Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", Каменск-уральский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 270 | 23 026 | 30 868 | 40 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 209 | 6 310 | 11 116 | 18 574 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 209 | 6 310 | 11 116 | 18 574 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 060 | 16 716 | 19 752 | 21 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 602 | 4 131 | 4 267 | 4 259 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 433 | 12 578 | 12 820 | 17 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 7 | 2 665 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 436 | 27 224 | 23 032 | 30 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 889 | 7 926 | 6 310 | 11 116 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 889 | 7 926 | 6 310 | 11 116 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 547 | 19 298 | 16 723 | 19 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 394 | 3 647 | 4 131 | 4 267 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 091 | 15 626 | 12 585 | 12 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 25 | 7 | 2 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 270 | 23 026 | 30 868 | 40 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 178 | 15 035 | 20 971 | 21 720 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 290 | 500 | 5 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 290 | 500 | 5 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 802 | 7 991 | 9 397 | 13 534 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 802 | 7 991 | 9 397 | 13 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 436 | 27 224 | 23 032 | 30 868 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 499 | 12 907 | 15 036 | 20 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 934 | 5 487 | 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 934 | 5 487 | 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 003 | 8 830 | 7 996 | 9 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 003 | 8 830 | 7 996 | 9 397 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 987 | 2 077 | 1 033 | 12 081 |
| Выручка за предыдущий год | 5 112 | 5 732 | 5 360 | 14 850 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 125 | 3 655 | 4 327 | 2 769 |
| Выручка за отчетный год | 5 732 | 5 360 | 14 850 | 4 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 086 | 1 033 | 12 180 | 1 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 086 | 1 033 | 12 180 | 1 053 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 646 | 4 327 | 2 670 | 3 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 987 | 2 077 | 1 033 | 12 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 742 | 2 290 | 6 570 | 1 125 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 22 | 45 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 728 | 164 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 335 | 3 449 | 5 565 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 440 | 1 737 | 2 290 | 6 471 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 9 | 22 | 45 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 728 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 540 | 331 | 3 449 | 5 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 283 | 1 516 | 2 128 | 5 807 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 221 | 162 | 664 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 162 | 634 | 193 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 599 | 2 128 | 5 936 | 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 599 | 2 128 | 5 936 | 932 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 932 тыс. ₽ |
| Активы | 31,3 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 40,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 | 2,09 | 2,10 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 | 1,57 | 1,65 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,65 | 0,68 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,82 | 0,53 | 0,47 | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 9,2 % | 19,2 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,1 % | 14,2 % | 28,3 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 635 дн. | 348 дн. | 583 дн. | 440 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.