Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬПРОМТЕХНИКА", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬПРОМТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 016 | 12 455 | 12 574 | 14 025 | 16 804 | 14 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 244 | 3 780 | 1 740 | 1 309 | 893 | 741 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 675 | 2 211 | 1 733 | 1 302 | 886 | 734 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 569 | 1 569 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 772 | 8 674 | 10 834 | 12 717 | 15 911 | 13 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 647 | 2 559 | 4 791 | 1 027 | 1 058 | 1 162 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 700 | 5 322 | 4 159 | 8 404 | 9 733 | 6 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 425 | 793 | 1 884 | 3 286 | 5 120 | 6 427 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 182 | 11 016 | 12 455 | 12 574 | 14 025 | 16 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 777 | 4 244 | 3 780 | 1 740 | 1 309 | 893 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 214 | 2 675 | 2 211 | 1 733 | 1 302 | 886 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 563 | 1 569 | 1 569 | 7 | 7 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 405 | 6 772 | 8 674 | 10 834 | 12 717 | 15 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 919 | 1 647 | 2 559 | 4 791 | 1 027 | 1 058 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 201 | 3 700 | 5 322 | 4 159 | 8 404 | 9 733 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 285 | 1 425 | 793 | 1 884 | 3 286 | 5 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 016 | 12 455 | 12 574 | 14 025 | 16 804 | 14 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 069 | 8 558 | 9 595 | 10 331 | 10 951 | 11 711 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 947 | 3 898 | 2 980 | 3 694 | 5 853 | 2 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 947 | 3 898 | 2 980 | 3 694 | 5 853 | 2 975 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 182 | 11 016 | 12 455 | 12 574 | 14 025 | 16 804 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 643 | 8 069 | 8 558 | 9 595 | 10 331 | 10 951 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 539 | 2 947 | 3 898 | 2 980 | 3 694 | 5 853 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 539 | 2 947 | 3 898 | 2 980 | 3 694 | 5 853 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 588 | 2 167 | 1 749 | 3 598 | 5 674 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 368 | 40 212 | 40 419 | 32 908 | 31 200 | 35 003 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 780 | 38 045 | 38 670 | 29 310 | 34 135 | 29 329 |
| Выручка за отчетный год | 40 212 | 40 419 | 32 908 | 31 200 | 35 003 | 43 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 167 | 1 749 | 3 598 | 5 674 | 3 670 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 167 | 1 749 | 3 598 | 5 674 | 3 670 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 045 | 38 670 | 29 310 | 34 135 | 29 329 | 39 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 588 | 2 167 | 1 749 | 3 598 | 5 674 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 813 | 895 | 1 351 | 1 030 | 950 | 1 145 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 641 | 161 | 1 253 | 4 595 | 400 | 507 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 995 | 1 015 | 3 500 | 630 | 5 124 | 3 032 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 588 | 1 813 | 895 | 1 351 | 1 030 | 950 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 641 | 161 | 1 253 | 4 595 | 400 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 995 | 1 015 | 3 500 | 630 | 5 124 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | 1 425 | 489 | 1 037 | 736 | 620 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 294 | 388 | 406 | 314 | 294 | 330 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 388 | 406 | 314 | 294 | 330 | 385 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 425 | 489 | 1 037 | 736 | 620 | 760 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 425 | 489 | 1 037 | 736 | 620 | 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 489 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 736 тыс. ₽ | 620 тыс. ₽ | 760 тыс. ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 2,23 | 3,64 | 3,44 | 2,72 | 4,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 1,57 | 2,03 | 3,16 | 2,54 | 4,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,20 | 0,63 | 0,89 | 0,87 | 2,16 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,69 | 0,76 | 0,74 | 0,65 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,46 | 0,31 | 0,36 | 0,53 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 3,9 % | 8,2 % | 5,2 % | 3,7 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,7 % | 5,7 % | 10,8 % | 7,1 % | 5,7 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 24 дн. | 60 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.