Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРГАУФ НЕВЬЯНСК", Свердловская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРГАУФ НЕВЬЯНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 578 851 | 509 234 | 506 795 | 500 089 | 474 019 | 434 863 | 424 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 450 856 | 436 770 | 410 002 | 312 046 | 286 579 | 288 905 | 329 756 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 306 855 | 299 233 | 279 391 | 257 909 | 232 428 | 227 635 | 216 981 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 620 | 4 017 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 128 313 | 128 313 | 128 323 | 54 137 | 54 151 | 54 454 | 103 991 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 679 | 9 224 | 2 288 | 2 196 | 4 767 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 995 | 72 464 | 96 793 | 188 043 | 187 440 | 145 957 | 95 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 792 | 57 542 | 82 513 | 90 868 | 86 072 | 83 610 | 81 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 084 | 752 | 410 | 6 | 3 | 769 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 754 | 10 583 | 8 349 | 17 872 | 95 965 | 61 448 | 12 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 | 24 | 553 | 74 325 | 389 | 675 | 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 416 | 447 | 497 | 462 | 4 106 | 55 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 009 | 2 784 | 4 129 | 4 106 | 902 | 166 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 589 416 | 578 851 | 509 234 | 506 795 | 500 089 | 474 019 | 434 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 446 931 | 450 856 | 436 770 | 407 803 | 312 046 | 289 121 | 288 905 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 9 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 298 908 | 306 855 | 299 233 | 279 391 | 257 909 | 234 970 | 227 635 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 620 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 128 303 | 128 313 | 128 313 | 128 412 | 54 137 | 54 151 | 54 454 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 705 | 15 679 | 9 224 | 2 196 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 485 | 127 995 | 72 464 | 98 992 | 188 043 | 184 898 | 145 957 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 464 | 84 792 | 57 542 | 82 513 | 90 868 | 86 072 | 83 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 084 | 752 | 410 | 6 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 421 | 12 754 | 10 583 | 8 349 | 17 872 | 92 965 | 61 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 316 | 24 | 24 | 464 | 74 325 | 389 | 675 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 759 | 416 | 447 | 497 | 462 | 4 106 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 525 | 30 009 | 2 784 | 6 417 | 4 106 | 1 360 | 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 578 851 | 509 234 | 506 795 | 500 089 | 474 019 | 434 863 | 424 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 989 | 162 011 | 145 729 | 142 389 | 146 056 | 131 201 | 132 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 989 | 62 011 | 45 729 | 42 389 | 46 056 | 31 201 | 32 874 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 392 827 | 290 540 | 237 598 | 250 628 | 268 147 | 117 704 | 142 654 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 389 020 | 284 748 | 231 843 | 244 930 | 262 861 | 112 500 | 136 989 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 571 | 5 469 | 5 270 | 5 034 | 4 601 | 4 510 | 4 959 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 236 | 323 | 485 | 664 | 685 | 694 | 706 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 035 | 56 683 | 123 468 | 107 072 | 59 816 | 185 958 | 149 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 698 | 29 327 | 100 285 | 92 892 | 34 122 | 159 688 | 114 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 188 | 24 293 | 18 721 | 10 374 | 22 561 | 23 754 | 31 392 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 588 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 149 | 2 475 | 4 462 | 3 806 | 3 133 | 2 516 | 3 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 589 416 | 578 851 | 509 234 | 506 795 | 500 090 | 474 019 | 434 863 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 203 | 118 989 | 162 011 | 145 729 | 142 389 | 146 054 | 131 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 203 | 18 989 | 62 011 | 45 729 | 42 389 | 46 054 | 31 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 273 943 | 392 827 | 290 540 | 237 598 | 250 628 | 268 148 | 117 704 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 270 753 | 389 020 | 284 748 | 231 843 | 244 930 | 262 861 | 112 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 048 | 3 571 | 5 469 | 5 270 | 5 034 | 4 601 | 4 510 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 142 | 236 | 323 | 485 | 664 | 685 | 694 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 270 | 67 035 | 56 683 | 123 468 | 107 073 | 59 817 | 185 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 124 844 | 30 698 | 30 678 | 100 285 | 92 892 | 34 122 | 159 688 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 968 | 34 188 | 22 942 | 18 721 | 10 374 | 22 561 | 23 754 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 000 | 588 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 458 | 2 149 | 2 475 | 4 462 | 3 806 | 3 133 | 2 516 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 707 | 77 183 | 126 992 | 125 789 | 93 899 | 44 220 | 58 921 |
| Выручка за предыдущий год | 586 581 | 733 661 | 309 845 | 305 861 | 229 583 | 184 134 | 185 771 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 516 874 | 656 478 | 182 853 | 180 072 | 135 684 | 139 914 | 126 850 |
