Финансы ООО "ЖСК", Ревда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 139 | 67 740 | 80 644 | 96 993 | 125 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 241 | 233 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 241 | 233 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 898 | 67 507 | 80 644 | 96 993 | 125 057 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 98 | 38 | 38 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 211 | 66 445 | 79 444 | 96 214 | 113 498 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 589 | 964 | 398 | 741 | 426 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 764 | 11 095 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 806 | 59 139 | 67 740 | 80 644 | 96 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 | 241 | 233 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 249 | 241 | 233 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 557 | 58 898 | 67 507 | 80 644 | 96 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 98 | 98 | 38 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 781 | 55 211 | 66 445 | 79 444 | 96 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 678 | 3 589 | 964 | 398 | 741 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 764 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 139 | 67 740 | 80 644 | 96 993 | 125 057 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 378 | 1 109 | 368 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 099 | 358 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 761 | 66 631 | 80 276 | 104 635 | 131 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 613 | 66 631 | 80 276 | 104 635 | 131 044 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 148 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 806 | 59 139 | 67 740 | 80 644 | 96 993 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 378 | 1 109 | 368 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 368 | 1 099 | 358 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 248 | 57 761 | 66 631 | 80 276 | 104 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 505 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 691 | 57 613 | 66 631 | 80 276 | 104 635 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 148 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 052 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 375 265 | 2 075 | 9 361 | 14 485 | |
| Выручка за предыдущий год | 188 306 | 197 253 | 219 579 | 233 531 | 243 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 186 959 | 198 060 | 217 503 | 224 170 | 229 484 |
| Выручка за отчетный год | 197 253 | 219 579 | 233 531 | 243 969 | 257 758 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 076 | 9 361 | 14 485 | 7 561 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 076 | 963 | 4 783 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 398 | 9 702 | 8 510 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 198 060 | 217 503 | 224 170 | 229 484 | 250 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 076 | 963 | 4 783 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 398 | 9 702 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 759 | 1 706 | 14 | 1 814 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 115 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 364 | 6 | 4 639 | 2 148 | 5 687 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 280 | 376 | 6 340 | 6 917 | 2 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 133 | 2 162 | 1 706 | 14 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 115 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 347 | 6 364 | 6 | 4 639 | 2 148 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 786 | 3 280 | 376 | 6 340 | 6 917 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 908 | 1 368 | 1 099 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 908 | 342 | 341 | 3 | 3 |
| Прочее за предыдущий год | 452 | 266 | 8 021 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 794 | 341 | 3 | 3 | 159 |
| Прочее за отчетный год | 266 | 8 021 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 368 | 1 099 | 1 655 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 368 | 1 099 | 1 655 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 368 | 1 099 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 099 | 358 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 109 | 368 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 368 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 655 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 655 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 655 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 655 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 741 | 8 010 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 741 | 8 010 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 741 | 8 010 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 741 | 8 010 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 368 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 109 | 368 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 343 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 682 | 91 625 | 98 912 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 682 | 91 625 | 98 912 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 481 | 91 282 | 99 227 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 968 | 90 063 | 87 347 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 513 | 1 219 | 1 292 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 588 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 233 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 233 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 343 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 197,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 59,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 41,92 |
| Рентабельность продаж | -0,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.