Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКО", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 409 | 45 133 | 42 099 | 40 569 | 39 093 | 38 473 | 38 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 207 | 35 364 | 41 567 | 40 041 | 38 605 | 37 071 | 35 537 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 364 | 41 567 | 40 041 | 38 605 | 37 071 | 35 537 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 207 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 202 | 9 769 | 532 | 528 | 488 | 1 402 | 2 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 523 | 87 | 90 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 594 | 9 378 | 436 | 387 | 346 | 1 261 | 2 663 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 085 | 304 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 258 | 36 409 | 45 133 | 42 099 | 40 569 | 39 093 | 38 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 185 | 27 207 | 35 364 | 41 567 | 40 041 | 38 605 | 37 071 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 207 | 35 364 | 41 567 | 40 041 | 38 605 | 37 071 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 185 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 073 | 9 202 | 9 769 | 532 | 528 | 488 | 1 402 |
| Запасы на конец предыдущего года | 523 | 87 | 90 | 140 | 140 | 140 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 067 | 7 594 | 9 378 | 436 | 387 | 346 | 1 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 085 | 304 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 409 | 45 133 | 42 099 | 40 569 | 39 093 | 38 473 | 38 345 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 057 | 14 057 | 4 782 | 4 782 | 7 357 | 11 257 | 11 257 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 057 | 14 057 | 4 782 | 4 782 | 7 357 | 11 257 | 11 257 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 352 | 33 050 | 39 442 | 37 902 | 33 737 | 29 125 | 28 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 248 | 21 894 | 18 428 | 17 116 | 15 957 | 15 260 | 14 987 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 104 | 11 156 | 21 014 | 20 786 | 17 780 | 13 865 | 13 902 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 258 | 36 409 | 45 133 | 42 099 | 40 569 | 39 093 | 38 473 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 230 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 057 | 14 057 | 4 782 | 4 782 | 7 357 | 11 257 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 057 | 14 057 | 4 782 | 4 782 | 7 357 | 11 257 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 028 | 22 812 | 33 050 | 39 442 | 37 902 | 33 737 | 29 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 599 | 10 248 | 21 894 | 18 428 | 17 116 | 15 957 | 15 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 429 | 12 564 | 11 156 | 21 014 | 20 786 | 17 780 | 13 865 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 276 | 49 | 270 | 158 | ||
| Выручка за предыдущий год | 42 | 2 781 | 3 521 | 4 010 | 4 264 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 | 2 505 | 3 472 | 3 740 | 4 106 | ||
| Выручка за отчетный год | 42 | 2 781 | 3 521 | 4 010 | 4 264 | 4 383 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 | 49 | 270 | 158 | 154 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 276 | 49 | 270 | 158 | 154 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 | 2 505 | 3 472 | 3 740 | 4 106 | 4 229 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 276 | 49 | 270 | 158 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 698 | 16 | 165 | 120 | 136 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 695 | 1 440 | 355 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 74 | 72 | 33 | 107 | 38 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 165 | 120 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 695 | 1 440 | 355 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 74 | 72 | 33 | 107 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 114 | 92 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 51 | 28 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 51 | 28 | 28 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 114 | 92 | 108 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 114 | 92 | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -151 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ |
| Активы | 45,1 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 38,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | -0,4 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 756 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.