 | 744 | 2 069 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 803 | 4 327 | 4 336 | 2 702 | 2 164 | 1 355 | 1 893 | 1 943 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 047 | 5 302 | 4 572 | 4 338 | 1 294 | 1 559 | 2 674 | 2 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 470 | 1 490 | 1 557 | 909 | 1 681 | 859 | 1 630 | 1 699 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 005 | 10 188 | 13 163 | 1 609 | 858 | 490 | 466 | 323 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 228 | 5 803 | 4 327 | 4 336 | 2 702 | 2 164 | 1 355 | 1 613 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 237 | 4 047 | 5 302 | 4 572 | 4 338 | 1 294 | 1 559 | 1 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 881 | 598 | 714 | 508 | 678 | 569 | 344 | 1 339 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 947 | 298 | 311 | 182 | 336 | 172 | 326 | |
| Прочее за предыдущий год | 594 | 532 | 219 | 667 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 892 | 311 | 182 | 336 | 172 | 326 | 261 | |
| Прочее за отчетный год | 532 | 219 | 667 | 118 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 598 | 714 | 508 | 678 | 569 | 344 | 946 | 2 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 598 | 714 | 508 | 678 | 569 | 344 | 946 | 2 008 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 598 | 714 | 508 | 678 | 569 | 344 | 1 339 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 151 339 | 113 042 | 101 858 | 91 358 | 91 358 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 421 | 5 929 | 6 607 | 7 176 | 7 520 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 156 820 | 119 031 | 108 525 | 98 594 | 98 938 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 113 042 | 101 858 | 91 358 | 91 358 | 91 358 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 929 | 6 607 | 7 176 | 7 520 | 8 466 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 031 | 108 525 | 98 594 | 98 938 | 99 884 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 508 | 678 | 569 | 344 | 946 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 508 | 678 | 569 | 344 | 946 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 508 | 678 | 569 | 344 | 946 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 508 | 678 | 569 | 344 | 946 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 11 184 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 031 | 108 525 | 98 594 | 98 938 | 99 884 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 156 820 | 119 031 | 108 525 | 98 594 | 98 938 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 038 | 12 366 | 7 951 | 11 404 | 13 870 | 15 405 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 797 | 150 122 | 88 946 | 105 418 | 140 477 | 243 933 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 205 | 131 438 | 74 880 | 82 487 | 127 419 | 228 008 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 592 | 18 684 | 14 066 | 22 931 | 13 058 | 15 925 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 759 | 137 756 | 80 995 | 94 014 | 126 607 | 228 528 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 477 | 80 781 | 36 890 | 37 908 | 69 452 | 139 432 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 668 | 20 333 | 17 277 | 10 078 | 10 265 | 47 170 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 609 | 858 | 490 | 466 | 744 | 2 069 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 144 | 449 | 104 | 356 | 234 | 415 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 861 | 35 335 | 26 234 | 45 206 | 45 912 | 39 442 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 388 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 402 | 12 388 | 6 810 | 12 573 | 13 650 | 13 508 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 402 | 12 388 | 6 810 | 12 573 | 13 650 | 13 508 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 141 | 220 | 1 897 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 217,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 165,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 104,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 | 1,39 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,87 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,30 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 1,31 ▲ | 1,28 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 4,0 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 2,3 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 13,2 % ▼ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | 1,20 ▲ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 88 дн. ▲ | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 102 дн. ▼ | 77 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 28.41 (компаний: 708).