Финансы ООО ПКФ "АВС", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АВС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 923 | 27 083 | 15 446 | 14 388 | 13 732 | 13 724 | 13 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 572 | 11 588 | 96 | 81 | 5 | 5 | 5 |
| Основные средства на конец отчетного года | 121 | 6 631 | 91 | 76 | 5 | 5 | 5 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 451 | 4 957 | 5 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 351 | 15 495 | 15 350 | 14 307 | 13 727 | 13 719 | 13 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 268 | 6 103 | 6 079 | 5 999 | 5 998 | 5 998 | 5 998 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 030 | 9 391 | 9 208 | 8 301 | 7 721 | 7 721 | 7 721 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 1 | 63 | 7 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 975 | 17 923 | 27 083 | 15 446 | 14 388 | 13 732 | 13 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 | 1 572 | 11 588 | 96 | 81 | 5 | 5 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 | 121 | 6 631 | 91 | 81 | 5 | 5 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 1 451 | 4 957 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 833 | 16 351 | 15 495 | 15 350 | 14 307 | 13 727 | 13 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 098 | 6 268 | 6 103 | 6 079 | 5 999 | 5 998 | 5 998 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 733 | 10 030 | 9 391 | 9 208 | 8 301 | 7 721 | 7 721 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 53 | 1 | 63 | 7 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 923 | 27 083 | 15 446 | 14 388 | 13 732 | 13 724 | 13 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 301 | 399 | 399 | 80 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 164 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 164 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 458 | 26 684 | 15 047 | 14 308 | 14 007 | 14 007 | 14 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 660 | 1 142 | 824 | 511 | 491 | 491 | 491 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 798 | 20 659 | 14 223 | 13 797 | 13 516 | 13 516 | 13 516 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 883 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 975 | 17 923 | 27 083 | 15 446 | 14 388 | 13 732 | 13 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 241 | 301 | 399 | 399 | 80 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 399 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 164 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 164 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 734 | 16 458 | 26 684 | 15 047 | 14 308 | 14 007 | 14 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 073 | 2 660 | 1 142 | 824 | 511 | 491 | 491 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 661 | 13 798 | 20 659 | 14 223 | 13 797 | 13 516 | 13 516 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 883 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 338 | 3 803 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 962 | 8 106 | 3 818 | 3 803 | 2 138 | 67 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 376 | 8 163 | 4 313 | 2 267 | 99 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 106 | 3 818 | 3 803 | 2 138 | 67 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 138 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 267 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 163 | 4 313 | 4 006 | 99 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 006 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 221 | 102 | 10 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 173 | 834 | 6 911 | 262 | 57 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 237 | 6 698 | 441 | 379 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 880 | 68 | 102 | 10 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 777 | 173 | 834 | 6 911 | 262 | 57 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 48 | 237 | 6 698 | 441 | 379 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 61 | 97 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 7 | 5 | 11 | 1 | ||
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 5 | 9 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 97 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 97 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 97 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -355 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | — |
| Активы | 27,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 399 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ | -275 тыс. ₽ | -283 тыс. ₽ | -283 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 1,02 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,62 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 66,88 | 37,71 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % | -2,6 % | -0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,3 % | 0,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 516 дн. | 554 дн. | 22 114 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.