Финансы ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ", Первоуральск
ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 187 847 | 186 868 | 203 824 | 196 665 | 231 415 | 299 980 | 331 854 | 716 324 | 811 420 | 836 952 | 868 501 | 962 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 899 | 113 349 | 123 671 | 134 427 | 161 655 | 166 981 | 251 719 | 598 767 | 701 909 | 706 478 | 748 284 | 803 411 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 537 | 93 987 | 104 309 | 115 065 | 142 293 | 147 619 | 233 368 | 579 927 | 683 069 | 706 478 | 748 284 | 803 411 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 362 | 19 362 | 19 362 | 19 362 | 19 362 | 19 362 | 18 351 | 18 840 | 18 840 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 948 | 73 519 | 80 153 | 62 238 | 69 760 | 132 999 | 80 134 | 117 557 | 109 511 | 130 474 | 120 217 | 159 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 398 | 3 291 | 8 770 | 3 738 | 4 238 | 4 272 | 6 589 | 8 322 | 16 890 | 55 470 | 21 168 | 18 767 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 3 | 5 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 319 | 68 141 | 68 469 | 45 825 | 45 530 | 44 001 | 45 732 | 68 960 | 58 601 | 53 881 | 63 711 | 102 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 052 | 17 052 | 78 894 | 23 900 | 32 800 | 10 300 | 11 900 | 23 000 | 18 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 293 | 552 | 1 353 | 2 247 | 1 126 | 3 196 | 1 001 | 5 698 | 21 310 | 4 974 | 1 785 | 8 946 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 939 | 1 535 | 1 561 | 1 377 | 1 813 | 2 636 | 2 912 | 1 777 | 2 393 | 4 246 | 10 548 | 10 816 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 950 | 187 847 | 186 868 | 203 824 | 196 665 | 231 495 | 299 980 | 661 486 | 716 324 | 811 420 | 836 952 | 868 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 091 | 113 899 | 113 349 | 123 671 | 134 427 | 161 655 | 166 981 | 516 272 | 598 767 | 701 909 | 706 478 | 748 284 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 728 | 94 537 | 93 987 | 104 309 | 115 065 | 142 293 | 147 619 | 497 459 | 579 927 | 683 069 | 706 478 | 748 284 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 362 | 19 362 | 19 362 | 19 362 | 19 362 | 19 362 | 19 362 | 18 813 | 18 840 | 18 840 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 859 | 73 948 | 73 519 | 80 153 | 62 238 | 69 840 | 132 999 | 145 214 | 117 557 | 109 511 | 130 474 | 120 217 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 204 | 5 398 | 3 291 | 8 770 | 3 738 | 4 238 | 4 272 | 4 409 | 8 322 | 16 890 | 55 470 | 21 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 17 | 3 | 5 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 575 | 64 319 | 68 141 | 68 469 | 45 825 | 45 610 | 44 001 | 82 813 | 68 960 | 58 601 | 53 880 | 63 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 052 | 17 052 | 78 894 | 51 500 | 32 800 | 10 300 | 11 900 | 23 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 063 | 2 293 | 552 | 1 353 | 2 247 | 1 126 | 3 196 | 4 470 | 5 698 | 21 310 | 4 974 | 1 785 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 016 | 1 938 | 1 535 | 1 561 | 1 377 | 1 813 | 2 636 | 2 015 | 1 777 | 2 393 | 4 247 | 10 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 187 847 | 186 868 | 203 824 | 196 666 | 231 415 | 299 980 | 331 854 | 716 324 | 811 420 | 836 952 | 868 501 | 962 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 822 | 101 515 | 88 085 | 126 217 | 164 230 | 240 624 | 269 491 | 275 845 | 301 421 | 272 398 | 325 922 | 382 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 229 | 3 229 | 3 229 | 3 229 | 3 229 | 27 654 | 27 654 | 27 654 | 27 654 | 27 654 | 27 654 | 27 654 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 193 738 | 193 738 | 202 646 | 228 007 | 225 467 | 300 641 | 343 417 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 593 | 98 286 | 84 855 | 122 987 | 161 001 | 19 232 | 48 099 | 45 544 | 45 760 | 19 277 | 11 421 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 124 | 2 620 | 154 | 9 | 3 260 | 3 018 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 124 | 2 620 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 154 | 9 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 260 | 3 018 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 901 | 82 733 | 115 739 | 70 449 | 67 185 | 59 357 | 62 363 | 440 326 | 509 990 | 564 554 | 539 319 | 576 978 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 449 | 81 346 | 114 417 | 69 192 | 65 994 | 58 231 | 40 624 | 59 441 | 73 288 | 129 158 | 133 195 | 161 698 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 452 | 1 387 | 1 322 | 1 257 | 1 191 | 1 126 | 21 739 | 377 549 | 435 659 | 434 364 | 405 503 | 414 363 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 336 | 1 043 | 1 032 | 621 | 917 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 950 | 187 847 | 186 868 | 203 824 | 196 666 | 231 495 | 299 980 | 661 486 | 716 324 | 811 420 | 836 952 | 868 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 215 | 113 823 | 101 515 | 88 085 | 126 217 | 164 231 | 240 624 | 273 174 | 275 844 | 301 421 | 272 398 | 325 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 229 | 3 229 | 3 229 | 3 229 | 3 229 | 3 229 | 27 654 | 27 654 | 27 654 | 27 654 | 27 654 | 27 654 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 193 738 | 200 381 | 