Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВЕСТ", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 844 | 57 181 | 58 998 | 58 103 | 49 741 | 79 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 469 | 43 013 | 51 628 | 42 822 | 40 533 | 8 646 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 469 | 43 013 | 51 628 | 42 822 | 1 956 | 8 627 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 577 | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 375 | 14 168 | 7 370 | 15 281 | 9 208 | 70 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 590 | 3 824 | 1 780 | 5 516 | 327 | 67 338 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 378 | 3 175 | 5 336 | 6 610 | 8 606 | 2 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 402 | 7 157 | 130 | 782 | 7 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 12 | 124 | 2 373 | 268 | 268 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 731 | 57 828 | 58 998 | 57 887 | 49 740 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 474 | 43 013 | 51 628 | 42 820 | 40 533 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 474 | 43 013 | 51 628 | 42 820 | 1 956 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 577 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 257 | 14 815 | 7 370 | 15 067 | 9 207 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 610 | 3 647 | 1 780 | 5 304 | 327 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 240 | 4 000 | 5 336 | 6 609 | 8 605 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 402 | 7 157 | 130 | 782 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 12 | 124 | 2 373 | 268 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 844 | 57 181 | 58 999 | 58 103 | 49 741 | 79 059 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 352 | 42 090 | 47 652 | 50 605 | 48 311 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 342 | 42 080 | 47 642 | 50 595 | 48 301 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 270 | 3 990 | 1 710 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 270 | 3 990 | 1 710 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 222 | 11 102 | 9 637 | 7 498 | 1 430 | 486 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 316 | 48 | 1 322 | 790 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 906 | 11 054 | 8 307 | 6 700 | 1 422 | 486 482 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 731 | 57 828 | 58 999 | 57 888 | 49 740 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 246 | 41 912 | 47 652 | 50 382 | 48 311 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 236 | 41 902 | 47 642 | 50 372 | 48 301 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 270 | 3 990 | 1 710 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 270 | 3 990 | 1 710 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 215 | 11 926 | 9 637 | 7 506 | 1 429 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 316 | 48 | 1 322 | 790 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 899 | 11 878 | 8 307 | 6 708 | 1 422 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 961 | 11 828 | 11 292 | 9 277 | 2 461 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 002 | 42 562 | 44 172 | 39 141 | 25 386 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 041 | 30 734 | 32 880 | 29 864 | 22 925 | |
| Выручка за отчетный год | 42 002 | 42 562 | 44 172 | 39 149 | 25 386 | 3 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 961 | 12 005 | 11 292 | 9 499 | 2 461 | 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 444 | 8 445 | 6 473 | 4 867 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 517 | 3 560 | 4 819 | 4 632 | 5 670 | 1 199 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 041 | 30 557 | 32 880 | 29 650 | 22 925 | 2 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 444 | 8 268 | 6 473 | 4 644 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 517 | 3 560 | 4 819 | 4 633 | 5 670 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 374 | 16 872 | 6 186 | 3 411 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 209 | 350 | 196 | 46 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 026 | 8 870 | 56 | 1 745 | 42 995 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 887 | 93 | 147 | 3 155 | 41 270 | 455 097 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 374 | 16 695 | 6 186 | 3 188 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 209 | 350 | 196 | 46 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 026 | 8 870 | 56 | 1 745 | 42 995 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 887 | 93 | 147 | 3 155 | 41 270 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 994 | 15 675 | 5 758 | 2 780 | ||
| Прочее за предыдущий год | 380 | 1 020 | 428 | |||
| Прочее за отчетный год | 380 | 1 020 | 428 | 408 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 994 | 15 852 | 5 758 | 3 003 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 994 | 15 852 | 5 758 | 3 003 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 994 | 15 675 | 5 758 | 2 780 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 642 | 50 372 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 652 | 50 382 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 595 | 48 301 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 605 | 48 311 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 954 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 954 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 954 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 954 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 071 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 071 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 071 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 071 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 613 | 48 318 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 659 | 50 389 | 48 319 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 868 | 1 918 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 916 | 23 184 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 477 | 23 060 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 439 | 124 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 048 | 21 266 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 838 | 12 505 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 830 | 5 345 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 380 | 3 416 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 868 | 1 918 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 57,2 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 49,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 2,04 | 6,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,99 | 6,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,7 % | 5,2 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 68 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.