Финансы ЗАО "НТ ГОСТ", Нижний тагил
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НТ ГОСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 161 | 8 018 | 14 458 | 12 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 957 | 1 110 | 1 072 | 2 449 |
| Основные средства на конец отчетного года | 957 | 1 110 | 1 072 | 2 449 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 204 | 6 908 | 13 386 | 10 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 627 | 3 844 | 9 834 | 7 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 490 | 3 064 | 3 552 | 2 756 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 698 | 5 938 | 8 018 | 13 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 369 | 1 382 | 1 110 | 1 072 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 369 | 1 382 | 1 110 | 1 072 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 329 | 4 556 | 6 908 | 12 227 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 733 | 2 066 | 3 844 | 8 675 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 596 | 2 490 | 3 064 | 3 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 161 | 8 018 | 14 458 | 12 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 101 | 2 834 | 4 913 | 2 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 093 | 2 826 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 060 | 5 184 | 9 545 | 10 083 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 060 | 5 184 | 9 545 | 10 083 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 698 | 5 938 | 8 018 | 13 299 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 180 | 2 834 | 3 891 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 172 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 496 | 2 758 | 5 184 | 9 408 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 496 | 2 758 | 5 184 | 9 408 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 069 | 117 | 1 902 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 140 | 21 415 | 10 046 | 29 541 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 741 | 19 346 | 9 929 | 27 639 |
| Выручка за отчетный год | 21 415 | 10 046 | 29 541 | 11 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 068 | 117 | 2 109 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 068 | 117 | 2 109 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 347 | 9 929 | 27 432 | 12 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 069 | 117 | 1 902 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 100 | 2 174 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 84 | 110 | 57 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 424 | 45 | 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 100 | 1 967 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 80 | 84 | 110 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 468 | 49 | 424 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 100 | 1 967 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 100 | 2 174 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 100 | 2 174 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 100 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 574 | 488 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 358 | 41 454 | 23 326 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 232 | 29 036 | 14 748 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 126 | 12 418 | 8 578 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 784 | 40 966 | 24 122 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 551 | 24 770 | 10 480 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 183 | 3 697 | 4 458 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 050 | 12 499 | 9 184 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 574 | 488 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 3 552 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 552 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 1,94 | 4,23 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | -9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,2 % | -50,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.