Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССЫПИ ПРОДУКТОВЫЕ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССЫПИ ПРОДУКТОВЫЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 822 | 150 518 | 148 673 | 147 938 | 143 861 | 73 906 | 63 017 | 63 954 | 74 131 | 98 533 | 146 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 552 | 139 312 | 139 117 | 139 117 | 139 117 | 69 117 | 59 450 | 59 450 | 59 450 | 59 450 | 133 234 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 552 | 69 312 | 69 117 | 69 117 | 69 117 | 69 117 | 59 440 | 59 440 | 59 440 | 59 440 | 56 090 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 77 144 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 | 11 206 | 9 556 | 8 821 | 4 744 | 4 789 | 3 567 | 4 504 | 14 681 | 39 083 | 13 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 500 | 8 500 | 8 500 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 268 | 551 | 1 048 | 307 | 4 736 | 4 784 | 3 461 | 4 391 | 14 456 | 38 649 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 134 | 13 109 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 21 | 8 | 14 | 8 | 5 | 106 | 113 | 225 | 434 | 171 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 036 | 150 518 | 148 673 | 147 938 | 73 861 | 62 035 | 63 017 | 63 954 | 74 131 | 98 533 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 552 | 141 446 | 139 117 | 139 117 | 69 117 | 59 450 | 59 450 | 59 450 | 59 450 | 84 469 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 552 | 69 312 | 69 117 | 69 117 | 69 117 | 59 440 | 59 440 | 59 440 | 59 440 | 59 440 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 000 | 72 134 | 70 000 | 70 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 029 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 484 | 9 072 | 9 556 | 8 821 | 4 744 | 2 585 | 3 567 | 4 504 | 14 681 | 14 064 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 500 | 8 500 | 8 500 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 482 | 551 | 1 048 | 307 | 4 736 | 2 414 | 3 461 | 4 391 | 14 456 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 630 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 21 | 8 | 14 | 8 | 171 | 106 | 113 | 225 | 434 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 822 | 150 518 | 148 673 | 147 938 | 143 861 | 73 906 | 63 017 | 63 954 | 74 131 | 98 533 | 146 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 075 | 77 760 | 78 267 | 80 225 | 81 792 | 14 277 | 29 285 | 33 434 | 44 461 | 70 046 | 124 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 569 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 191 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 64 144 | 65 815 | 64 497 | 54 391 | 50 430 | 31 992 | 29 644 | 29 141 | 27 319 | 10 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 64 144 | 65 815 | 64 497 | 54 391 | 50 430 | 31 992 | 29 644 | 29 141 | 27 319 | 10 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 747 | 8 614 | 4 591 | 3 216 | 7 678 | 9 199 | 1 740 | 876 | 529 | 1 168 | 11 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 316 | 863 | 2 890 | 2 477 | 38 | 2 767 | 1 236 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 431 | 7 751 | 1 701 | 739 | 7 640 | 6 432 | 504 | 876 | 529 | 1 168 | 11 698 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 036 | 150 518 | 148 673 | 147 938 | 73 861 | 62 035 | 63 017 | 63 954 | 74 131 | 98 533 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 260 | 77 760 | 78 267 | 80 225 | 11 792 | 25 854 | 29 285 | 33 434 | 44 461 | 70 046 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 569 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 691 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | 64 144 | 65 815 | 64 497 | 54 391 | 31 992 | 31 992 | 29 644 | 29 141 | 27 319 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 64 144 | 65 815 | 64 497 | 54 391 | 31 992 | 31 992 | 29 644 | 29 141 | 27 319 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 776 | 8 614 | 4 591 | 3 216 | 7 678 | 4 189 | 1 740 | 876 | 529 | 1 168 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 316 | 863 | 2 890 | 2 477 | 38 | 2 345 | 1 236 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 460 | 7 751 | 1 701 | 739 | 7 640 | 1 844 | 504 | 876 | 529 | 1 168 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 582 | 5 459 | 8 905 | 12 816 | 12 377 | 12 195 | 5 442 | 9 841 | 16 286 | 30 059 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 417 | 14 276 | 13 491 | 15 592 | 23 024 | 10 984 | 4 186 | 8 738 | 13 444 | 26 317 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 835 | 8 817 | 4 586 | 2 776 | 10 647 | 1 211 | 1 256 | 1 103 | 2 842 | 3 742 | |
