Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРА ПИЛЬНАЯ", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРА ПИЛЬНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 306 | 59 446 | 57 493 | 53 832 | 36 299 | 35 099 | 38 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 667 | 33 822 | 29 978 | 26 223 | 25 783 | 25 783 | 25 783 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 33 822 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 978 | 26 203 | 25 783 | 25 783 | 25 783 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 667 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 639 | 25 624 | 27 515 | 27 609 | 10 516 | 9 316 | 12 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 020 | 6 212 | 6 170 | 80 | 193 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 006 | 9 051 | 10 371 | 16 294 | 9 969 | 8 123 | 12 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 022 | 10 614 | 10 567 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 613 | 339 | 360 | 668 | 354 | 1 193 | 682 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 503 | 58 306 | 59 446 | 57 493 | 59 852 | 36 299 | 35 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 755 | 37 667 | 33 822 | 29 978 | 26 223 | 25 783 | 25 783 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 37 667 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 822 | 29 978 | 26 203 | 25 783 | 25 783 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 755 | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 748 | 20 639 | 25 624 | 27 515 | 33 629 | 10 516 | 9 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 366 | 6 020 | 6 212 | 6 170 | 6 100 | 193 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 470 | 1 966 | 9 051 | 10 371 | 26 861 | 9 969 | 8 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 040 | 10 022 | 10 614 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 912 | 1 613 | 339 | 360 | 668 | 354 | 1 193 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 306 | 59 446 | 57 493 | 53 832 | 36 299 | 35 099 | 38 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 432 | 29 432 | 29 432 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 407 | 7 632 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 407 | 7 632 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 642 | 69 689 | 76 400 | 82 799 | 56 986 | 55 361 | 66 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 845 | 67 828 | 74 423 | 80 424 | 9 504 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 797 | 1 861 | 1 977 | 2 375 | 56 986 | 55 361 | 56 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 503 | 58 306 | 59 446 | 57 493 | 59 852 | 36 299 | 35 099 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 131 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 432 | 29 432 | 29 432 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 424 | 7 407 | 7 632 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 424 | 7 407 | 7 632 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 372 | 63 642 | 69 689 | 76 400 | 2 375 | 56 986 | 55 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 686 | 61 845 | 67 828 | 74 423 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 686 | 1 797 | 1 861 | 1 977 | 2 375 | 56 986 | 55 361 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 006 | 1 653 | 1 815 | 3 748 | 1 256 | 2 747 | 232 |
| Выручка за предыдущий год | 9 368 | 10 072 | 10 075 | 12 246 | 11 826 | 8 135 | 3 155 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 638 | 8 419 | 8 260 | 8 498 | 10 570 | 5 388 | 2 923 |
| Выручка за отчетный год | 10 072 | 10 075 | 12 246 | 11 826 | 8 135 | 3 155 | 3 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 815 | 3 748 | 3 601 | 2 747 | 232 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 256 | 2 747 | 232 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 961 | 7 544 | 2 345 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 267 | 8 260 | 8 498 | 8 225 | 5 388 | 2 923 | 4 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 256 | 2 747 | 232 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 848 | 2 961 | 7 544 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 405 | 1 747 | 200 | 122 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 720 | 1 060 | 1 071 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 597 | 4 975 | 5 458 | 5 594 | 1 278 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 731 | 50 | 278 | 1 050 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 211 | 166 | 374 | 32 | 79 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 846 | 1 747 | 200 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 731 | 1 720 | 1 060 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 229 | 4 597 | 4 975 | 5 458 | 5 594 | 1 278 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 534 | 50 | 1 071 | 278 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 77 | 211 | 166 | 374 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 654 | 1 391 | 200 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 298 | 329 | 295 | 354 | 399 | 356 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 329 | 295 | 354 | 399 | 356 | 51 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 391 | 200 | 71 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 391 | 200 | 71 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 200 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ |
| Активы | 36,3 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 38,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -28,1 млн ₽ | -27,9 млн ₽ | -27,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,17 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,17 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,77 | -0,79 | -0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -72 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.