Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИФОРМ", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 067 | 65 863 | 62 498 | 64 774 | 68 303 | 60 514 | 61 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 986 | 61 374 | 60 027 | 60 028 | 59 313 | 55 120 | 51 975 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 986 | 61 374 | 60 027 | 60 028 | 59 313 | 55 120 | 51 975 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 081 | 4 489 | 2 471 | 4 746 | 8 990 | 5 394 | 9 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 042 | 962 | 1 142 | 1 009 | 2 004 | 1 941 | 1 263 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 939 | 3 414 | 1 329 | 3 737 | 6 986 | 3 221 | 8 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 113 | 106 | 360 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | 36 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 541 | 66 067 | 65 863 | 62 498 | 64 612 | 67 859 | 60 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 128 | 57 986 | 61 374 | 60 027 | 59 804 | 59 313 | 55 120 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 128 | 57 986 | 61 374 | 60 027 | 59 804 | 59 313 | 55 120 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 413 | 8 081 | 4 489 | 2 471 | 4 808 | 8 545 | 5 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 497 | 1 602 | 962 | 1 142 | 1 009 | 1 959 | 1 941 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 805 | 6 379 | 3 414 | 1 329 | 3 752 | 6 542 | 3 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 100 | 113 | 106 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 125 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 067 | 65 863 | 62 498 | 64 774 | 68 307 | 60 514 | 61 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 294 | 40 404 | 36 933 | 32 231 | 29 233 | 24 543 | 23 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 000 | 32 000 | 32 000 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 509 | 17 509 | 17 509 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 664 | 1 618 | 2 091 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 664 | 1 618 | 2 091 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 773 | 25 459 | 25 565 | 32 543 | 38 410 | 34 353 | 35 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 615 | 9 960 | 9 935 | 10 229 | 9 103 | 7 472 | 7 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 158 | 15 499 | 15 630 | 22 314 | 29 306 | 26 881 | 28 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 541 | 66 067 | 65 863 | 62 498 | 64 612 | 67 859 | 60 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 270 | 43 294 | 40 404 | 36 933 | 32 440 | 29 230 | 24 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 000 | 32 000 | 32 000 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 509 | 17 509 | 17 509 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 664 | 1 618 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 664 | 1 618 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 271 | 22 773 | 25 459 | 25 565 | 32 172 | 37 965 | 34 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 699 | 12 615 | 9 960 | 9 935 | 10 254 | 9 103 | 7 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 572 | 10 158 | 15 499 | 15 630 | 21 918 | 28 862 | 26 881 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 472 | 8 605 | 7 916 | 16 784 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 127 | 8 426 | 9 467 | 12 191 | 8 882 | 8 024 | 16 808 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 345 | 9 183 | 9 948 | 13 257 | 277 | 108 | 24 |
| Выручка за отчетный год | 8 426 | 9 467 | 12 191 | 8 883 | 8 024 | 16 808 | 14 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 916 | 16 784 | 14 535 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 585 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 968 | 14 199 | 15 328 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 183 | 9 948 | 13 257 | 11 527 | 108 | 24 | 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 585 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 599 | 10 968 | 14 199 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 223 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 52 | 1 072 | 185 | 1 061 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 167 | 2 409 | 2 458 | 2 057 | 1 225 | 7 680 | 743 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 044 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 427 | 54 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 202 | 2 | 52 | 1 072 | 185 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 415 | 1 167 | 2 409 | 2 458 | 75 | 1 225 | 7 680 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32 000 | 32 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 509 | 17 509 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 230 | 24 543 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 000 | 32 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 509 | 17 509 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 230 | 23 997 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 546 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 546 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 230 | 24 543 | 23 997 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 440 | 29 230 | 24 543 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 605 | 6 932 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 138 | 6 898 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 467 | 34 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 453 | 7 165 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 142 | 4 319 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 856 | 915 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 466 | 95 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 989 | 1 836 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 954 | 487 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 954 | 691 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 954 | 691 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 204 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 106 | 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -546 тыс. ₽ |
| Активы | 65,9 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 61,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,4 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,10 | 0,15 | 0,16 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,05 | 0,11 | 0,10 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,59 | 0,50 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,69 | 1,01 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | -5,6 % | -7,3 % | -8,1 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,2 % | -9,4 % | -14,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 31 дн. | 32 дн. | 29 519 дн. | 1 511 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.