Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦИКЛОН", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦИКЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 126 | 13 150 | 11 817 | 10 998 | 10 292 | 9 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 126 | 13 052 | 11 804 | 10 303 | 8 869 | 7 768 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 126 | 13 052 | 11 804 | 10 303 | 8 869 | 7 768 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 | 13 | 695 | 1 423 | 1 430 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 682 | 1 410 | 1 430 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 126 | 13 150 | 11 817 | 10 998 | 10 292 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 779 | 13 052 | 11 804 | 10 303 | 8 869 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 779 | 13 052 | 11 804 | 10 303 | 8 869 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 347 | 98 | 13 | 695 | 1 423 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 347 | 98 | 682 | 1 410 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 126 | 13 150 | 11 817 | 10 998 | 10 292 | 9 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 298 | 11 490 | 11 103 | 10 395 | 9 830 | 9 075 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 828 | 1 660 | 714 | 603 | 462 | 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 828 | 1 660 | 714 | 603 | 462 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 126 | 13 150 | 11 817 | 10 998 | 10 292 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 298 | 11 490 | 11 103 | 10 395 | 9 830 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 828 | 1 660 | 714 | 603 | 462 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 828 | 1 660 | 714 | 603 | 462 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 891 | 3 259 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 224 | 7 224 | 2 424 | 2 424 | 2 184 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 333 | 3 965 | 2 766 | 3 119 | 2 734 | |
| Выручка за отчетный год | 2 137 | 7 224 | 2 424 | 2 424 | 2 184 | 1 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 3 259 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 3 259 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 123 | 3 965 | 2 766 | 3 119 | 2 734 | 2 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 891 | 3 259 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 3 223 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 92 | 201 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 891 | 3 223 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 92 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 870 | 3 192 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 31 | 20 | 13 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 31 | 20 | 13 | 15 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 192 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | -387 тыс. ₽ | -708 тыс. ₽ | -565 тыс. ₽ | -755 тыс. ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,06 | 0,02 | 1,15 | 3,08 | 11,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 1,15 | 3,08 | 11,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,87 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 0,14 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 24,3 % | -3,3 % | -6,4 % | -5,5 % | -8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | 27,8 % | -3,5 % | -6,8 % | -5,7 % | -8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.