Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ ТУРИСТСКОЕ БЮРО "СПУТНИК", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ ТУРИСТСКОЕ БЮРО "СПУТНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 397 | 842 | 2 248 | 4 596 | 11 522 | 4 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 263 | 2 388 | 4 115 | 4 217 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 263 | 2 388 | 4 083 | 4 217 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 397 | 842 | 985 | 2 208 | 7 407 | 238 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 335 | 832 | 809 | 1 821 | 7 039 | 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 10 | 176 | 387 | 368 | 47 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 876 | 1 397 | 842 | 2 248 | 4 596 | 11 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 263 | 2 388 | 4 083 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 1 263 | 2 388 | 4 083 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 866 | 1 397 | 842 | 985 | 2 208 | 7 439 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 474 | 1 335 | 832 | 809 | 1 821 | 7 039 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 392 | 62 | 10 | 176 | 387 | 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 397 | 842 | 2 248 | 4 596 | 11 522 | 4 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 817 | 1 967 | 9 945 | 3 634 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 387 | 832 | 1 431 | 2 629 | 1 577 | 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 387 | 832 | 1 428 | 2 628 | 1 577 | 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 876 | 1 397 | 842 | 2 248 | 4 596 | 11 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 817 | 1 967 | 9 945 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 866 | 1 387 | 832 | 1 431 | 2 629 | 1 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 866 | 1 387 | 832 | 1 428 | 2 628 | 1 577 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 950 | 1 395 | 1 639 | 541 | 973 | 6 212 |
| Выручка за предыдущий год | 15 450 | 14 670 | 11 468 | 33 142 | 27 596 | 33 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 500 | 13 275 | 9 829 | 32 601 | 26 623 | 27 414 |
| Выручка за отчетный год | 14 670 | 11 468 | 33 142 | 27 596 | 33 626 | 26 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 395 | 1 639 | 541 | 973 | 6 212 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 395 | 1 639 | 541 | 973 | 6 212 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 275 | 9 829 | 32 601 | 26 623 | 27 414 | 32 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 950 | 1 395 | 1 639 | 541 | 973 | 6 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 210 | 867 | 296 | 858 | 5 981 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 1 | 4 | 63 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 772 | 263 | 116 | 235 | 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 596 | 1 210 | 867 | 296 | 858 | 5 981 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 1 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 354 | 185 | 772 | 263 | 116 | 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 401 | 1 063 | 867 | 296 | 858 | 5 981 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 147 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 47 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 063 | 867 | 296 | 858 | 5 981 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 063 | 867 | 296 | 858 | 5 981 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 867 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ | 858 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | -6,3 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 842 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 817 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 0,69 | 0,84 | 4,70 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,01 | 0,69 | 0,84 | 4,70 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,12 | 0,15 | 0,23 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,36 | 0,43 | 0,86 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 138,70 | 83,20 | 1,75 | 1,34 | 0,16 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,1 % | 103,0 % | 13,2 % | 18,7 % | 51,9 % | -141,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10 630,0 % | 8 670,0 % | 36,2 % | 43,6 % | 60,1 % | -173,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.