Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМ-УРАЛ", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМ-УРАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 238 | 23 289 | 33 609 | 26 398 | 25 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 264 | 20 137 | 20 478 | 14 743 | 14 722 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 493 | 17 393 | 17 368 | 11 633 | 14 722 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 771 | 2 744 | 3 110 | 3 110 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 974 | 3 152 | 13 131 | 11 655 | 10 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 126 | 1 860 | 10 530 | 10 376 | 10 545 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 512 | 1 200 | 2 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 334 | 92 | 401 | 1 233 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 360 | 45 238 | 23 289 | 33 609 | 26 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 020 | 20 264 | 20 137 | 20 478 | 14 743 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 454 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 488 | 17 493 | 17 393 | 17 368 | 14 743 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 078 | 2 771 | 2 744 | 3 110 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 340 | 24 974 | 3 152 | 13 131 | 11 655 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 360 | 2 126 | 1 860 | 10 530 | 10 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 512 | 1 200 | 2 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 090 | 8 334 | 92 | 401 | 1 233 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 890 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 238 | 23 289 | 33 609 | 26 398 | 25 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 118 | 23 165 | 33 514 | 24 841 | 25 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 097 | 23 144 | 33 493 | 24 820 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 124 | 95 | 1 557 | 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 124 | 95 | 57 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 360 | 45 238 | 23 289 | 33 609 | 26 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 816 | 45 118 | 23 165 | 33 514 | 24 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 795 | 45 097 | 23 144 | 33 493 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 544 | 120 | 124 | 95 | 1 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 | 120 | 124 | 95 | 57 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 327 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 86 649 | 72 | 777 | 8 806 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 247 | 3 768 | 1 987 | 10 294 | |
| Выручка за отчетный год | 72 | 777 | 8 806 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 768 | 1 987 | 10 294 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 610 | 31 413 | 40 684 | 22 510 | 27 930 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 19 394 | 31 371 | 43 097 | 22 451 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 824 | 1 821 | 224 | 81 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 23 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 171 | 53 | 9 036 | 30 612 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 093 | 723 | 1 202 | 9 058 | 2 659 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 895 | 15 610 | 31 413 | 40 684 | 22 510 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 31 990 | 19 394 | 31 371 | 43 097 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 824 | 1 821 | 224 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 153 | 17 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 741 | 181 | 171 | 53 | 31 568 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 085 | 1 093 | 723 | 1 202 | 9 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 973 | 16 303 | 41 050 | 22 422 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 078 | 693 | 366 | ||
| Прочее за предыдущий год | 53 340 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 63 | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 693 | 366 | |||
| Прочее за отчетный год | 53 340 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 303 | 41 050 | 22 422 | 27 930 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 303 | 41 050 | 22 422 | 27 930 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 973 | 16 303 | 41 050 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 795 | 45 098 | 23 144 | 33 492 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 816 | 45 119 | 23 165 | 33 513 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 098 | 23 144 | 33 493 | 24 820 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 119 | 23 165 | 33 514 | 24 841 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 303 | 31 386 | 41 050 | 22 422 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 303 | 31 386 | 41 050 | 22 422 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 303 | 31 386 | 41 050 | 22 422 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 303 | 31 386 | 41 050 | 22 422 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 340 | 30 701 | 31 094 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 340 | 30 701 | 31 094 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 340 | 30 701 | 31 094 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 53 340 | 30 701 | 31 094 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 164 | 33 514 | 24 841 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 164 | 33 513 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 941 | 1 182 | 384 | 50 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 398 | 1 044 | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 543 | 138 | 374 | 50 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 398 | 9 670 | 15 712 | 3 101 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 541 | 1 088 | 8 754 | 340 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 018 | 8 182 | 1 146 | 1 425 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 839 | 383 | 5 812 | 1 336 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 701 | 47 288 | 43 122 | 31 196 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 106 | 55 988 | 43 122 | 31 496 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | 25 | 9 045 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 712 | 24 517 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 394 | 31 371 | 43 097 | 22 451 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 405 | 8 700 | 300 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | 300 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 400 | 8 700 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 97 400 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 700 | 51 356 | 23 072 | 10 831 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 150 | 1 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 700 | 45 206 | 23 072 | 9 331 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 700 | 98 398 | 50 557 | 38 144 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 46 359 | 26 710 | 31 094 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 150 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 700 | 45 889 | 23 847 | 7 050 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 244 | 309 | 832 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 27,9 млн ₽ |
| Активы | 25,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 84,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 84,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 110,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 110,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 84,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.