Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТОЛОВАЯ "УРАЛ", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТОЛОВАЯ "УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 758 | 18 105 | 16 533 | 16 412 | 16 209 | 11 910 | 12 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 628 | 2 566 | 2 515 | 2 509 | 2 450 | 2 394 | 2 347 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 628 | 2 566 | 2 515 | 2 509 | 2 450 | 2 394 | 2 347 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 130 | 15 539 | 14 018 | 13 903 | 13 759 | 9 516 | 10 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 845 | 3 441 | 3 638 | 3 040 | 4 773 | 4 463 | 6 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 205 | 10 441 | 6 093 | 5 786 | 5 200 | 3 434 | 3 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 1 602 | 4 254 | 5 054 | 3 774 | 1 615 | 255 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 54 | 33 | 23 | 12 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 015 | 12 758 | 18 105 | 16 533 | 16 412 | 16 209 | 11 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 724 | 2 628 | 2 566 | 2 515 | 2 509 | 2 450 | 2 394 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 724 | 2 628 | 2 566 | 2 515 | 2 509 | 2 450 | 2 394 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 291 | 10 130 | 15 539 | 14 018 | 13 903 | 13 759 | 9 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 451 | 2 845 | 3 441 | 3 638 | 3 040 | 4 773 | 4 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 23 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 402 | 7 205 | 10 441 | 6 093 | 5 786 | 5 200 | 3 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 15 | 1 602 | 4 254 | 5 054 | 3 774 | 1 615 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 231 | 42 | 54 | 33 | 23 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 758 | 18 105 | 16 533 | 16 412 | 16 209 | 11 910 | 12 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 730 | 731 | 896 | 1 504 | 1 506 | 1 507 | 1 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 | 167 | 167 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 167 | 167 | 167 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 | 29 | 194 | 802 | 804 | 805 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 897 | 5 649 | 4 013 | 2 138 | 754 | 4 023 | 4 611 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 897 | 5 649 | 4 013 | 2 138 | 754 | 4 023 | 4 611 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 131 | 11 725 | 11 624 | 12 770 | 13 949 | 6 380 | 6 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 232 | 3 168 | 4 985 | 5 057 | 3 380 | 2 899 | 2 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 899 | 8 557 | 6 639 | 7 713 | 10 569 | 3 481 | 4 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 015 | 12 758 | 18 105 | 16 533 | 16 412 | 16 209 | 11 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 730 | 731 | 896 | 1 504 | 1 506 | 1 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 167 | 167 | 167 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 167 | 167 | 167 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 | 29 | 194 | 802 | 804 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 682 | 4 897 | 5 649 | 4 013 | 2 138 | 754 | 4 023 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 682 | 4 897 | 5 649 | 4 013 | 2 138 | 754 | 4 023 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 317 | 7 131 | 11 725 | 11 624 | 12 770 | 13 949 | 6 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 411 | 1 232 | 3 168 | 4 985 | 5 057 | 3 380 | 2 899 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 906 | 5 899 | 8 557 | 6 639 | 7 713 | 10 569 | 3 481 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 589 | 29 494 | 35 127 | 34 271 | 36 837 | 28 826 | 1 032 |
| Выручка за предыдущий год | 78 010 | 89 086 | 101 442 | 99 262 | 104 856 | 78 771 | 41 802 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 421 | 59 592 | 66 315 | 64 991 | 68 019 | 49 945 | 40 770 |
| Выручка за отчетный год | 89 086 | 101 442 | 99 262 | 104 856 | 78 771 | 41 802 | 11 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 494 | 35 127 | 34 271 | 36 837 | 28 826 | 14 839 | 1 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 137 | 1 548 | 1 868 | 2 846 | 1 333 | 1 032 | 1 150 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 357 | 33 579 | 32 403 | 33 991 | 27 493 | 13 807 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 592 | 66 315 | 64 991 | 68 019 | 49 945 | 26 963 | 10 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 137 | 1 548 | 1 868 | 2 846 | 1 333 | 1 032 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 259 | 28 357 | 33 579 | 32 403 | 33 991 | 27 493 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 914 | 46 | 237 | 876 | 79 | 47 | 149 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 814 | 1 302 | 1 430 | 1 269 | 921 | 775 | 1 192 |
| Прочие доходы за отчетный год | 754 | 82 | 49 | 9 | 139 | 68 | 256 |
| Прочие расходы за отчетный год | 163 | 282 | 250 | 710 | 472 | 278 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 914 | 46 | 237 | 876 | 79 | 47 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 097 | 814 | 1 302 | 1 430 | 1 269 | 921 | 775 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 573 | 754 | 82 | 49 | 9 | 139 | 67 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 746 | 163 | 282 | 250 | 710 | 472 | 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 715 | 1 | 165 | 608 | 2 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 199 | 45 | 72 | 268 | 68 | 46 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 45 | 72 | 268 | 68 | 37 | 147 |
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 715 | 1 | 165 | 608 | 2 | 1 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 715 | 1 | 165 | 608 | 2 | 1 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 715 | 1 | 165 | 608 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 29 | 194 | 802 | 804 | 805 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 | 730 | 731 | 896 | 1 504 | 1 506 | 1 507 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 29 | 194 | 802 | 804 | 805 | 807 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 730 | 731 | 896 | 1 504 | 1 506 | 1 507 | 1 509 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 714 | 1 | 165 | 608 | 2 | 1 | 2 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 714 | 1 | 165 | 608 | 2 | 1 | 2 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 714 | 1 | 165 | 608 | 2 | 1 | 2 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 714 | 1 | 165 | 608 | 2 | 1 | 2 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 730 | 731 | 896 | 1 504 | 1 506 | 1 507 | 1 509 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 | 730 | 731 | 896 | 1 504 | 1 506 | 1 507 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 587 | 2 488 | 798 | 1 073 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 444 | 104 856 | 105 135 | 109 292 | 80 774 | 45 785 | 16 565 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 331 | 99 711 | 104 616 | 105 932 | 80 640 | 43 846 | 16 012 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 113 | 5 145 | 519 | 3 360 | 134 | 1 939 | 553 |
| Платежи – всего за отчетный год | 91 626 | 103 269 | 102 647 | 108 494 | 79 701 | 50 750 | 17 853 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 832 | 68 879 | 74 610 | 77 918 | 53 430 | 37 807 | 12 575 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 435 | 17 980 | 17 685 | 24 571 | 21 306 | 10 175 | 3 786 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 809 | 1 252 | 1 322 | 2 970 | 895 | 711 | 969 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 77 | 211 | 58 | 67 | 258 | 57 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 473 | 14 947 | 8 972 | 2 968 | 3 812 | 2 000 | 523 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 164 | 2 | 2 806 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 300 | 2 100 | 285 | 4 564 | 2 559 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 300 | 2 100 | 285 | 4 564 | 2 559 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 136 | 2 098 | 2 638 | 1 758 | 2 631 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 136 | 2 098 | 2 638 | 1 758 | 2 631 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 587 | 2 652 | 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,33 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 215 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.