Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДЕМИДОВСКИЙ", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДЕМИДОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 749 | 45 361 | 50 684 | 80 458 | 194 295 | 172 406 | 172 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 262 | 44 792 | 45 246 | 67 305 | 182 417 | 160 356 | 159 611 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 682 | 6 212 | 6 666 | 6 525 | 6 637 | 6 776 | 6 036 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 580 | 38 580 | 38 580 | 60 780 | 175 780 | 153 580 | 153 575 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 487 | 569 | 5 438 | 13 153 | 11 878 | 12 050 | 12 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 17 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 441 | 563 | 5 406 | 13 130 | 11 528 | 12 019 | 12 709 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 6 | 32 | 6 | 26 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 275 | 44 749 | 45 361 | 50 684 | 80 458 | 194 258 | 172 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 027 | 44 262 | 44 792 | 45 246 | 67 305 | 182 417 | 160 356 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 452 | 5 682 | 6 212 | 6 666 | 6 525 | 6 637 | 6 776 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 575 | 38 580 | 38 580 | 38 580 | 60 780 | 175 780 | 153 580 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 248 | 487 | 569 | 5 438 | 13 153 | 11 842 | 12 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 37 | 17 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 300 | 300 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 201 | 441 | 563 | 5 406 | 12 511 | 11 491 | 12 019 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 320 | 25 | 25 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 9 | 6 | 32 | 6 | 26 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 749 | 45 361 | 50 684 | 80 458 | 194 295 | 172 406 | 172 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 110 | 34 475 | 34 827 | 35 052 | 35 118 | 35 226 | 34 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 720 | 25 720 | 25 720 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 400 | 7 400 | 7 400 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 998 | 2 106 | 1 707 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 553 | 5 553 | 4 944 | 4 939 | 7 303 | 7 303 | 7 303 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 553 | 5 553 | 4 944 | 4 939 | 7 303 | 7 303 | 7 303 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 086 | 5 333 | 10 913 | 40 467 | 151 874 | 129 876 | 130 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 546 | 2 820 | 7 447 | 14 865 | 6 981 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 540 | 2 513 | 3 466 | 25 602 | 144 894 | 129 875 | 130 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 275 | 44 749 | 45 361 | 50 684 | 80 458 | 194 258 | 172 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 938 | 34 110 | 34 475 | 34 827 | 35 052 | 35 118 | 35 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 720 | 25 720 | 25 720 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 400 | 7 400 | 7 400 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 932 | 1 998 | 2 106 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 772 | 5 553 | 5 553 | 4 944 | 4 939 | 7 303 | 7 303 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 772 | 5 553 | 5 553 | 4 944 | 4 939 | 7 303 | 7 303 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 565 | 5 086 | 5 333 | 10 913 | 40 467 | 151 837 | 129 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 206 | 2 546 | 2 820 | 7 447 | 14 865 | 6 981 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 | 2 540 | 2 513 | 3 466 | 25 602 | 144 857 | 129 875 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 769 | 517 | 502 | 346 | 2 426 | 2 344 | 1 960 |
| Выручка за предыдущий год | 2 099 | 2 090 | 2 643 | 2 401 | 2 426 | 2 344 | 1 960 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 670 | 1 573 | 2 141 | 2 055 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 090 | 2 643 | 2 401 | 2 426 | 2 344 | 1 960 | 1 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 502 | 346 | 414 | 2 344 | 1 960 | 1 320 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 502 | 346 | 414 | 499 | 320 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 810 | 1 535 | 1 592 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 | 105 | 177 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 573 | 2 141 | 2 055 | 2 012 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 517 | 502 | 346 | 414 | 499 | 320 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 012 | 1 810 | 1 535 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 | 105 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 258 | 459 | 455 | 290 | 96 | 116 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 92 | 319 | 148 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 247 | 119 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 258 | 43 | 5 138 | 32 | 82 | 56 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 259 | 459 | 455 | 281 | 96 | 116 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 92 | 319 | 148 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 247 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 258 | 43 | 5 138 | 32 | 82 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 172 | 365 | 352 | 224 | 66 | 90 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 87 | 94 | 103 | 57 | 30 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 94 | 103 | 57 | 30 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 172 | 365 | 352 | 233 | 66 | 90 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 365 | 352 | 233 | 66 | 90 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 224 | 66 | 90 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 720 | 25 720 | 25 720 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 400 | 7 400 | 7 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 932 | 1 998 | 2 106 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 052 | 35 118 | 35 226 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 720 | 25 720 | 25 720 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 400 | 7 400 | 7 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 998 | 2 106 | 1 707 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 118 | 35 226 | 34 827 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 109 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 | 109 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 109 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 | 109 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 399 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 399 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 118 | 35 226 | 34 827 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 052 | 35 118 | 35 226 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 920 | 1 498 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 920 | 1 498 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 919 | 1 673 | 294 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 704 | 1 340 | 21 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 | 154 | 273 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 72 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 117 | 107 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 154 | 294 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 | 294 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 154 | 289 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 365 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | -399 тыс. ₽ |
| Активы | 45,4 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 194,3 млн ₽ | 172,4 млн ₽ | 172,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,5 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,50 | 0,33 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,50 | 0,32 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,69 | 0,44 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,46 | 1,30 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,1 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | 1,0 % | 0,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.