Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОРУС-ПЕРВОУРАЛЬСК", Первоуральск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОРУС-ПЕРВОУРАЛЬСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 227 | 228 267 | 136 442 | 131 278 | 201 693 | 199 321 | 220 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 741 | 5 896 | 7 469 | 7 500 | 7 466 | 21 016 | 48 083 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 614 | 5 614 | 5 614 | 5 614 | 5 614 | 20 376 | 47 343 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 127 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 155 | 1 728 | 1 759 | 1 712 | 513 | 577 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 127 | 127 | 127 | 140 | 127 | 163 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 198 486 | 222 371 | 128 973 | 123 778 | 194 227 | 178 305 | 172 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 323 | 89 | 118 | 201 | 351 | 3 785 | 6 289 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 200 | 18 | 3 739 | 5 307 | 800 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 185 | 124 650 | 120 247 | 113 381 | 125 368 | 112 179 | 92 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 657 | 57 600 | 69 471 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 978 | 95 839 | 8 353 | 6 457 | 2 540 | 3 761 | 3 071 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 593 | 237 | 4 | 180 | 675 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 921 | 204 227 | 226 531 | 136 442 | 131 278 | 201 694 | 199 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 741 | 5 896 | 7 469 | 7 500 | 7 466 | 21 016 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 614 | 5 614 | 5 614 | 5 614 | 5 614 | 20 376 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 155 | 1 728 | 1 759 | 1 712 | 513 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 127 | 127 | 127 | 127 | 140 | 127 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 921 | 198 486 | 220 635 | 128 973 | 123 778 | 194 228 | 178 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 323 | 89 | 118 | 201 | 351 | 3 785 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 182 | 18 | 18 | 3 739 | 5 307 | 800 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 310 | 131 132 | 124 242 | 120 247 | 113 381 | 125 368 | 112 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 657 | 57 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 597 | 64 978 | 95 839 | 8 353 | 6 457 | 2 540 | 3 761 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 871 | 447 | 237 | 4 | 180 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 227 | 228 267 | 136 442 | 131 278 | 201 693 | 199 321 | 220 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 337 | 20 723 | 27 616 | 31 839 | 44 372 | 68 325 | 104 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 623 | 27 516 | 31 739 | 44 272 | 68 225 | 104 134 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 58 | 120 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 58 | 120 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 889 | 207 543 | 108 826 | 99 439 | 157 321 | 130 937 | 115 831 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 193 889 | 206 769 | 107 904 | 98 366 | 156 495 | 128 905 | 113 578 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 774 | 922 | 1 073 | 826 | 2 032 | 2 253 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 921 | 204 227 | 226 531 | 136 442 | 131 278 | 201 694 | 199 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 433 | 10 337 | 20 356 | 27 616 | 31 839 | 44 372 | 68 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 237 | 20 256 | 27 516 | 31 739 | 44 272 | 68 225 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 58 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 487 | 193 889 | 206 175 | 108 826 | 99 439 | 157 322 | 130 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 487 | 193 889 | 205 401 | 107 904 | 98 366 | 156 495 | 128 906 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 774 | 922 | 1 073 | 826 | 2 032 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 300 | 15 485 | 28 210 | 32 171 | 17 355 | 32 325 | 47 735 |
| Выручка за предыдущий год | 119 329 | 308 583 | 429 947 | 416 963 | 333 759 | 377 905 | 443 068 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 971 | 293 098 | 401 737 | 384 792 | 316 404 | 345 580 | 395 333 |
| Выручка за отчетный год | 308 583 | 429 947 | 416 963 | 333 759 | 377 905 | 443 068 | 651 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 210 | 32 171 | 17 355 | 32 325 | 47 735 | 50 733 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 294 | 17 316 | 6 272 | 20 956 | 30 345 | 25 725 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 916 | 14 855 | 11 083 | 11 369 | 17 390 | 25 008 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 303 569 | 401 737 | 384 792 | 316 404 | 345 580 | 395 333 | 601 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 014 | 14 294 | 17 316 | 6 272 | 20 956 | 30 345 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 471 | 13 916 | 14 855 | 11 083 | 11 369 | 17 390 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 623 | 14 555 | 9 218 | 5 466 | 17 612 | 37 693 | 45 292 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 328 | 198 | 4 190 | 5 835 | 6 337 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 211 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 358 | 2 | 73 | 123 | 30 599 | 21 780 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 1 069 | 8 296 | 879 | 7 657 | 29 086 | 8 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 696 | 5 107 | 14 454 | 9 218 | 5 466 | 17 612 | 37 693 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 358 | 1 328 | 198 | 4 190 | 5 835 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 211 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 636 | 1 335 | 73 | 123 | 30 599 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 54 | 2 503 | 8 296 | 879 | 7 657 | 29 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 340 | 3 904 | 10 019 | 7 260 | 4 223 | 12 533 | 23 953 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 594 | 1 021 | 3 523 | 3 512 | 1 253 | 3 574 | 11 806 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 155 | 1 573 | 30 | 345 | |||
| Прочее за предыдущий год | 182 | 1 067 | 19 | 20 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 203 | 3 257 | 3 512 | 1 253 | 3 574 | 11 806 | 9 330 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 155 | 1 573 | 30 | 345 | 65 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 067 | 19 | 20 | 1 458 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 904 | 10 386 | 7 260 | 4 223 | 12 533 | 23 953 | 35 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 904 | 10 386 | 7 260 | 4 223 | 12 533 | 23 953 | 35 909 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 904 | 10 019 | 7 260 | 4 223 | 12 533 | 23 953 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 237 | 20 256 | 27 516 | 31 739 | 44 272 | 68 225 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 337 | 20 356 | 27 616 | 31 839 | 44 372 | 68 325 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 623 | 27 516 | 31 739 | 44 272 | 68 225 | 104 134 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 723 | 27 616 | 31 839 | 44 372 | 68 325 | 104 239 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 386 | 7 260 | 4 223 | 12 533 | 23 954 | 35 914 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 386 | 7 260 | 4 223 | 12 533 | 23 954 | 35 914 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 386 | 7 260 | 4 223 | 12 533 | 23 954 | 35 914 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 386 | 7 260 | 4 223 | 12 533 | 23 954 | 35 914 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 723 | 27 616 | 31 840 | 44 372 | 68 325 | 104 239 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 337 | 20 356 | 27 616 | 31 839 | 44 372 | 68 325 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 351 | 63 740 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 441 116 | 492 742 | 403 959 | 412 018 | 341 936 | 457 138 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 435 488 | 491 400 | 402 701 | 412 018 | 336 492 | 452 983 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 628 | 1 342 | 1 258 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 440 765 | 565 028 | 405 854 | 348 278 | 345 315 | 459 427 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 403 240 | 520 500 | 356 226 | 305 895 | 281 157 | 350 167 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 891 | 20 439 | 20 390 | 29 236 | 51 098 | 82 059 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 498 | 4 133 | 9 044 | 2 286 | 10 106 | 929 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 136 | 19 956 | 20 194 | 10 861 | 885 | 291 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 424 | 5 734 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 424 | 5 734 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 658 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 67 658 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 051 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 351 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 351 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 300 | 15 200 | 824 | 5 923 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 300 | 15 200 | 824 | 5 923 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 402 | 1 221 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 787 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 24,0 млн ₽ |
| Активы | 199,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.