Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 807 921 | 1 465 870 | 1 700 235 | 2 060 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 418 938 | 581 863 | 648 494 | 772 625 |
| Основные средства на конец отчетного года | 357 829 | 446 785 | 507 791 | 631 813 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 869 | 134 869 | 139 988 | 139 988 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 151 | 209 | 715 | 824 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 089 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 388 983 | 884 007 | 1 051 741 | 1 287 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 419 | 151 749 | 162 869 | 151 214 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 114 | 7 356 | 15 284 | 21 023 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 174 739 | 251 121 | 285 433 | 526 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 387 | 473 640 | 525 813 | 576 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 539 | 141 | 62 342 | 12 305 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 785 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 724 651 | 807 931 | 1 465 870 | 1 700 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 398 005 | 418 948 | 581 863 | 648 494 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 332 853 | 357 829 | 446 785 | 507 791 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 869 | 34 869 | 134 869 | 139 988 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 252 | 161 | 209 | 715 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 031 | 26 089 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 326 646 | 388 983 | 884 007 | 1 051 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 752 | 91 419 | 151 749 | 162 869 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 136 | 1 114 | 7 356 | 15 284 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 339 | 174 739 | 251 121 | 285 433 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 381 | 119 387 | 458 120 | 525 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 990 | 1 539 | 15 661 | 62 342 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 048 | 785 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 807 921 | 1 465 870 | 1 700 235 | 2 060 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 348 544 | 389 780 | 430 588 | 446 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 203 092 | 203 092 | 203 092 | 203 092 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 145 452 | 186 688 | 227 496 | 243 296 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 542 | 456 019 | 113 204 | 631 477 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 96 386 | 445 450 | 100 000 | 615 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 156 | 10 569 | 13 204 | 16 477 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 356 835 | 620 071 | 1 156 443 | 982 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 198 749 | 387 424 | 924 999 | 717 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 557 | 219 316 | 219 893 | 245 425 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 529 | 13 331 | 11 551 | 19 440 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 724 651 | 807 931 | 1 465 870 | 1 700 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 329 747 | 348 544 | 389 780 | 430 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 203 092 | 203 092 | 203 092 | 203 092 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 655 | 145 452 | 186 688 | 227 496 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 876 | 102 542 | 456 019 | 113 204 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 712 | 96 386 | 445 450 | 100 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 164 | 6 156 | 10 569 | 13 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 028 | 356 845 | 620 071 | 1 156 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 164 611 | 198 749 | 387 424 | 924 999 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 417 | 149 567 | 219 316 | 219 893 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 8 529 | 13 331 | 11 551 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 139 | 319 185 | 379 210 | 466 878 |
| Выручка за предыдущий год | 951 803 | 1 131 209 | 1 382 034 | 1 742 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 678 664 | 812 024 | 1 002 824 | 1 275 658 |
| Выручка за отчетный год | 1 131 209 | 1 382 034 | 1 742 536 | 1 776 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 185 | 379 210 | 466 878 | 599 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 562 | 137 919 | 203 937 | 218 658 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 150 048 | 152 957 | 187 542 | 264 136 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 97 575 | 88 334 | 75 399 | 116 360 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 812 024 | 1 002 824 | 1 275 658 | 1 177 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 149 | 71 562 | 137 919 | 203 937 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 151 033 | 150 048 | 152 957 | 187 542 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 957 | 97 575 | 88 334 | 75 399 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 052 | 94 339 | 121 078 | 73 061 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 174 | 16 549 | 59 526 | 70 325 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 276 | 53 333 | 120 575 | 194 880 |
| Прочие доходы за отчетный год | 134 504 | 133 560 | 53 416 | 183 868 |
| Прочие расходы за отчетный год | 137 912 | 140 356 | 75 226 | 204 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 841 | 48 052 | 94 339 | 121 078 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 061 | 5 174 | 16 549 | 59 526 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 748 | 25 276 | 53 333 | 120 575 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 491 | 134 504 | 133 560 | 53 730 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 112 | 137 912 | 140 356 | 75 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 744 | 36 945 | 74 001 | 96 588 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 273 | 6 017 | 15 728 | 22 234 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 974 | 4 992 | 4 413 | 4 235 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 150 | 48 | 506 | |
| Прочее за предыдущий год | 7 | 245 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 007 | 15 728 | 22 234 | 13 574 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 491 | 1 274 | 1 772 | 2 126 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 329 | 1 491 | 1 274 | 1 772 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 992 | 4 413 | 4 235 | 3 273 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 | 506 | 108 | |
| Прочее за отчетный год | 6 | 245 | 522 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 945 | 74 001 | 96 588 | 55 800 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 945 | 74 001 | 96 588 | 55 800 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 744 | 36 945 | 74 001 | 96 588 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 203 092 | 203 092 | 203 092 | 203 092 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 655 | 145 452 | 186 688 | 227 496 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 329 747 | 348 544 | 389 780 | 430 588 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 203 092 | 203 092 | 203 092 | 203 092 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 452 | 186 688 | 227 496 | 243 296 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 348 544 | 389 780 | 430 588 | 446 388 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 945 | 74 001 | 96 588 | 55 800 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 945 | 74 001 | 96 588 | 55 800 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 945 | 74 001 | 96 588 | 55 800 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 945 | 74 001 | 96 588 | 55 800 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 148 | 32 765 | 55 780 | 40 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 148 | 32 765 | 55 780 | 40 000 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 350 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 148 | 32 415 | 55 780 | 40 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 148 | 32 415 | 55 780 | 40 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 348 026 | 389 780 | 430 588 | 446 388 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 329 747 | 348 026 | 389 780 | 430 588 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 627 | 91 029 | 182 386 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 276 330 | 1 745 115 | 1 979 147 | 1 869 527 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 265 753 | 1 730 463 | 1 966 961 | 1 860 994 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 577 | 14 652 | 12 186 | 8 533 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 172 703 | 1 654 086 | 1 796 761 | 2 106 429 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 953 068 | 1 364 569 | 1 432 620 | 1 608 531 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 906 | 116 242 | 113 710 | 168 221 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 857 | 48 442 | 119 082 | 182 465 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 014 | 14 071 | 25 614 | 13 196 |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 858 | 110 762 | 105 735 | 134 016 |
| Поступления – всего за отчетный год | 185 468 | 50 646 | 87 838 | 26 626 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 561 | 1 040 | 180 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 176 543 | 38 461 | 12 813 | 18 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 364 | 11 145 | 75 025 | 8 446 |
| Платежи – всего за отчетный год | 347 389 | 636 666 | 404 804 | 266 631 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 59 537 | 111 035 | 318 755 | 183 877 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 119 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 274 760 | 525 631 | 80 930 | 82 754 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 092 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 843 | 493 590 | 178 912 | 427 379 |
| Поступления – всего за отчетный год | 923 883 | 1 963 359 | 1 148 670 | 2 151 771 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 923 883 | 1 962 379 | 1 121 662 | 1 995 163 |
| Прочие поступления за отчетный год | 980 | 27 008 | 156 608 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 865 040 | 1 469 766 | 969 758 | 1 724 392 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 148 | 32 445 | 42 120 | 36 740 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 846 892 | 1 421 801 | 927 638 | 1 687 652 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 520 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 549 | 44 332 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 349 |