Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАГИЛДОРСТРОЙ", Нижний тагил
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАГИЛДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 749 | 231 251 | 203 449 | 253 573 | 223 680 | 267 119 | 355 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 775 | 93 716 | 145 748 | 133 018 | 101 012 | 126 591 | 125 307 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 834 | 93 716 | 145 748 | 131 282 | 101 012 | 126 574 | 124 676 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 507 | 1 736 | 17 | 631 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 434 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 974 | 137 535 | 57 701 | 120 555 | 122 668 | 140 528 | 230 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 637 | 21 171 | 15 746 | 25 615 | 4 774 | 7 957 | 40 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 826 | 39 119 | 32 669 | 94 450 | 79 543 | 41 275 | 138 519 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 50 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 885 | 27 176 | 9 023 | 89 | 37 555 | 84 202 | 39 662 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 126 | 69 | 263 | 401 | 771 | 7 094 | 11 588 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 626 | 89 749 | 231 251 | 196 490 | 253 573 | 223 680 | 267 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 557 | 19 775 | 93 716 | 146 932 | 133 018 | 101 012 | 126 590 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 792 | 19 268 | 93 716 | 145 748 | 131 282 | 101 012 | 126 574 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 153 | 507 | 1 184 | 1 736 | 16 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 612 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 069 | 69 974 | 137 535 | 49 558 | 120 555 | 122 668 | 140 529 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 625 | 17 637 | 21 171 | 15 746 | 25 615 | 4 774 | 7 957 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 446 | 45 826 | 39 119 | 24 526 | 94 450 | 79 543 | 41 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 880 | 3 500 | 50 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 531 | 2 885 | 27 176 | 9 023 | 89 | 37 555 | 84 202 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 587 | 126 | 69 | 263 | 401 | 770 | 7 095 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 749 | 231 251 | 203 449 | 253 573 | 223 680 | 267 119 | 355 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 109 | 131 983 | 172 677 | 162 664 | 158 970 | 158 124 | 158 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 989 | 131 863 | 172 557 | 162 544 | 158 850 | 158 004 | 157 986 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 55 | 46 664 | 70 702 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 55 | 158 | 1 389 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 506 | 69 313 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 640 | 98 097 | 29 601 | 89 738 | 64 655 | 62 331 | 126 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 640 | 72 899 | 29 403 | 89 540 | 49 842 | 50 698 | 119 320 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 198 | 198 | 198 | 14 813 | 11 633 | 7 404 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 626 | 89 749 | 231 251 | 196 490 | 253 573 | 223 680 | 267 119 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 945 | 52 109 | 131 983 | 167 156 | 162 664 | 158 970 | 158 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 825 | 51 989 | 131 863 | 167 036 | 162 544 | 158 850 | 158 004 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 55 | 46 664 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 55 | 158 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 506 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 681 | 37 640 | 98 097 | 28 163 | 89 738 | 64 655 | 62 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 681 | 37 640 | 72 899 | 27 965 | 89 540 | 49 842 | 50 698 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 198 | 198 | 198 | 14 813 | 11 633 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 071 | 3 502 | 68 517 | 46 269 | |||
| Выручка за предыдущий год | 114 405 | 181 991 | 668 457 | 320 666 | 432 964 | 412 472 | 520 104 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 938 | 179 920 | 664 955 | 328 362 | 433 430 | 343 955 | 473 835 |
| Выручка за отчетный год | 181 991 | 668 457 | 327 567 | 432 964 | 412 472 | 520 104 | 547 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 071 | 3 502 | 68 517 | 46 269 | 6 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 071 | 3 502 | 68 517 | 46 269 | 6 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 179 920 | 664 955 | 328 362 | 433 430 | 343 955 | 473 835 | 547 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 071 | 3 502 | 68 517 | 46 269 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 018 | 5 399 | 2 797 | 2 449 | 2 354 | 619 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 490 | 1 815 | 1 285 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 325 | 351 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 649 | 43 617 | 9 864 | 7 547 | 21 147 | 21 030 | 66 026 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 702 | 41 711 | 6 272 | 10 846 | 87 705 | 66 409 | 66 698 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 018 | 5 399 | 2 449 | 2 355 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 490 | 1 815 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 325 | 351 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 889 | 5 649 | 43 617 | 9 864 | 7 547 | 21 147 | 21 030 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 303 | 4 702 | 41 711 | 6 272 | 10 846 | 87 705 | 66 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 284 | 3 083 | 843 | 204 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 455 | 625 | 1 906 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 171 | 1 118 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 889 | 1 184 | 552 | 17 | |||
