Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГОРСТРОЙЦЕНТР", Каменск-уральский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГОРСТРОЙЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 966 | 6 630 | 6 370 | 6 192 | 6 072 | 6 380 | 2 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 624 | 4 319 | 3 995 | 3 707 | 3 420 | 3 133 | 1 690 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 439 | 3 134 | 2 810 | 2 522 | 2 235 | 1 948 | 1 690 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 342 | 2 311 | 2 375 | 2 484 | 2 652 | 3 246 | 1 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 488 | 486 | 367 | 369 | 369 | 369 | 395 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 835 | 1 812 | 1 994 | 2 111 | 2 281 | 2 339 | 770 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 13 | 14 | 4 | 2 | 538 | 117 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 029 | 6 966 | 6 630 | 6 370 | 6 192 | 6 072 | 6 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 920 | 4 624 | 4 319 | 3 995 | 3 707 | 3 420 | 3 133 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 735 | 3 439 | 3 134 | 2 810 | 2 522 | 2 235 | 1 948 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 109 | 2 342 | 2 311 | 2 375 | 2 484 | 2 652 | 3 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 536 | 488 | 486 | 367 | 369 | 369 | 369 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 572 | 1 835 | 1 812 | 1 994 | 2 111 | 2 281 | 2 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 19 | 13 | 14 | 4 | 2 | 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 966 | 6 630 | 6 370 | 6 192 | 6 072 | 6 380 | 2 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 076 | 2 822 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 076 | 2 822 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 526 | 13 319 | 13 167 | 13 152 | 13 164 | 1 359 | 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 526 | 13 319 | 13 167 | 13 152 | 13 164 | 1 359 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 029 | 6 966 | 6 630 | 6 370 | 6 192 | 6 072 | 6 380 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 076 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 076 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 416 | 13 526 | 13 319 | 13 167 | 13 152 | 13 164 | 1 359 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 416 | 13 526 | 13 319 | 13 167 | 13 152 | 13 164 | 1 359 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 905 | 29 | 18 | 165 | |||
| Выручка за предыдущий год | 452 | 432 | 449 | 623 | 452 | 525 | 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 453 | 403 | 431 | 458 | 575 | 634 | 583 |
| Выручка за отчетный год | 432 | 449 | 623 | 452 | 525 | 455 | 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 165 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 165 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 403 | 431 | 458 | 575 | 634 | 583 | 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 18 | 165 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 452 | 6 | 11 | 73 | 33 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 716 | 78 | 220 | 521 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 736 | 90 | 154 | 37 | 16 | 19 | 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 318 | 9 | 6 | 11 | 73 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 | 716 | 78 | 220 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 736 | 90 | 154 | 37 | 16 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 9 | 6 | 11 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 35 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 26 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 6 | 11 | 38 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 6 | 11 | 38 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ | -125 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,7 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 2,39 | 9,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 2,12 | 6,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | -1,01 | -1,07 | -1,12 | -1,17 | -1,11 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 184,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | -2,6 % | -2,1 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 43,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 412 дн. | 292 дн. | 234 дн. | 212 дн. | 231 дн. | 280 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.