| Выручка за отчетный год | 733 661 | 309 845 | 305 861 | 229 583 | 184 134 | 185 771 | 209 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 183 | 126 992 | 130 343 | 93 899 | 44 220 | 58 921 | 52 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 046 | 107 515 | 107 085 | 66 660 | 18 263 | 39 159 | 32 455 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 030 | 7 421 | 10 041 | 12 301 | 12 075 | 7 446 | 7 188 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 107 | 12 056 | 13 217 | 14 938 | 13 882 | 12 316 | 12 441 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 656 478 | 182 853 | 175 518 | 135 684 | 139 914 | 126 850 | 157 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 137 | 57 046 | 107 515 | 107 085 | 66 660 | 18 263 | 39 159 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 761 | 9 030 | 7 421 | 5 487 | 12 301 | 12 075 | 7 446 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 809 | 11 107 | 12 056 | 13 217 | 14 938 | 13 882 | 12 316 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 565 | 58 148 | 56 922 | 21 842 | 4 808 | 1 344 | 2 552 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 385 | 926 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 67 | 67 | 43 | 108 | 1 822 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 157 | 33 987 | 28 470 | 32 203 | 25 303 | 30 650 | 29 758 |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 052 | 46 307 | 12 427 | 6 436 | 20 229 | 4 658 | 3 276 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 403 | 61 687 | 39 572 | 19 118 | 9 350 | 11 931 | 5 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 386 | 13 565 | 58 148 | 56 922 | 21 842 | 4 808 | 1 344 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 385 | 926 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 406 | 27 | 67 | 67 | 43 | 108 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 462 | 48 157 | 33 987 | 28 470 | 32 203 | 25 303 | 30 650 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 702 | 71 052 | 46 307 | 12 427 | 6 436 | 20 229 | 4 658 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 397 | 66 403 | 61 687 | 39 572 | 19 118 | 9 350 | 11 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 543 | 9 917 | 45 495 | 45 729 | 17 314 | 3 667 | 912 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 689 | 3 081 | 10 648 | 11 375 | 4 762 | 1 560 | 498 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 187 | 522 | 1 899 | 434 | 92 | ||
| Прочее за предыдущий год | 45 | 106 | 18 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 081 | 10 648 | 11 375 | 4 762 | 1 560 | 498 | 428 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 159 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 999 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 522 | 1 899 | 92 | ||||
| Прочее за отчетный год | 45 | 106 | 18 | 1 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 917 | 45 495 | 45 729 | 17 314 | 3 667 | 912 | 1 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 917 | 45 495 | 45 729 | 17 314 | 3 667 | 912 | 1 674 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 543 | 9 917 | 45 495 | 45 729 | 17 314 | 3 667 | 912 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 203 | 18 989 | 62 011 | 45 729 | 42 389 | 46 054 | 31 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 203 | 118 989 | 162 011 | 145 729 | 142 389 | 146 054 | 131 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 989 | 62 011 | 45 729 | 42 389 | 46 056 | 31 200 | 32 874 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 989 | 162 011 | 145 729 | 142 389 | 146 056 | 131 200 | 132 874 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 917 | 45 495 | 45 729 | 17 314 | 3 667 | 912 | 1 674 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 917 | 45 495 | 45 729 | 17 314 | 3 667 | 912 | 1 674 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 917 | 45 495 | 45 729 | 17 314 | 3 667 | 912 | 1 674 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 917 | 45 495 | 45 729 | 17 314 | 3 667 | 912 | 1 674 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 131 | 2 473 | 62 011 | 20 654 | 15 765 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 131 | 2 473 | 62 011 | 20 654 | 15 765 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 131 | 2 473 | 62 011 | 20 654 | 15 765 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 131 | 2 473 | 62 011 | 20 654 | 15 765 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 989 | 162 011 | 145 729 | 142 389 | 146 056 | 131 200 | 132 874 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 203 | 118 989 | 162 599 | 145 728 | 142 387 | 146 054 | 131 200 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 156 | 110 432 | 69 713 | 72 485 | 48 357 | 89 425 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 765 323 | 371 143 | 303 072 | 264 507 | 203 528 | 205 709 | 238 600 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 761 830 | 365 728 | 301 594 | 263 516 | 197 195 | 146 055 | 220 503 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 772 | 542 | 506 | 97 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 285 | 18 910 | 6 920 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 493 | 5 415 | 1 478 | 219 | 332 | 40 005 | 10 904 |
| Платежи – всего за отчетный год | 757 167 | 260 711 | 233 359 | 192 022 | 232 462 | 157 352 | 149 175 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 628 091 | 116 188 | 95 751 | 62 738 | 123 081 | 52 795 | 51 846 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 383 | 59 274 | 68 813 | 78 046 | 71 180 | 64 787 | 63 281 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 121 | 41 263 | 28 356 | 32 201 | 25 117 | 29 060 | 27 569 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 274 | 12 706 | 11 364 | 10 353 | 1 720 | 1 446 | 868 |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 298 | 31 280 | 29 075 | 8 684 | 11 364 | 9 264 | 5 611 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 030 | 65 289 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 440 | 31 174 | 329 | 75 159 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 329 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 235 | 75 159 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 205 | 1 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 174 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 390 | 21 144 | 13 603 | 8 316 | 9 870 | 8 837 | 18 766 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 380 | 21 144 | 13 603 | 8 095 | 9 244 | 7 482 | 17 426 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 210 | 620 | 1 355 | 1 340 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 6 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 451 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 830 | 284 085 | 57 079 | 40 349 | 143 050 | 25 000 | 22 050 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 131 830 | 284 085 | 51 694 | 40 349 | 143 050 | 25 000 | 22 050 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 385 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 379 | 404 516 | 113 140 | 104 882 | 175 761 | 68 571 | 92 689 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 56 512 | 20 654 | 15 765 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 106 689 | 393 080 | 48 200 | 80 593 | 174 991 | 52 806 | 91 950 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 690 | 11 436 | 8 428 | 3 635 | 770 | 739 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 | 49 | 3 644 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 912 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 434,9 млн ₽ | 424,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 241 дн. | 188 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.