Финансы ООО "ТСК", Ревда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 382 | 156 533 | 187 764 | 223 626 | 322 161 | 331 420 | 182 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 632 | 17 226 | 15 220 | 14 208 | 14 371 | 20 151 | 10 627 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 836 | 15 887 | 14 236 | 13 123 | 13 414 | 18 431 | 9 915 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 989 | 539 | 102 | 262 | 144 | 312 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 807 | 800 | 882 | 823 | 813 | 1 408 | 712 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 750 | 139 307 | 172 544 | 209 418 | 307 790 | 311 269 | 171 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 414 | 3 327 | 3 638 | 4 311 | 5 622 | 7 530 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | 463 | 233 | 128 | 160 | 141 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 753 | 135 209 | 166 814 | 202 381 | 296 215 | 301 455 | 171 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 040 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 405 | 308 | 1 859 | 2 598 | 5 793 | 2 143 | 304 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 758 | 149 382 | 156 533 | 187 764 | 223 626 | 322 161 | 331 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 486 | 13 632 | 17 226 | 15 220 | 14 208 | 14 371 | 20 151 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 298 | 10 836 | 15 887 | 14 236 | 13 123 | 13 414 | 18 431 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 459 | 1 989 | 539 | 102 | 262 | 144 | 312 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 729 | 807 | 800 | 882 | 823 | 813 | 1 408 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 272 | 135 750 | 139 307 | 172 544 | 209 418 | 307 790 | 311 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 978 | 3 414 | 3 327 | 3 638 | 4 311 | 5 622 | 7 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 098 | 74 | 463 | 233 | 128 | 160 | 141 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 786 | 128 753 | 135 209 | 166 814 | 202 381 | 296 215 | 301 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 299 | 1 040 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 957 | 2 405 | 308 | 1 859 | 2 598 | 5 793 | 2 143 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 154 | 64 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 382 | 156 533 | 187 764 | 223 626 | 322 161 | 331 420 | 182 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 526 | 52 232 | 112 221 | 103 171 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 426 | 52 132 | 112 121 | 103 071 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 | 268 | 495 | 389 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 203 | 268 | 495 | 389 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 251 | 174 262 | 198 109 | 208 832 | 269 434 | 218 810 | 78 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 309 | 4 309 | 4 284 | 4 284 | 4 284 | 213 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 931 | 169 901 | 193 320 | 203 237 | 264 428 | 217 037 | 78 943 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 52 | 505 | 1 311 | 722 | 1 560 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 758 | 149 382 | 156 533 | 187 764 | 223 626 | 322 161 | 331 420 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 526 | 52 232 | 112 221 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 426 | 52 132 | 112 121 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 | 268 | 495 | 389 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 203 | 268 | 495 | 389 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 008 | 168 251 | 174 262 | 198 109 | 208 832 | 269 434 | 218 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 300 | 4 309 | 4 309 | 4 284 | 4 284 | 4 284 | 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 403 | 163 931 | 169 901 | 193 320 | 203 237 | 264 428 | 217 037 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 305 | 11 | 52 | 505 | 1 311 | 722 | 1 560 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 478 | 1 760 | 2 171 | 22 661 | 54 890 | 69 323 | |
| Выручка за предыдущий год | 351 937 | 367 023 | 408 369 | 453 914 | 447 739 | 543 156 | 520 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 350 459 | 365 263 | 412 571 | 451 743 | 425 078 | 488 266 | 451 191 |
| Выручка за отчетный год | 367 023 | 408 369 | 453 914 | 447 739 | 543 156 | 520 514 | 349 004 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 760 | 2 171 | 22 661 | 54 890 | 69 323 | 7 666 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 760 | 2 171 | 22 661 | 54 890 | 69 323 | 7 666 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 365 263 | 412 571 | 451 743 | 425 078 | 488 266 | 451 191 | 341 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 478 | 1 760 | 2 171 | 22 661 | 54 890 | 69 323 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 215 | 3 185 | 9 555 | 32 570 | 49 057 | 77 184 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 223 | 21 287 | 18 128 | 29 281 | 18 725 | 33 210 | 36 661 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 768 | 13 900 | 10 744 | 19 372 | 24 558 | 25 349 | 48 960 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 798 | 8 215 | 3 185 | 9 555 | 32 570 | 49 057 | 77 184 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 712 | 20 223 | 21 287 | 18 128 | 29 281 | 18 725 | 33 210 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 392 | 13 768 | 13 900 | 10 744 | 19 372 | 24 558 | 25 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 727 | 6 381 | 1 140 | 7 181 | 25 074 | 37 706 | 59 989 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 640 | 7 508 | 10 912 | 17 311 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 203 | 65 | 106 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 160 | 168 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 270 | 366 | 595 | 93 | 83 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 640 | 7 508 | 10 912 | 17 311 | 4 232 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 175 | 785 | 371 | 898 | 1 446 | 1 600 | 5 082 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 042 | 175 | 785 | 371 | 898 | 1 446 | 1 600 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 203 | 65 | 227 | 106 | 388 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 160 | 168 | |||||
| Прочее за отчетный год | 366 | 595 | 93 | 83 | 94 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 381 | 1 140 | 7 181 | 25 074 | 37 706 | 59 989 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 381 | 1 140 | 7 181 | 25 074 | 37 706 | 59 989 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 727 | 6 381 | 1 140 | 7 181 | 25 074 | 37 706 | 59 989 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 426 | 52 132 | 112 121 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 526 | 52 232 | 112 221 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 426 | 52 132 | 112 121 | 103 071 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 526 | 52 232 | 112 221 | 103 171 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 381 | 7 181 | 25 074 | 37 706 | 59 989 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 381 | 7 181 | 25 074 | 37 706 | 59 989 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 381 | 7 181 | 25 074 | 37 706 | 59 989 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 381 | 7 181 | 25 074 | 37 706 | 59 989 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 050 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 050 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 050 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 050 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 526 | 52 132 | 112 221 | 1 031 710 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 526 | 52 232 | 112 221 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 656 | 1 957 | 987 | 3 507 | 7 291 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 355 262 | 370 779 | 369 698 | 384 119 | 423 871 | 414 771 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 344 245 | 353 325 | 343 366 | 373 453 | 418 685 | 402 971 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 017 | 17 454 | 26 332 | 10 666 | 5 186 | 11 800 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 350 606 | 368 822 | 368 711 | 380 612 | 416 580 | 420 789 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 271 554 | 287 814 | 266 595 | 263 652 | 299 764 | 324 266 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 050 | 58 414 | 56 352 | 84 119 | 95 453 | 73 536 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 126 | 26 | 8 072 | 11 186 | 13 728 | 11 281 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 876 | 22 568 | 37 692 | 21 655 | 7 635 | 11 706 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 179 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 | 5 295 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 136 | 5 295 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 | 542 | 248 | 312 | 6 870 | 1 116 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 255 | 542 | 248 | 312 | 6 870 | 1 116 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 953 | 4 071 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 953 | 4 071 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 448 | 1 551 | 739 | 3 195 |