Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 064 | 83 413 | 76 543 | 70 802 | 68 342 | 58 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 451 | 70 877 | 66 196 | 58 751 | 51 349 | 46 005 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 451 | 70 877 | 66 196 | 58 751 | 51 349 | 46 005 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 613 | 12 536 | 10 347 | 12 051 | 16 993 | 12 111 |
| Запасы на конец отчетного года | 212 | 287 | 822 | 746 | 263 | 259 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 662 | 11 135 | 6 518 | 5 820 | 14 474 | 6 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 739 | 1 114 | 3 007 | 5 485 | 2 256 | 5 000 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 327 | 75 221 | 83 130 | 76 404 | 70 802 | 68 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 188 | 51 506 | 70 876 | 66 196 | 58 751 | 51 349 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 188 | 51 506 | 70 876 | 66 196 | 58 751 | 51 349 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 139 | 23 715 | 12 254 | 10 208 | 12 051 | 16 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 213 | 282 | 713 | 746 | 263 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 443 | 14 763 | 10 858 | 6 500 | 5 820 | 14 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 656 | 8 739 | 1 114 | 2 995 | 5 485 | 2 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 064 | 83 413 | 76 543 | 70 802 | 68 342 | 58 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 950 | 51 485 | 48 414 | 49 484 | 56 256 | 55 576 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 114 | 31 928 | 28 129 | 21 318 | 12 086 | 2 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 114 | 31 928 | 28 129 | 21 318 | 12 086 | 2 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 327 | 75 221 | 83 130 | 76 404 | 70 802 | 68 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 560 | 46 282 | 51 201 | 49 917 | 49 484 | 56 256 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 767 | 28 939 | 31 929 | 26 487 | 21 318 | 12 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 812 | 28 939 | 31 929 | 26 487 | 21 318 | 12 086 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 955 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 899 | 18 971 | 7 746 | 9 650 | ||
| Выручка за предыдущий год | 38 810 | 38 862 | 46 941 | 40 906 | 28 453 | 40 663 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 911 | 19 891 | 39 195 | 44 113 | 28 673 | 31 013 |
| Выручка за отчетный год | 38 862 | 46 941 | 40 906 | 28 453 | 40 663 | 33 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 928 | 7 746 | 102 | 9 650 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 928 | 7 746 | 102 | 9 650 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 934 | 39 195 | 43 988 | 28 351 | 31 013 | 36 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 899 | 18 971 | 7 746 | 9 650 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 484 | 6 960 | 8 766 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 274 | 213 | 5 250 | 3 757 | 8 456 | 7 456 |
| Прочие расходы за отчетный год | 718 | 999 | 4 908 | 4 064 | 9 340 | 5 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 174 | 18 722 | 6 960 | 8 766 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 846 | 1 274 | 213 | 6 985 | 3 737 | 8 456 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 571 | 1 523 | 999 | 4 995 | 3 722 | 9 340 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 404 | 14 768 | 5 205 | 6 765 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 770 | 3 954 | 1 755 | 48 | 227 | 2 001 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 954 | 1 755 | 40 | 227 | 2 001 | 163 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 530 | 5 205 | 6 765 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 530 | 5 205 | 6 765 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -432 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | -964 тыс. ₽ |
| Активы | 76,1 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 58,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47,0 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 55,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,39 | 0,37 | 0,57 | 1,41 | 4,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,38 | 0,34 | 0,53 | 1,38 | 4,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,03 | 0,11 | 0,26 | 0,19 | 1,97 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,70 | 0,82 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 0,62 | 0,58 | 0,43 | 0,21 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | 6,2 % | -3,6 % | -0,6 % | 9,9 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,1 % | 10,1 % | -5,7 % | -0,9 % | 12,0 % | -1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.