Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК ЗДОРОВЬЯ", Нижняя тура
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК ЗДОРОВЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 418 | 4 564 | 6 868 | 6 185 | 5 770 | 6 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 18 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 18 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 418 | 4 564 | 6 868 | 6 185 | 5 749 | 6 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 535 | 1 117 | 1 375 | 1 481 | 1 292 | 1 057 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 606 | 2 620 | 2 980 | 2 857 | 2 642 | 2 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | 1 991 | 1 491 | 1 391 | 1 691 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 259 | 210 | 506 | 338 | 406 | 545 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 268 | 2 405 | 4 564 | 6 867 | 6 185 | 5 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 268 | 2 405 | 4 564 | 6 867 | 6 185 | 5 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 471 | 537 | 1 117 | 1 375 | 1 481 | 1 292 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 637 | 1 592 | 2 620 | 2 979 | 2 857 | 2 623 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 1 991 | 1 491 | 1 391 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 259 | 210 | 506 | 338 | 406 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 418 | 4 564 | 6 868 | 6 185 | 5 770 | 6 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 719 | 421 | 134 | 681 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 709 | 411 | 124 | 671 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 045 | 6 604 | 6 149 | 5 765 | 5 636 | 5 462 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 045 | 6 604 | 6 149 | 5 765 | 5 636 | 5 462 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 268 | 2 405 | 4 564 | 6 867 | 6 185 | 5 750 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 719 | 421 | 134 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 709 | 411 | 124 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 450 | 6 045 | 6 604 | 6 148 | 5 765 | 5 616 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 450 | 6 045 | 6 604 | 6 148 | 5 765 | 5 616 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 4 328 | 6 696 | 8 146 | 4 717 | 4 272 |
| Выручка за предыдущий год | 4 364 | 4 334 | 8 142 | 10 202 | 6 402 | 5 347 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 299 | 6 | 1 446 | 2 056 | 1 685 | 1 075 |
| Выручка за отчетный год | 4 334 | 8 142 | 10 202 | 6 402 | 5 347 | 5 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 328 | 6 696 | 8 146 | 4 717 | 4 272 | 4 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 453 | 2 758 | 548 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 742 | 5 243 | 5 388 | 5 000 | 4 307 | 3 965 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 | 1 446 | 2 056 | 1 685 | 1 075 | 1 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 1 453 | 2 758 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 742 | 5 243 | 5 388 | 5 000 | 4 307 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 608 | 2 723 | 607 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | 122 | 105 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 193 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 38 | 35 | 118 | 199 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 1 608 | 2 723 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 119 | 122 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 193 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 30 | 38 | 35 | 118 | 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 1 608 | 2 723 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 608 | 2 723 | 548 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 608 | 2 723 | 548 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 1 608 | 2 723 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 709 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 719 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 421 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 604 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 604 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 604 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 604 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 298 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 298 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 421 | 134 | 681 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 719 | 421 | 134 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 977 | 3 315 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 459 | 528 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 459 | 18 180 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 348 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 482 | 18 213 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 675 | 3 532 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 | 307 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 726 | 14 374 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 977 | 3 315 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -277 тыс. ₽ | -287 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 1,12 | 1,07 | 1,02 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,89 | 0,81 | 0,79 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,41 | 0,32 | 0,32 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -59,7 % | 39,6 % | -4,5 % | -5,0 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 546 дн. | 244 дн. | 321 дн. | 439 дн. | 289 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.