Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСС", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 408 | 784 | 603 | 823 | 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 262 | 233 | 204 | 176 | 147 |
| Основные средства на конец отчетного года | 262 | 233 | 204 | 176 | 147 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 | 550 | 399 | 648 | 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 69 | 336 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 181 | 331 | 149 | 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 300 | 68 | 163 | 380 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 | 408 | 784 | 603 | 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 262 | 233 | 204 | 176 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 262 | 233 | 204 | 176 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 | 146 | 550 | 399 | 648 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 3 | 69 | 336 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 47 | 181 | 331 | 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 96 | 300 | 68 | 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 408 | 784 | 603 | 823 | 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 373 | 481 | 576 | 781 | 673 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 302 | 27 | 37 | 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 298 | 23 | 37 | 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 | 408 | 784 | 603 | 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 | 373 | 481 | 576 | 781 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 5 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 35 | 302 | 23 | 37 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 31 | 298 | 23 | 37 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 344 | 191 | 232 | 326 |
| Выручка за предыдущий год | 936 | 1 715 | 2 070 | 1 989 | 2 443 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 869 | 1 371 | 1 879 | 1 757 | 2 117 |
| Выручка за отчетный год | 1 715 | 2 070 | 1 989 | 2 443 | 3 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 | 191 | 232 | 326 | 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 344 | 191 | 232 | 326 | 141 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 371 | 1 879 | 1 757 | 2 117 | 3 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | 344 | 191 | 232 | 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 333 | 180 | 214 | 309 | 117 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 11 | 18 | 17 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 333 | 180 | 214 | 309 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 11 | 11 | 18 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 242 | 81 | 136 | 204 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 91 | 99 | 78 | 105 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 99 | 78 | 105 | 134 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 242 | 81 | 136 | 204 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 | 81 | 136 | 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 242 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ |
| Активы | 408 тыс. ₽ | 784 тыс. ₽ | 603 тыс. ₽ | 823 тыс. ₽ | 849 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 373 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ | 576 тыс. ₽ | 781 тыс. ₽ | 673 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,17 | 1,82 | 14,78 | 17,51 | 3,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,09 | 1,59 | 14,78 | 8,43 | 3,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,74 | 0,99 | 2,52 | 4,41 | 2,15 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,61 | 0,96 | 0,95 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,63 | 0,05 | 0,05 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,3 % | 10,3 % | 22,6 % | 24,8 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,9 % | 16,8 % | 23,6 % | 26,1 % | -2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 13 дн. | — | 58 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.