Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ № 2", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ № 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 534 | 11 289 | 15 182 | 14 334 | 13 822 | 15 587 | 15 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 609 | 10 136 | 12 818 | 12 123 | 11 701 | 12 497 | 13 501 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 609 | 5 335 | 12 818 | 12 123 | 11 701 | 12 497 | 13 501 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 801 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 925 | 1 153 | 2 364 | 2 211 | 2 121 | 3 090 | 1 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 601 | 127 | 196 | 12 | 121 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 264 | 942 | 1 962 | 2 108 | 2 068 | 2 964 | 1 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 84 | 206 | 91 | 53 | 5 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 939 | 8 534 | 11 289 | 15 182 | 14 334 | 13 822 | 15 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 108 | 5 609 | 10 136 | 12 818 | 12 123 | 11 701 | 12 497 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 565 | 5 609 | 5 335 | 12 818 | 12 123 | 11 701 | 12 497 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 543 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 801 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 831 | 2 925 | 1 153 | 2 364 | 2 211 | 2 121 | 3 090 |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 | 1 601 | 127 | 196 | 12 | 121 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 532 | 1 064 | 942 | 1 962 | 2 108 | 2 068 | 2 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 60 | 84 | 206 | 91 | 53 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 534 | 11 289 | 15 182 | 14 334 | 13 822 | 15 587 | 15 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 799 | 4 923 | 5 485 | 4 447 | 5 681 | 7 639 | 7 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 923 | 4 485 | 3 447 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 335 | 4 765 | 8 205 | 8 205 | 7 588 | 7 437 | 7 012 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 335 | 4 765 | 8 205 | 8 205 | 7 588 | 7 437 | 7 012 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 1 601 | 1 492 | 1 682 | 553 | 511 | 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 083 | 1 083 | 1 023 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 400 | 518 | 409 | 659 | 553 | 511 | 573 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 939 | 8 534 | 11 289 | 15 182 | 14 334 | 13 822 | 15 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 118 | 3 799 | 4 923 | 5 485 | 4 447 | 5 681 | 7 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 799 | 3 923 | 4 485 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 335 | 4 335 | 4 765 | 8 205 | 8 205 | 7 588 | 7 437 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 335 | 4 335 | 4 765 | 8 205 | 8 205 | 7 588 | 7 437 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 486 | 400 | 1 601 | 1 492 | 1 682 | 553 | 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 083 | 1 083 | 1 023 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 486 | 400 | 518 | 409 | 659 | 553 | 511 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 881 | 1 451 | 765 | 1 630 | 2 351 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 481 | 5 187 | 5 694 | 5 961 | 5 760 | 6 361 | 5 314 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 400 | 5 373 | 4 243 | 5 196 | 6 639 | 4 731 | 2 963 |
| Выручка за отчетный год | 5 187 | 5 694 | 5 961 | 5 760 | 6 361 | 5 314 | 5 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 451 | 765 | 1 630 | 2 351 | 1 984 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 451 | 765 | 1 630 | 2 351 | 1 984 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 373 | 4 243 | 5 196 | 6 639 | 4 731 | 2 963 | 3 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 451 | 765 | 1 630 | 2 351 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 483 | 1 341 | 682 | 1 394 | 2 122 | 13 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 175 | 77 | 40 | 16 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 308 | 110 | 160 | 195 | 252 | 229 | 1 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 413 | 681 | 1 341 | 682 | 1 393 | 2 122 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 398 | 1 175 | 77 | 40 | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 308 | 110 | 160 | 195 | 252 | 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 251 | 681 | 1 124 | 562 | 1 234 | 1 958 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 216 | 118 | 4 | 159 | 164 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 118 | 160 | 164 | 160 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 681 | 1 124 | 562 | 1 234 | 1 958 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 681 | 1 124 | 562 | 1 234 | 1 958 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 681 | 1 124 | 562 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -147 тыс. ₽ |
| Активы | 13,8 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,84 | 6,05 | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,84 | 5,81 | 2,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,49 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,43 | 1,04 | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 12,6 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,7 % | 25,6 % | -2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.