202 646 | 228 007 | 225 467 | 300 641 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 986 | 110 593 | 98 286 | 84 855 | 122 987 | 161 001 | 19 232 | 45 139 | 45 544 | 45 760 | 19 277 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | 6 124 | 2 620 | 168 | 154 | 9 | 3 260 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 6 124 | 2 620 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 168 | 154 | 9 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 260 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 734 | 67 900 | 82 733 | 115 739 | 70 449 | 67 265 | 59 357 | 388 144 | 440 326 | 509 990 | 564 554 | 539 319 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 216 | 66 449 | 81 346 | 114 417 | 69 192 | 66 073 | 58 231 | 42 866 | 59 441 | 73 287 | 129 158 | 133 195 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 518 | 1 451 | 1 387 | 1 322 | 1 257 | 1 191 | 1 126 | 342 630 | 377 549 | 435 659 | 434 364 | 405 503 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 647 | 3 336 | 1 044 | 1 032 | 621 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 576 | 40 804 | 52 986 | 4 820 | 5 782 | 55 178 | 53 753 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 223 068 | 224 258 | 238 870 | 260 939 | 330 947 | 353 489 | 373 806 | 355 878 | 391 223 | 408 433 | 474 132 | 469 381 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 274 698 | 265 470 | 283 556 | 288 346 | 289 371 | 312 685 | 320 820 | 351 058 | 385 441 | 353 255 | 420 379 | 517 820 |
| Выручка за отчетный год | 224 258 | 238 870 | 260 939 | 330 947 | 353 489 | 373 806 | 380 240 | 391 223 | 408 433 | 474 132 | 469 381 | 543 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 576 | 40 804 | 52 986 | 34 035 | 5 782 | 417 | 53 753 | 18 496 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 576 | 40 804 | 52 986 | 34 035 | 5 782 | 417 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 396 | 76 982 | 92 311 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 265 470 | 283 556 | 288 346 | 289 371 | 312 685 | 320 820 | 346 205 | 385 441 | 408 016 | 420 379 | 517 820 | 525 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 576 | 40 804 | 52 986 | 4 820 | 5 782 | 417 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 761 | 54 396 | 76 982 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 231 | 34 625 | 27 558 | 58 465 | 33 326 | 2 195 | 1 743 | 18 848 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 163 | 302 | 1 691 | 2 921 | 4 621 | 1 612 | 2 256 | 945 | 1 886 | 2 123 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 952 | 691 | 175 | 116 | 30 | 99 | 1 825 | 41 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 541 | 46 283 | 68 700 | 35 343 | 14 718 | 18 017 | 11 372 | 10 701 | 16 645 | 3 263 | 156 355 | 207 496 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 394 | 10 091 | 26 050 | 42 596 | 29 655 | 15 459 | 16 586 | 15 870 | 17 476 | 10 347 | 54 429 | 116 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 231 | 34 625 | 26 905 | 58 465 | 1 538 | 2 195 | 1 743 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 365 | 24 | 163 | 302 | 1 691 | 2 921 | 2 026 | 1 612 | 2 256 | 945 | 1 886 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 247 | 952 | 691 | 175 | 25 | 30 | 99 | 1 825 | 41 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 064 | 47 541 | 46 283 | 68 700 | 35 343 | 14 718 | 18 017 | 22 259 | 10 701 | 16 645 | 3 263 | 156 355 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 999 | 7 394 | 10 091 | 26 050 | 42 596 | 30 308 | 15 459 | 27 542 | 15 870 | 17 476 | 10 347 | 54 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 072 | 25 037 | 51 919 | 406 | 527 | 374 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 052 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 323 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 239 | 400 | 3 122 | 28 661 | 553 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 052 | 3 412 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 400 | 3 122 | 28 661 | 553 | 1 868 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 072 | 25 690 | 51 919 | 28 867 | 527 | 374 | 13 794 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 072 | 25 690 | 51 919 | 28 867 | 527 | 374 | 13 794 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 072 | 25 037 | 51 919 | 406 | 527 | 374 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 229 | 3 229 | 3 229 | 3 229 | 3 229 | 3 229 | 27 654 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 193 738 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 986 | 110 593 | 98 286 | 84 855 | 122 986 | 161 002 | 19 232 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 116 215 | 113 822 | 101 515 | 88 085 | 126 215 | 164 231 | 240 624 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 229 | 3 229 | 3 229 | 3 229 | 3 229 | 3 229 | 27 654 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 193 738 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 593 | 98 286 | 84 855 | 122 987 | 160 348 | 19 232 | 48 099 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 822 | 101 515 | 88 084 | 126 217 | 163 577 | 269 491 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 531 | 37 517 | 51 919 | 28 867 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 531 | 37 517 | 51 919 | 28 867 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 531 | 25 037 | 51 919 | 28 867 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 531 | 25 037 | 51 919 | 28 867 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 480 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 12 480 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 393 | 12 307 | 13 430 | 155 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 393 | 12 307 | 13 430 | 155 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 393 | 12 307 | 13 430 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 393 | 12 307 | 13 430 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 155 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 822 | 101 515 | 89 407 | 127 473 | 164 769 | 241 750 | 291 230 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 215 | 113 823 | 102 902 | 89 407 | 127 473 | 165 422 | 241 750 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 540 | 59 190 | 17 558 | 312 | 4 748 | 9 084 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 707 | 243 781 | 278 113 | 307 594 | 338 825 | 396 628 | 392 193 | 363 179 | 422 029 | 470 986 | 541 299 | 542 998 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 265 707 | 243 781 | 275 965 | 307 071 | 283 166 | 357 966 | 383 150 | 357 055 | 401 063 | 463 440 | 425 962 | 473 221 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 486 | 55 659 | 38 662 | 9 043 | 5 469 | 20 966 | 5 555 | 115 337 | 69 777 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 272 214 | 248 522 | 295 864 | 297 054 | 348 524 | 337 438 | 374 635 | 380 038 | 445 601 | 470 674 | 536 551 | 533 914 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 135 | 79 835 | 124 553 | 133 868 | 152 647 | 124 803 | 140 535 | 188 255 | 232 106 | 253 533 | 279 391 | 196 879 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 636 | 86 755 | 83 566 | 87 080 | 94 415 | 103 648 | 116 006 | 156 053 | 166 764 | 131 559 | 137 617 | 168 718 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 828 | 2 818 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 323 | 5 028 | 896 | 957 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 615 | 81 932 | 55 129 | 49 110 | 69 422 | 103 664 | 113 066 | 34 834 | 40 651 | 84 625 | 101 722 | 146 759 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 118 | 759 | 8 578 | 5 205 | 16 684 | 3 163 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 780 | 15 145 | 16 158 | 16 105 | 16 236 | 48 977 | 64 832 | 7 636 | 7 638 | 65 520 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 105 | 16 236 | 48 977 | 64 832 | 7 636 | 7 638 | 65 520 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 662 | 14 386 | 7 580 | 10 900 | 90 513 | 49 590 | 48 148 | 22 722 | 4 475 | 71 943 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 662 | 14 386 | 7 580 | 10 900 | 90 513 | 49 590 | 48 148 | 4 475 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 722 | 71 943 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 737 | 3 000 | 18 434 | 54 524 | 18 700 | 22 500 | 4 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 737 | 3 000 | 18 434 | 141 780 | 636 425 | 1 113 904 | 389 184 | 392 100 | 386 066 | 438 080 | 1 494 338 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 366 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 737 | 3 000 | 141 780 | 636 425 | 1 113 904 | 389 184 | 392 100 | 354 700 | 438 080 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 832 | 698 750 | 1 059 380 | 370 484 | 369 600 | 387 628 | 449 180 | 1 489 838 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 328 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 832 | 698 750 | 1 059 380 | 370 484 | 369 600 | 356 300 | 449 180 | 1 489 838 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 230 | 801 | 2 247 | 2 070 | 1 228 | 15 612 | 7 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 391,2 млн ₽ | 408,4 млн ₽ | 474,1 млн ₽ | 469,4 млн ₽ | 544,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 28,9 млн ₽ | 527 тыс. ₽ | 374 тыс. ₽ | -8,7 млн ₽ | -21,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | |
| Активы | 331,9 млн ₽ | 716,3 млн ₽ | 811,4 млн ₽ | 837,0 млн ₽ | 868,5 млн ₽ | 962,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 275,8 млн ₽ | 301,4 млн ₽ | 272,4 млн ₽ | 325,9 млн ₽ | 382,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,4 % | +16,1 % | -1,0 % | +15,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 0,27 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,28 | 1,15 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,24 | 0,18 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,39 | 0,37 | 0,33 | 0,38 | 0,40 | 0,56 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 1,60 | 1,69 | 2,07 | 1,66 | 1,52 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | 0,1 % | -0,1 % | -26,7 % | -13,6 % | -1,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 0,1 % | -1,8 % | -4,6 % | 2,5 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 0,1 % | 0,0 % | -1,0 % | -2,5 % | 1,4 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,2 % | 0,1 % | -3,2 % | -6,6 % | 3,6 % | 0,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,55 | 0,50 | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 64 дн. | 52 дн. | 41 дн. | 50 дн. | 68 дн. | 87 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 8 дн. | 15 дн. | 48 дн. | 15 дн. | 13 дн. | 12 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.2 (компаний: 245).