Финансы ПМУП "ПЖКУ П. ДИНАС", Первоуральск
ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОСЕЛКА ДИНАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 209 | 110 669 | 130 599 | 143 402 | 140 911 | 128 742 | 136 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 173 | 43 761 | 51 779 | 53 205 | 47 247 | 41 462 | 49 206 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 173 | 43 761 | 51 779 | 53 205 | 47 247 | 41 462 | 49 206 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 036 | 66 908 | 78 820 | 90 197 | 93 664 | 87 280 | 87 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 152 | 2 804 | 3 957 | 3 078 | 3 205 | 3 210 | 3 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 465 | 263 | 102 | 562 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 091 | 60 324 | 69 135 | 82 896 | 86 162 | 79 368 | 78 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 793 | 3 780 | 5 728 | 3 758 | 4 034 | 4 600 | 4 691 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 077 | 109 209 | 110 669 | 130 599 | 143 402 | 140 911 | 128 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 497 | 48 173 | 43 761 | 51 779 | 53 205 | 47 247 | 41 462 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 497 | 48 173 | 43 761 | 51 779 | 53 205 | 47 247 | 41 462 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 580 | 61 036 | 66 908 | 78 820 | 90 197 | 93 664 | 87 280 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 224 | 3 152 | 2 804 | 3 957 | 3 078 | 3 205 | 3 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 465 | 263 | 102 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 788 | 54 091 | 60 324 | 69 135 | 82 896 | 86 162 | 79 368 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 568 | 3 793 | 3 780 | 5 728 | 3 758 | 4 034 | 4 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 209 | 110 669 | 130 599 | 143 402 | 140 911 | 128 742 | 136 269 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 334 | 38 348 | 49 991 | 50 465 | 50 115 | 51 068 | 61 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 460 | 32 460 | 32 460 | 32 460 | 32 460 | 32 460 | 32 460 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 136 | 10 136 | 21 669 | 21 920 | 21 920 | 21 920 | 30 951 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 875 | 72 321 | 80 608 | 92 937 | 90 796 | 77 674 | 74 992 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 274 | 53 614 | 63 796 | 78 020 | 77 774 | 66 547 | 65 760 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 20 601 | 18 707 | 16 812 | 14 917 | 13 022 | 11 127 | 9 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 077 | 109 209 | 110 669 | 130 599 | 143 402 | 140 911 | 128 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 105 | 38 334 | 38 348 | 49 991 | 50 465 | 50 115 | 51 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 460 | 32 460 | 32 460 | 32 460 | 32 460 | 32 460 | 32 460 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 130 | 10 136 | 10 136 | 21 669 | 21 920 | 21 920 | 21 920 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 972 | 70 875 | 72 321 | 80 608 | 92 937 | 90 796 | 77 674 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 476 | 50 274 | 53 614 | 63 796 | 78 020 | 77 774 | 66 547 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 22 496 | 20 601 | 18 707 | 16 812 | 14 917 | 13 022 | 11 127 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 2 966 | 1 830 | 16 770 | |||
| Выручка за предыдущий год | 186 659 | 197 206 | 204 034 | 219 851 | 239 567 | 259 712 | 274 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 193 826 | 198 341 | 209 342 | 219 647 | 236 601 | 257 882 | 258 070 |
| Выручка за отчетный год | 197 206 | 204 034 | 219 851 | 239 567 | 259 712 | 274 840 | 271 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 2 966 | 1 830 | 16 770 | 8 021 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 204 | 2 966 | 1 830 | 16 770 | 8 021 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 198 341 | 209 342 | 219 647 | 236 601 | 257 882 | 258 070 | 263 311 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 204 | 2 966 | 1 830 | 16 770 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 75 | 131 | 360 | 574 | 1 375 | 1 536 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 660 | 8 336 | 5 616 | 5 116 | 4 223 | 6 434 | 8 256 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 509 | 2 953 | 5 689 | 7 722 | 5 479 | 21 829 | 14 741 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 851 | 16 | 75 | 131 | 360 | 574 | 1 375 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 878 | 7 660 | 8 336 | 5 616 | 5 116 | 4 223 | 6 434 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 860 | 6 509 | 2 953 | 5 689 | 7 722 | 5 479 | 21 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 | 43 | 84 | 256 | 327 | 1 058 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 312 | 72 | 32 | 47 | 104 | 247 | 317 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 32 | 47 | 104 | 247 | 317 | 356 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 84 | 256 | 327 | 1 058 | 1 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 84 | 256 | 327 | 1 058 | 1 180 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 539 | 43 | 84 | 256 | 327 | 1 058 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 460 | 32 460 | 32 460 | 32 460 | 32 460 | 32 460 | 32 460 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 130 | 10 136 | 10 136 | 21 669 | 21 920 | 21 920 | 21 920 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 105 | 38 334 | 38 348 | 49 991 | 50 465 | 50 115 | 51 068 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 460 | 32 460 | 32 460 | 32 460 | 32 460 | 32 460 | 32 460 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 136 | 10 136 | 21 669 | 21 920 | 21 920 | 21 920 | 30 951 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 334 | 38 348 | 49 991 | 50 465 | 50 115 | 51 068 | 61 277 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 110 | 256 | 327 | 1 058 | 1 180 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 110 | 256 | 327 | 1 058 | 1 180 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 84 | 256 | 327 | 1 058 | 1 180 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | 84 | 256 | 327 | 1 058 | 1 180 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 26 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 777 | 677 | 105 | 2 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 777 | 677 | 105 | 2 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 777 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 777 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 677 | 105 | 2 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 33 | 677 | 105 | 2 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 | 11 533 | 251 | 9 031 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 935 | 57 055 | 66 803 | 65 382 | 63 137 | 62 195 | 70 509 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 601 | 58 935 | 57 055 | 66 803 | 65 382 | 63 137 | 62 195 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 455 | 197 | 2 749 | 276 | 566 | 2 252 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 201 794 | 212 581 | 229 813 | 239 208 | 267 777 | 275 704 | 285 640 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 195 844 | 209 354 | 224 429 | 236 198 | 265 711 | 231 239 | 238 431 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 950 | 3 227 | 5 384 | 3 010 | 2 066 | 44 465 | 47 209 |
| Платежи – всего за отчетный год | 201 339 | 212 384 | 227 064 | 241 088 | 267 501 | 275 138 | 283 388 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 481 | 153 421 | 164 280 | 166 655 | 181 844 | 162 625 | 167 011 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 591 | 32 678 | 34 678 | 37 506 | 44 578 | 43 885 | 46 009 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 55 | 60 | 82 | 207 | 231 | 411 |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 260 | 26 230 | 28 046 | 36 845 | 40 872 | 68 397 | 69 957 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 230 | 210 | 801 | 90 | 2 161 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 230 | 210 | 801 | 90 | 2 161 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 948 | 276 | 566 | 91 |