Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТ", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 004 | 2 582 | 1 965 | 1 919 | 2 431 | 2 106 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 003 | 2 582 | 1 965 | 1 919 | 2 431 | 2 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 168 | 308 | 90 | 40 | 118 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 835 | 2 274 | 1 875 | 1 879 | 2 069 | 2 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 985 | 2 004 | 2 582 | 1 964 | 1 919 | 2 431 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 986 | 2 003 | 2 582 | 1 965 | 1 919 | 2 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 | 168 | 308 | 90 | 40 | 118 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 830 | 1 835 | 2 266 | 1 875 | 1 879 | 2 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 244 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 004 | 2 582 | 1 965 | 1 919 | 2 431 | 2 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 649 | 3 279 | 2 701 | 2 828 | 3 320 | 3 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 992 | 658 | 108 | 108 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 657 | 2 621 | 2 593 | 2 720 | 3 317 | 3 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 985 | 2 004 | 2 582 | 1 964 | 1 919 | 2 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 341 | 2 649 | 3 279 | 2 701 | 2 828 | 3 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 528 | 992 | 658 | 108 | 108 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 813 | 1 657 | 2 621 | 2 593 | 2 720 | 3 317 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 28 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 715 | 1 651 | 713 | 224 | 362 | 773 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 297 | 1 928 | 696 | 253 | 440 | 745 |
| Выручка за отчетный год | 1 651 | 713 | 224 | 362 | 773 | 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 28 | 54 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 54 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 928 | 753 | 218 | 440 | 745 | 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 46 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 11 | 10 | 118 | 17 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 12 | 11 | 10 | 118 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 37 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -289 тыс. ₽ | -51 тыс. ₽ | -197 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -646 тыс. ₽ | -697 тыс. ₽ | -909 тыс. ₽ | -889 тыс. ₽ | -917 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,79 | 0,68 | 0,73 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,32 | -0,27 | -0,47 | -0,37 | -0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,4 % | -2,0 % | -10,3 % | 0,4 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 149 дн. | 33 дн. | 58 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.