Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-РЫНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС", Качканар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-РЫНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 281 | 68 535 | 69 733 | 73 481 | 88 399 | 59 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 046 | 43 531 | 48 516 | 48 696 | 58 551 | 52 592 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 046 | 43 531 | 48 516 | 48 696 | 58 551 | 52 592 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 235 | 25 004 | 21 217 | 24 785 | 29 848 | 7 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 417 | 183 | 59 | 1 565 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 709 | 23 470 | 19 937 | 23 878 | 19 773 | 5 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 526 | 1 534 | 863 | 724 | 10 016 | 348 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 692 | 45 815 | 68 535 | 69 733 | 73 481 | 88 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 877 | 31 046 | 43 531 | 48 516 | 48 696 | 58 551 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 877 | 31 046 | 43 531 | 48 516 | 48 696 | 58 551 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 815 | 14 769 | 25 004 | 21 217 | 24 785 | 29 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 667 | 417 | 183 | 59 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 682 | 11 243 | 23 470 | 19 937 | 23 878 | 19 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 466 | 3 526 | 1 534 | 863 | 724 | 10 016 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 281 | 68 535 | 69 733 | 73 481 | 88 399 | 59 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 163 | 65 022 | 68 405 | 71 357 | 75 262 | 57 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 153 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 118 | 3 513 | 1 328 | 2 124 | 13 137 | 2 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 652 | 3 513 | 1 328 | 2 124 | 13 137 | 2 156 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 466 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 692 | 45 815 | 68 535 | 69 733 | 73 481 | 88 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 332 | 45 163 | 65 022 | 68 405 | 71 357 | 75 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 322 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 360 | 652 | 3 513 | 1 328 | 2 124 | 13 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 680 | 652 | 3 513 | 1 328 | 2 124 | 13 137 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 680 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 855 | 26 139 | 26 282 | 22 580 | 16 690 | 17 986 |
| Выручка за предыдущий год | 28 961 | 42 522 | 44 311 | 43 294 | 41 162 | 42 824 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 106 | 16 383 | 18 029 | 20 714 | 24 472 | 24 838 |
| Выручка за отчетный год | 42 522 | 44 311 | 43 294 | 41 162 | 42 824 | 46 413 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 139 | 26 282 | 22 580 | 16 690 | 17 986 | 9 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 139 | 26 282 | 22 580 | 16 690 | 17 986 | 9 635 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 383 | 18 029 | 20 714 | 24 472 | 24 838 | 36 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 855 | 26 139 | 26 282 | 22 580 | 16 690 | 17 986 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 468 | 25 526 | 22 432 | 16 670 | 17 422 | 8 326 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 67 | 40 | 30 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 671 | 756 | 189 | 87 | 604 | 1 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 296 | 25 468 | 25 526 | 22 432 | 16 670 | 17 422 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 67 | 40 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 559 | 671 | 756 | 189 | 87 | 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 219 | 24 192 | 23 978 | 21 133 | 16 881 | 16 135 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 276 | 1 548 | 1 299 | 211 | 1 287 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 077 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 548 | 1 299 | 211 | 1 287 | 1 360 | |
| Прочее за отчетный год | 1 276 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 553 | 23 978 | 21 133 | 16 881 | 16 135 | 6 966 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 192 | 23 978 | 21 133 | 16 881 | 16 135 | 6 966 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 8 361 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 684 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 465 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 012 | 71 347 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 022 | 71 357 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 395 | 75 252 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 405 | 75 262 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 133 | 15 662 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 133 | 15 662 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 133 | 15 662 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 133 | 15 662 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 750 | 11 757 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 750 | 11 757 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 949 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 949 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 750 | 808 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 750 | 808 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 220 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 294 | 43 141 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 294 | 42 790 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 351 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 965 | 25 921 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 547 | 21 793 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 579 | 4 128 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 839 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 225 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 225 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 703 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 703 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 292 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 68,5 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 60,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65,0 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 57,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,12 | 15,98 | 11,67 | 2,27 | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,12 | 15,66 | 11,58 | 2,27 | 2,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,65 | 0,34 | 0,76 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,98 | 0,97 | 0,85 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,17 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,0 % | 30,3 % | 23,0 % | 18,3 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,9 % | 30,9 % | 23,7 % | 21,4 % | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.