Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ПОЛЕВСКОЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ПОЛЕВСКОЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 460 | 4 782 | 5 779 | 16 324 | 14 102 | 15 497 | 15 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 217 | 1 035 | 875 | 669 | 972 | 1 129 | 837 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 217 | 1 035 | 875 | 669 | 972 | 1 129 | 837 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 244 | 3 748 | 4 904 | 15 655 | 13 129 | 14 368 | 14 201 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 988 | 1 146 | 944 | 4 330 | 7 044 | 6 077 | 7 829 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 2 | 55 | 60 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 894 | 411 | 2 092 | 9 080 | 4 627 | 6 660 | 5 416 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 362 | 26 | 20 | 371 | 125 | 542 | 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 165 | 1 848 | 1 852 | 1 331 | 1 034 | 707 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 828 | 18 545 | 4 782 | 5 779 | 16 324 | 14 102 | 15 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 496 | 1 217 | 1 034 | 875 | 669 | 972 | 1 129 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 496 | 1 217 | 1 034 | 875 | 669 | 972 | 1 129 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 332 | 17 329 | 3 748 | 4 904 | 15 655 | 13 129 | 14 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 274 | 4 885 | 1 146 | 944 | 4 330 | 7 044 | 6 077 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 22 | 2 | 55 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 465 | 9 590 | 411 | 2 092 | 9 080 | 4 627 | 6 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 593 | 306 | 26 | 20 | 371 | 125 | 542 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 545 | 2 165 | 1 848 | 1 852 | 1 331 | 1 034 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 460 | 4 782 | 5 779 | 16 324 | 14 102 | 15 497 | 15 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 586 | 18 506 | 17 162 | 18 259 | 12 134 | 10 898 | 13 398 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 586 | 18 506 | 17 162 | 18 259 | 12 134 | 10 898 | 13 398 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 743 | 12 447 | 12 605 | 18 485 | 10 209 | 6 570 | 8 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 633 | 633 | 117 | 305 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 110 | 11 814 | 12 605 | 18 485 | 10 209 | 6 453 | 8 591 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 828 | 18 545 | 4 782 | 5 779 | 16 324 | 14 102 | 15 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 339 | 17 586 | 18 506 | 17 162 | 18 259 | 12 134 | 10 898 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 339 | 17 586 | 18 506 | 17 162 | 18 259 | 12 134 | 10 898 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 850 | 24 273 | 12 447 | 12 605 | 18 485 | 10 209 | 6 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 645 | 633 | 633 | 117 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 205 | 23 640 | 11 814 | 12 605 | 18 485 | 10 209 | 6 453 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 385 | 3 636 | 382 | 2 313 | 15 364 | 60 802 | 63 149 |
| Выручка за предыдущий год | 13 420 | 26 986 | 34 974 | 41 499 | 67 960 | 85 205 | 92 627 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 965 | 23 350 | 34 592 | 39 186 | 52 596 | 24 403 | 29 478 |
| Выручка за отчетный год | 26 834 | 34 974 | 41 499 | 67 960 | 85 205 | 92 627 | 43 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 2 313 | 15 364 | 60 802 | 63 149 | 17 153 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 1 274 | 13 019 | 16 279 | 9 926 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 523 | 53 223 | 17 595 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 381 | 1 039 | 2 345 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 780 | 34 592 | 39 186 | 52 596 | 24 403 | 29 478 | 26 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 554 | 1 | 1 274 | 13 019 | 16 279 | 9 926 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 523 | 53 223 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 082 | 381 | 1 039 | 2 345 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 1 | 1 274 | 4 602 | 15 287 | 8 208 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 269 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 1 837 | 312 | 585 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 8 440 | 2 829 | 2 030 | 5 182 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 456 | 2 429 | 1 | 1 274 | 4 602 | 15 287 | 8 208 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 1 837 | 312 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 456 | 125 | 8 440 | 2 829 | 2 030 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 446 | 1 | 1 267 | 3 569 | 12 180 | 6 347 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 983 | 7 | 1 008 | 2 970 | 1 861 | ||
| Прочее за предыдущий год | 25 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 7 | 1 008 | 2 970 | 1 861 | ||
| Прочее за отчетный год | 25 | 137 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 1 | 1 267 | 3 569 | 12 180 | 6 347 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 1 | 1 267 | 3 569 | 12 180 | 6 347 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 446 | 1 | 1 267 | 3 569 | 12 180 | 6 347 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 308 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 308 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 308 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 308 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 43 413 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 797 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 616 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 553 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 251 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 259 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 515 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 528 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 12,2 млн ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 1,29 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,47 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 86,4 % | -35,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 105 дн. | 110 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.