| Прочее за предыдущий год | 92 | 88 | 183 | 246 | 1 062 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 455 | 135 | 625 | 1 906 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 60 | 1 090 | 424 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 207 | 60 | 1 090 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 171 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 552 | 17 | 614 | ||||
| Прочее за отчетный год | 88 | 183 | 307 | 1 062 | 363 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 284 | 3 083 | 2 355 | 843 | 203 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 284 | 3 083 | 2 355 | 843 | 203 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 284 | 3 083 | 843 | 204 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 825 | 51 989 | 131 863 | 167 036 | 162 439 | 158 850 | 158 004 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 945 | 52 109 | 131 983 | 167 156 | 162 559 | 158 970 | 158 124 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 989 | 131 863 | 172 557 | 162 544 | 158 850 | 158 004 | 157 986 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 109 | 131 983 | 172 677 | 162 664 | 158 970 | 158 124 | 158 106 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 164 | 80 102 | 64 264 | 343 | 843 | 252 | 2 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 164 | 80 102 | 64 264 | 343 | 843 | 252 | 2 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 284 | 3 083 | 2 355 | 843 | 203 | 2 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 284 | 3 083 | 2 355 | 843 | 203 | 2 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 880 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 880 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 909 | 343 | 49 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 61 909 | 343 | 49 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 | 23 570 | 4 835 | 4 432 | 1 098 | 20 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 228 | 23 570 | 4 835 | 4 432 | 1 098 | 20 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 599 | 4 432 | 494 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 599 | 4 432 | 494 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 262 | 520 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 23 262 | 520 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | 236 | 84 | 20 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 308 | 236 | 84 | 20 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 109 | 131 983 | 172 677 | 162 664 | 158 970 | 158 124 | 158 106 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 945 | 52 109 | 131 983 | 167 156 | 162 664 | 158 970 | 158 124 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 109 | 37 466 | 60 206 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 451 | 650 948 | 322 251 | 396 994 | 314 692 | 563 959 | 471 016 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 143 682 | 619 961 | 291 931 | 346 870 | 289 125 | 502 372 | 448 479 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 30 987 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 769 | 30 320 | 50 124 | 25 567 | 61 587 | 22 537 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 156 425 | 603 839 | 360 065 | 405 793 | 277 226 | 503 753 | 478 134 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 924 | 530 496 | 264 613 | 281 434 | 157 868 | 341 472 | 325 152 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 116 | 40 766 | 52 620 | 55 324 | 59 908 | 61 727 | 80 548 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | 325 | 351 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 216 | 311 | 771 | 3 496 | 1 408 | 463 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 385 | 32 352 | 42 521 | 67 939 | 55 954 | 98 795 | 71 971 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 052 | 2 672 | 5 340 | 135 | 13 559 | 37 422 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 052 | 2 672 | 5 340 | 135 | 13 559 | 37 422 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 380 | 25 001 | 84 600 | 60 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 830 | 30 500 | 743 753 | 42 300 | 30 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 000 | 42 300 | 30 000 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 830 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 450 | 52 000 | 718 752 | 42 300 | 30 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 450 | 52 000 | 718 752 | 42 300 | 30 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 354 | 22 937 | 37 466 | 46 647 |