| Выручка за отчетный год | 13 417 | 14 276 | 13 491 | 15 592 | 23 024 | 9 500 | 4 186 | 8 738 | 13 444 | 26 317 | 47 020 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 582 | 5 459 | 8 905 | 12 816 | 12 377 | 8 013 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 582 | 5 459 | 8 905 | 12 816 | 12 377 | 8 013 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 835 | 8 817 | 4 586 | 2 776 | 10 647 | 1 487 | 1 256 | 1 103 | 2 842 | 3 742 | 8 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 582 | 5 459 | 8 905 | 12 816 | 12 377 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 547 | 927 | 649 | 2 114 | 1 888 | 2 583 | 1 240 | 1 089 | 591 | 16 073 | 17 365 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 992 | 10 547 | 10 438 | 95 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 426 | 984 | 1 036 | 578 | 9 640 | 17 217 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 4 532 | 264 | 157 | 51 | 5 856 | 256 | 53 | 13 | 6 433 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 547 | 927 | 649 | 2 114 | 1 887 | 334 | 1 240 | 1 089 | 591 | 16 073 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 992 | 10 547 | 72 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 212 | 984 | 1 036 | 578 | 9 640 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 4 532 | 264 | 157 | 10 490 | 50 | 256 | 53 | 13 | 6 433 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 152 | 499 | 507 | 1 958 | 1 566 | 9 317 | 3 535 | 8 150 | 11 027 | 25 586 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 395 | 428 | 142 | 156 | 321 | 546 | 123 | 468 | 140 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 395 | 428 | 142 | 156 | 321 | 97 | 123 | 468 | 140 | 196 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 152 | 499 | 507 | 1 958 | 1 567 | 2 486 | 3 535 | 8 150 | 11 027 | 25 586 | 55 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 152 | 499 | 507 | 1 958 | 1 567 | 2 486 | 3 535 | 8 150 | 11 027 | 25 586 | 55 269 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 152 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 569 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 692 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 261 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 569 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 191 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 760 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 499 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 499 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 499 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 499 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 516 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 250 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 250 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 734 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 460 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 408 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 866 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 027 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 027 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 027 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 787 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 787 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 311 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 311 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | ||
| Активы | 73,9 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 146,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,3 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 124,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +108,7 % | +53,9 % | +95,8 % | +78,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 2,05 | 5,14 | 27,75 | 33,46 | 1,14 | 2,16 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 2,05 | 5,14 | 27,75 | 33,46 | 1,14 | 1,94 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,13 | 0,43 | 0,37 | 1,14 | 1,36 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,46 | 0,52 | 0,60 | 0,71 | 0,85 | 0,65 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 4,18 | 1,15 | 0,91 | 0,67 | 0,41 | 0,17 | 0,26 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | 70,0 % | 87,4 % | 78,9 % | 85,8 % | 82,1 % | 12,2 % ▲ | 16,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 84,4 % | 93,3 % | 82,0 % | 97,2 % | 117,5 % | 7,6 % ▲ | 14,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 5,6 % | 12,7 % | 14,9 % | 26,0 % | 37,7 % | 2,0 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,4 % | 12,1 % | 24,4 % | 24,8 % | 36,5 % | 44,3 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 0,14 | 0,18 | 0,27 | 0,32 | 0,43 ▼ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 302 дн. | 183 дн. | 392 дн. | 536 дн. | — | 114 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 117,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 11930).