Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НИКА", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 052 | 2 419 | 3 078 | 5 109 | 6 074 | 6 757 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 052 | 2 419 | 3 078 | 5 109 | 6 074 | 6 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 851 | 1 245 | 1 663 | 2 350 | 2 899 | 3 103 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 1 014 | 464 | 547 | 613 | 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 160 | 951 | 2 212 | 2 562 | 3 077 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 794 | 1 052 | 2 419 | 3 078 | 5 109 | 6 074 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 794 | 1 052 | 2 419 | 3 078 | 5 109 | 6 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 727 | 851 | 1 245 | 1 663 | 2 350 | 2 899 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 27 | 1 014 | 464 | 547 | 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 174 | 160 | 951 | 2 212 | 2 562 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 052 | 2 419 | 3 078 | 5 109 | 6 074 | 6 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 852 | 860 | 2 832 | 3 526 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 241 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 007 | 2 716 | 2 132 | 4 155 | 3 148 | 3 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 279 | 515 | 134 | 308 | 32 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 728 | 2 201 | 2 132 | 4 021 | 2 840 | 3 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 794 | 1 052 | 2 419 | 3 078 | 5 109 | 6 074 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 852 | 860 | 2 832 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 | 177 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 241 | 177 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 865 | 1 071 | 2 716 | 2 132 | 4 155 | 3 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 666 | 344 | 515 | 134 | 308 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 | 727 | 2 201 | 2 132 | 4 021 | 2 840 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 313 | 30 | 615 | 230 | 2 241 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 363 | 14 396 | 15 351 | 21 957 | 23 309 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 050 | 14 366 | 14 736 | 21 727 | 21 068 | |
| Выручка за отчетный год | 14 363 | 14 396 | 15 351 | 21 957 | 23 309 | 25 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 313 | 30 | 615 | 230 | 2 241 | 1 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 313 | 30 | 615 | 230 | 2 241 | 1 137 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 050 | 14 366 | 14 736 | 21 727 | 21 068 | 24 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 313 | 30 | 615 | 230 | 2 241 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 196 | 1 451 | 143 | 2 112 | 1 037 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 53 | 67 | 42 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 942 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 140 | 97 | 34 | 62 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 196 | 1 451 | 143 | 2 112 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 53 | 67 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 942 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 140 | 97 | 34 | 62 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 116 | 1 342 | 8 | 1 972 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 85 | 109 | 135 | 140 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 85 | 109 | 135 | 140 | 142 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 116 | 1 342 | 8 | 1 972 | 895 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 116 | 1 342 | 8 | 1 972 | 895 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -195 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 8 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 895 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -196 тыс. ₽ | -391 тыс. ₽ | 852 тыс. ₽ | 860 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,89 | 1,44 | 1,23 | 1,93 | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,43 | 0,66 | 0,66 | 1,01 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,06 | 0,45 | 0,53 | 0,81 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,16 | 0,28 | 0,17 | 0,47 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,61 | 4,94 | 1,14 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 106,1 % | -8,1 % | 43,6 % | 0,2 % | 32,5 % | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 157,5 % | 0,9 % | 69,6 % | 25,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 32 дн. | 41 дн. | 39 дн. | 50 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.