Финансы ООО "ПИЩЕПРОМИНВЕСТ", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЩЕПРОМИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 786 | 180 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 170 187 | 177 877 |
| Основные средства на конец отчетного года | 505 | 505 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 177 372 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 169 682 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 599 | 2 337 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 530 | 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 2 190 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 375 | 176 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 942 | 170 187 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 505 | 505 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 105 666 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 113 437 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 64 016 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 433 | 6 599 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 234 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 398 | 6 530 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 801 | 69 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 786 | 180 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 953 | 78 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 792 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 51 160 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 802 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 554 | 89 116 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 554 | 89 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 279 | 12 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 279 | 12 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 375 | 176 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 800 | 51 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 792 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 768 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 392 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 199 | 105 554 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 199 | 105 554 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 376 | 19 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 876 | 19 279 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 003 | 27 757 |
| Выручка за предыдущий год | 32 542 | 32 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 461 | 4 785 |
| Выручка за отчетный год | 32 542 | 49 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 090 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 332 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 758 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 813 | 9 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 729 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 028 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 027 | 33 512 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 919 | 4 569 |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 215 | 17 702 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 915 | 6 919 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 300 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 034 | 14 153 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 832 | 3 540 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 549 | 6 702 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |
| Прочее за отчетный год | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 153 | 26 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 153 | 26 802 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 32,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ |
| Активы | 176,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,40 |
| Рентабельность продаж | 76,0 % |
| Чистая рентабельность | 43,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 43,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.